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中国人保

(601319)

  

流通市值:330.49亿  总市值:2609.22亿
流通股本:56.02亿   总股本:442.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,180,000,0002,941,000,0001,880,000,0004,428,000,000
经营活动现金流入小计589,672,000,000429,599,000,000293,673,000,000149,643,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金48,741,000,00035,333,000,00024,295,000,00012,203,000,000
支付的各项税费18,031,000,00014,296,000,00011,442,000,0004,777,000,000
支付其他与经营活动有关的现金109,561,000,00088,832,000,00071,626,000,00049,038,000,000
经营活动现金流出小计557,805,000,000413,012,000,000274,042,000,000147,678,000,000
经营活动产生的现金流量净额31,867,000,00016,587,000,00019,631,000,0001,965,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金244,682,000,000211,140,000,000166,062,000,000105,093,000,000
取得投资收益收到的现金52,309,000,00038,299,000,00022,637,000,00010,786,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
202,000,000157,000,000117,000,00058,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金594,000,000594,000,000594,000,000--
投资活动现金流入小计297,787,000,000250,190,000,000189,410,000,000115,937,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,616,000,0008,214,000,0003,222,000,0001,939,000,000
投资支付的现金336,610,000,000286,864,000,000226,648,000,000129,104,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金144,000,00051,000,00035,000,00051,000,000
投资活动现金流出小计349,157,000,000295,712,000,000230,212,000,000131,167,000,000
投资活动产生的现金流量净额-51,370,000,000-45,522,000,000-40,802,000,000-15,230,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金592,000,000205,000,000149,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金27,563,000,00024,844,000,00020,486,000,000--
发行债券收到的现金8,000,000,0008,000,000,0008,000,000,0008,000,000,000
筹资活动现金流入小计36,164,000,00033,058,000,00028,644,000,0008,000,000,000
偿还债务支付的现金----490,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,748,000,00011,137,000,0002,060,000,000305,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,302,000,000743,000,000--2,952,000,000
筹资活动现金流出小计15,050,000,00011,880,000,0002,550,000,0003,496,000,000
筹资活动产生的现金流量净额21,114,000,00021,178,000,00026,094,000,0004,504,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-386,000,000-298,000,00047,000,00027,000,000
现金及现金等价物净增加额1,225,000,000-8,055,000,0004,970,000,000-8,734,000,000
期初现金及现金等价物余额76,984,000,00076,984,000,00076,984,000,00076,984,000,000
期末现金及现金等价物余额78,209,000,00068,929,000,00081,954,000,00068,250,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润28,274,000,000--17,696,000,000--
加:资产减值准备3,839,000,000--2,831,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,377,000,000--1,177,000,000--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----48,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失150,000,000---58,000,000--
财务费用--------
投资损失-59,866,000,000---28,064,000,000--
递延所得税资产减少-2,886,000,000---6,195,000,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少772,000,000---45,553,000,000--
经营性应付项目的增加4,501,000,000--3,147,000,000--
未确认的投资损失--------
其他53,902,000,000--74,317,000,000--
经营活动产生的现金流量净额31,867,000,000--19,631,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额55,709,000,000--48,617,000,000--
减:现金等价物的期初余额53,752,000,000--53,752,000,000--
现金及现金等价物净增加额1,225,000,000--4,970,000,000--
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