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瑞丰银行

(601528)

  

流通市值:15.53亿  总市值:155.31亿
流通股本:1.51亿   总股本:15.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金139,683,000100,612,00032,927,894.6269,455,284.84
经营活动现金流入小计7,601,429,0003,459,714,000801,212,583.5626,037,931,479.3
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金544,817,000393,485,000219,120,848.74594,995,240.53
支付的各项税费202,612,000158,581,00037,414,478.11241,485,970.51
支付其他与经营活动有关的现金237,980,000166,941,000138,472,556.3433,833,322.46
经营活动现金流出小计12,635,820,00010,195,735,0005,673,465,968.9413,577,661,287.47
经营活动产生的现金流量净额-5,034,391,000-6,736,021,000-4,872,253,385.3812,460,270,191.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,651,372,00011,297,892,0004,596,440,841.0724,855,346,278.36
取得投资收益收到的现金398,839,000183,337,00064,697,370.04356,841,766.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------401,832.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,050,211,00011,481,229,0004,661,138,211.1125,212,589,877.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,612,00077,012,0007,444,000,608272,687,873.97
投资支付的现金24,441,987,00012,925,284,000--27,768,229,414.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----49,993,438.77--
投资活动现金流出小计24,547,599,00013,002,296,0007,493,994,046.7728,040,917,288.72
投资活动产生的现金流量净额-1,497,388,000-1,521,067,000-2,832,855,835.66-2,828,327,411.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金18,770,695,00014,796,214,0007,846,192,86024,093,655,940
筹资活动现金流入小计19,952,437,00015,977,956,0007,846,192,86024,093,655,940
偿还债务支付的现金16,570,000,00011,210,000,0004,110,000,00026,290,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,962,00053,660,00046,384,327372,399,265.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,678,00018,378,0009,615,691.7--
筹资活动现金流出小计16,695,640,00011,282,038,0004,166,000,018.726,662,399,265.82
筹资活动产生的现金流量净额3,256,797,0004,695,918,0003,680,192,841.3-2,568,743,325.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,577,000-9,668,0002,808,575.59-17,227,347.9
现金及现金等价物净增加额-3,282,559,000-3,570,838,000-4,022,107,804.157,045,972,106.75
期初现金及现金等价物余额13,507,530,00013,507,530,00013,507,530,488.436,461,558,381.68
期末现金及现金等价物余额10,224,971,0009,936,692,0009,485,422,684.2813,507,530,488.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--527,863,000254,479,424.511,119,617,622.04
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,309,00014,187,373.9255,041,968.8
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--32,461,00016,346,857.6660,404,223.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------273,900.08
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---29,154,000-11,019,887.1641,203,236.62
财务费用--------
投资损失---120,818,000-54,205,654.89-183,543,307.27
递延所得税资产减少---11,548,0005,089,291.07-90,738,288.64
递延所得税负债增加-------5,017,950.77
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---8,997,250,000-4,719,347,886.32-10,593,176,124.37
经营性应付项目的增加--1,112,927,000-733,849,164.6420,823,730,242.34
未确认的投资损失--------
其他--214,987,000103,000,256.86424,094,910.19
经营活动产生的现金流量净额---6,736,021,000-4,872,253,385.3812,460,270,191.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--1,995,849,0009,103,289,525.413,105,824,877.09
减:现金等价物的期初余额--2,782,371,00013,105,824,877.096,139,970,446.6
现金及现金等价物净增加额---3,570,838,000-4,022,107,804.157,045,972,106.75
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