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皖新传媒

(601801)

  

流通市值:95.48亿  总市值:95.48亿
流通股本:19.89亿   总股本:19.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,150,877,303.684,973,598,242.891,871,331,001.089,554,403,378.26
收到的税费返还13,141,410.22188,490.35176,475.54--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计7,376,591,321.595,113,941,046.311,947,734,771.329,801,782,249.59
购买商品、接受劳务支付的现金5,983,617,774.353,879,389,039.011,483,948,108.367,665,728,135.85
支付给职工以及为职工支付的现金678,822,226.88473,290,841.99292,940,696.28817,453,600.42
支付的各项税费72,886,584.5851,575,998.2526,286,751.3868,054,732.79
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,084,167,335.124,654,131,121.251,905,415,567.89,087,095,254.14
经营活动产生的现金流量净额292,423,986.47459,809,925.0642,319,203.52714,686,995.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金345,489,880.15125,023,819.3299,633,775.962,853,464,372.95
取得投资收益收到的现金19,152,565.2318,545,047.3118,001,539.4149,860,190.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
352,157.99360,807.9981,1209,316,975.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计382,882,998.99157,754,928.37124,810,576.032,961,815,674.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,827,872.448,616,731.6933,937,463.37133,426,119
投资支付的现金1,879,960,532.991,540,507,983.251,764,000,0002,656,817,691.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,944,788,405.391,589,124,714.941,798,044,183.622,806,917,168.12
投资活动产生的现金流量净额-1,561,905,406.4-1,431,369,786.57-1,673,233,607.59154,898,506.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000,00096,000,000--250,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计153,600,00096,000,000--274,578,108.3
偿还债务支付的现金155,000,00020,000,000--5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金328,574,781.38324,025,016.252,080,419.74342,097,410.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计483,574,781.38344,025,016.252,080,419.74363,997,891.35
筹资活动产生的现金流量净额-329,974,781.38-248,025,016.25-2,080,419.74-89,419,783.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------58,253.86
现金及现金等价物净增加额-1,599,456,201.31-1,219,584,877.76-1,632,994,823.81780,223,972.87
期初现金及现金等价物余额2,936,693,338.152,936,693,338.152,936,693,338.152,156,469,365.28
期末现金及现金等价物余额1,337,237,136.841,717,108,460.391,303,698,514.342,936,693,338.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--571,658,585.64--639,258,890.93
加:资产减值准备---2,082,873.48--98,170,118.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,517,795.95--39,608,953.89
无形资产摊销--6,693,132.14--12,912,552.4
长期待摊费用摊销--12,146,702.79--24,204,785.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45,633.36--2,206,102.63
固定资产报废损失--30,194.25--3,023,563.57
公允价值变动损失---22,240,308.09--30,672,219.32
财务费用---86,127,191.1---174,726,118.5
投资损失---33,033,195.38---32,871,235.95
递延所得税资产减少---52,169.47---3,270,516.99
递延所得税负债增加---8,323.63--279,655.63
存货的减少---320,788,779.95---76,240,978.43
经营性应收项目的减少--73,435,705.24---252,711,418.9
经营性应付项目的增加--164,998,116.26--357,618,728.77
未确认的投资损失--------
其他--58,986,784.84----
经营活动产生的现金流量净额--459,809,925.06--714,686,995.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,717,108,460.39--2,936,693,338.15
减:现金的期初余额--2,936,693,338.15--2,156,469,365.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,219,584,877.76--780,223,972.87
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