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长飞光纤

(601869)

  

流通市值:138.16亿  总市值:257.69亿
流通股本:4.06亿   总股本:7.58亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,947,008,0609,065,815,4795,891,281,3692,571,038,904
收到的税费返还307,796,319179,456,874129,088,668104,176,259
收到其他与经营活动有关的现金526,411,266292,796,191194,679,787100,893,091
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,781,215,6459,538,068,5446,215,049,8242,776,108,254
购买商品、接受劳务支付的现金9,470,096,3536,822,181,8194,633,779,5412,045,010,309
支付给职工以及为职工支付的现金1,753,517,0571,374,221,141962,331,624399,064,740
支付的各项税费437,826,963388,309,114252,982,675125,814,881
支付其他与经营活动有关的现金336,422,832209,423,124152,399,702102,171,823
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,997,863,2058,794,135,1986,001,493,5422,672,061,753
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,783,352,440743,933,346213,556,282104,046,501
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,707,701,9662,766,496,533983,274,153206,701,101
取得投资收益收到的现金176,375,523154,475,334133,854,284102,310,111
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,679,37626,389,01524,490,2921,014,173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,204,842---
投资活动现金流入的其他项目42,465,22642,465,22642,465,226-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,003,426,9332,989,826,1081,184,083,955310,025,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,385,798,737943,684,495579,277,952276,931,137
投资支付的现金4,499,969,7144,178,362,2991,671,574,950271,196,856
取得子公司及其他营业单位支付的现金416,579,177---
支付其他与投资活动有关的现金---200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,302,347,6285,122,046,7942,250,852,902548,327,993
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,298,920,695-2,132,220,686-1,066,768,947-238,302,608
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金320,360,477288,034,917285,799,69385,071,516
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金320,360,477288,034,917285,799,69385,071,516
取得借款收到的现金4,807,495,4224,296,850,2473,176,543,1341,877,238,508
收到其他与筹资活动有关的现金272,579,698---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,400,435,5974,584,885,1643,462,342,8271,962,310,024
偿还债务支付的现金4,226,217,0402,802,293,0002,156,299,275944,225,592
分配股利、利润或偿付利息支付的现金593,771,549587,279,280127,277,50956,614,133
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,425,29218,425,29218,425,292-
支付其他与筹资活动有关的现金85,389,742564,323,493548,484,853518,542,625
筹资活动现金流出其他项目520,349,666---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,425,727,9973,953,895,7732,832,061,6371,519,382,350
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0100
筹资活动产生的现金流量净额-25,292,400630,989,392630,281,190442,927,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,082,9201,490,628-3,436,392-1,815,691
现金及现金等价物净增加额平衡项目0001
五、现金及现金等价物净增加额-544,943,575-755,807,320-226,367,867306,855,877
加:期初现金及现金等价物余额3,774,557,7833,774,557,7833,774,557,7833,774,557,783
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,229,614,2083,018,750,4633,548,189,9164,081,413,660
补充资料:
净利润581,254,111-327,951,074-
资产减值准备144,698,529-43,116,543-
固定资产和投资性房地产折旧644,126,979-323,055,420-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧644,126,979-323,055,420-
无形资产摊销153,016,158-77,750,139-
长期待摊费用摊销--8,137,530-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8,158,850-6,293,809-
固定资产报废损失15,533,161-11,201,974-
公允价值变动损失138,169,041--2,706,075-
财务费用55,066,650-4,174,488-
投资损失172,275,751-111,660,521-
递延所得税-180,365,895--44,998,474-
其中:递延所得税资产减少-180,365,895--44,998,474-
存货的减少50,054,087--179,893,659-
经营性应收项目的减少174,291,521-205,268,452-
经营性应付项目的增加-98,198,791--573,362,652-
其他-277,611,201--205,790,087-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目483,292,015-302,026,489-
现金的期末余额3,229,614,208-3,548,189,916-
减:现金的期初余额3,774,557,783-3,774,557,783-
公告日期2025-03-292024-10-312024-08-242024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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