流通市值:138.16亿 | 总市值:257.69亿 | ||
流通股本:4.06亿 | 总股本:7.58亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,947,008,060 | 9,065,815,479 | 5,891,281,369 | 2,571,038,904 |
收到的税费返还 | 307,796,319 | 179,456,874 | 129,088,668 | 104,176,259 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 526,411,266 | 292,796,191 | 194,679,787 | 100,893,091 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,781,215,645 | 9,538,068,544 | 6,215,049,824 | 2,776,108,254 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,470,096,353 | 6,822,181,819 | 4,633,779,541 | 2,045,010,309 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,753,517,057 | 1,374,221,141 | 962,331,624 | 399,064,740 |
支付的各项税费 | 437,826,963 | 388,309,114 | 252,982,675 | 125,814,881 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 336,422,832 | 209,423,124 | 152,399,702 | 102,171,823 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,997,863,205 | 8,794,135,198 | 6,001,493,542 | 2,672,061,753 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,783,352,440 | 743,933,346 | 213,556,282 | 104,046,501 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,707,701,966 | 2,766,496,533 | 983,274,153 | 206,701,101 |
取得投资收益收到的现金 | 176,375,523 | 154,475,334 | 133,854,284 | 102,310,111 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,679,376 | 26,389,015 | 24,490,292 | 1,014,173 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,204,842 | - | - | - |
投资活动现金流入的其他项目 | 42,465,226 | 42,465,226 | 42,465,226 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,003,426,933 | 2,989,826,108 | 1,184,083,955 | 310,025,385 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,385,798,737 | 943,684,495 | 579,277,952 | 276,931,137 |
投资支付的现金 | 4,499,969,714 | 4,178,362,299 | 1,671,574,950 | 271,196,856 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 416,579,177 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,302,347,628 | 5,122,046,794 | 2,250,852,902 | 548,327,993 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,298,920,695 | -2,132,220,686 | -1,066,768,947 | -238,302,608 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 320,360,477 | 288,034,917 | 285,799,693 | 85,071,516 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320,360,477 | 288,034,917 | 285,799,693 | 85,071,516 |
取得借款收到的现金 | 4,807,495,422 | 4,296,850,247 | 3,176,543,134 | 1,877,238,508 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,579,698 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,400,435,597 | 4,584,885,164 | 3,462,342,827 | 1,962,310,024 |
偿还债务支付的现金 | 4,226,217,040 | 2,802,293,000 | 2,156,299,275 | 944,225,592 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 593,771,549 | 587,279,280 | 127,277,509 | 56,614,133 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,425,292 | 18,425,292 | 18,425,292 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,389,742 | 564,323,493 | 548,484,853 | 518,542,625 |
筹资活动现金流出其他项目 | 520,349,666 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,425,727,997 | 3,953,895,773 | 2,832,061,637 | 1,519,382,350 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 1 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,292,400 | 630,989,392 | 630,281,190 | 442,927,674 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,082,920 | 1,490,628 | -3,436,392 | -1,815,691 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -544,943,575 | -755,807,320 | -226,367,867 | 306,855,877 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,774,557,783 | 3,774,557,783 | 3,774,557,783 | 3,774,557,783 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,229,614,208 | 3,018,750,463 | 3,548,189,916 | 4,081,413,660 |
补充资料: | ||||
净利润 | 581,254,111 | - | 327,951,074 | - |
资产减值准备 | 144,698,529 | - | 43,116,543 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 644,126,979 | - | 323,055,420 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 644,126,979 | - | 323,055,420 | - |
无形资产摊销 | 153,016,158 | - | 77,750,139 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 8,137,530 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,158,850 | - | 6,293,809 | - |
固定资产报废损失 | 15,533,161 | - | 11,201,974 | - |
公允价值变动损失 | 138,169,041 | - | -2,706,075 | - |
财务费用 | 55,066,650 | - | 4,174,488 | - |
投资损失 | 172,275,751 | - | 111,660,521 | - |
递延所得税 | -180,365,895 | - | -44,998,474 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -180,365,895 | - | -44,998,474 | - |
存货的减少 | 50,054,087 | - | -179,893,659 | - |
经营性应收项目的减少 | 174,291,521 | - | 205,268,452 | - |
经营性应付项目的增加 | -98,198,791 | - | -573,362,652 | - |
其他 | -277,611,201 | - | -205,790,087 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 483,292,015 | - | 302,026,489 | - |
现金的期末余额 | 3,229,614,208 | - | 3,548,189,916 | - |
减:现金的期初余额 | 3,774,557,783 | - | 3,774,557,783 | - |
公告日期 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-24 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |