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辽港股份

(601880)

  

流通市值:291.66亿  总市值:377.81亿
流通股本:174.65亿   总股本:226.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,854,801,221.912,153,238,925.926,594,274,157.394,490,803,933.92
收到的税费返还4,656,721.172,262,721.0322,272,106.919,976,036.6
收到其他与经营活动有关的现金------89,209,076.64
经营活动现金流入小计4,939,213,542.42,191,445,331.176,784,713,549.524,599,989,047.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,869,383,596.11935,149,466.742,420,404,159.281,543,746,218.1
支付给职工以及为职工支付的现金1,459,615,386.27866,213,331.941,543,926,715.721,102,396,783.35
支付的各项税费518,661,365179,420,589.08550,217,342.62386,865,128.91
支付其他与经营活动有关的现金------162,310,991.39
经营活动现金流出小计4,012,411,588.052,071,729,404.344,686,336,960.763,195,319,121.75
经营活动产生的现金流量净额926,801,954.35119,715,926.832,098,376,588.761,404,669,925.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,901,289,174.31901,289,174.315,831,018,306.22,980,066,123.83
取得投资收益收到的现金122,075,993.0211,341,862.19444,482,761.67260,052,612.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
616,927.5565,078.5920,114.25846,314.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,657,908.53
投资活动现金流入小计4,074,472,094.83939,458,1156,305,397,919.673,243,622,958.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,632,151.0853,349,419.31265,830,923.48111,877,511.82
投资支付的现金3,000,000,0002,600,000,0005,500,000,0003,399,994,375
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------58,467,529.35
投资活动现金流出小计3,221,094,814.392,752,033,735.625,824,418,499.493,570,339,416.17
投资活动产生的现金流量净额853,377,280.44-1,812,575,620.62480,979,420.18-326,716,457.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金456,000,00060,000,0001,452,000,000964,070,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计456,000,00060,000,0001,452,000,000964,070,000
偿还债务支付的现金3,368,402,249.73335,034,372.062,665,337,099.952,376,332,494.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,757,474.91--892,097,709.22392,962,139.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------50,936.86
筹资活动现金流出小计3,607,482,847.84366,600,540.513,564,985,746.032,769,345,571.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,151,482,847.84-306,600,540.51-2,112,985,746.03-1,805,275,571.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响426,002.572,122,316.91-5,001,865.971,338,435.57
现金及现金等价物净增加额-1,370,877,610.48-1,997,337,917.39461,368,396.94-725,983,667.5
期初现金及现金等价物余额7,136,338,238.877,136,338,238.874,042,339,664.54,042,339,664.5
期末现金及现金等价物余额5,765,460,628.395,139,000,321.484,503,708,061.443,316,355,997
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润990,808,948.85--950,817,225.71--
加:资产减值准备----38,021,871.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧819,828,758.9--876,416,263.7--
无形资产摊销53,501,621.3--70,051,788.78--
长期待摊费用摊销8,185,651.27--16,612,904.18--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35,747,483.71---9,120,803.74--
固定资产报废损失-679,564.85--924,583.97--
公允价值变动损失----323,118--
财务费用343,435,563.44--558,806,659.55--
投资损失-160,168,508.18---299,067,552.91--
递延所得税资产减少-14,674,586.1---42,327,221.4--
递延所得税负债增加39,972,193.91---5,077,703.74--
存货的减少-9,527,916.75--26,871,883.35--
经营性应收项目的减少-1,290,245,429.86---414,909,248.87--
经营性应付项目的增加-51,257,739.89--74,499,817.24--
未确认的投资损失--------
其他192,307,479.41--115,008,997.05--
经营活动产生的现金流量净额926,801,954.35--2,098,376,588.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额5,765,460,628.39--4,503,708,061.44--
减:现金的期初余额7,136,338,238.87--4,042,339,664.5--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,370,877,610.48--461,368,396.94--
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