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浙商银行

(601916)

  

流通市值:107.36亿  总市值:895.41亿
流通股本:25.50亿   总股本:212.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金20,176,313,0007,561,639,0007,973,385,0003,752,559,000
经营活动现金流入小计172,826,568,000280,031,061,000217,388,699,000143,292,177,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,856,620,0007,809,296,0006,191,723,0004,439,446,000
支付的各项税费1,080,363,0006,912,970,0004,902,218,0003,873,556,000
支付其他与经营活动有关的现金12,230,389,00026,263,258,00010,329,598,0009,785,562,000
经营活动现金流出小计138,795,415,000291,575,616,000202,671,500,000147,425,696,000
经营活动产生的现金流量净额34,031,153,000-11,544,555,00014,717,199,000-4,133,519,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金314,892,784,0003,754,264,510,0002,276,654,423,0001,752,719,256,000
取得投资收益收到的现金6,846,489,00029,168,894,00021,535,815,00015,066,848,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,890,00013,754,0001,400,0001,400,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计321,759,163,0003,783,447,158,0002,298,191,638,0001,767,787,504,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金357,222,0004,682,639,0002,493,298,0001,283,400,000
投资支付的现金328,090,465,0003,721,619,440,0002,264,599,738,0001,753,069,507,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计328,447,687,0003,726,302,079,0002,267,093,036,0001,754,352,907,000
投资活动产生的现金流量净额-6,688,524,00057,145,079,00031,098,602,00013,434,597,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,640,704,000239,916,073,000191,610,279,000150,610,279,000
偿还债务支付的现金53,760,000,000267,097,180,000229,491,595,000148,600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,282,391,000--7,920,581,0005,406,673,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计56,042,391,000276,355,513,000237,412,176,000154,006,673,000
筹资活动产生的现金流量净额-38,401,687,000-36,439,440,000-45,801,897,000-3,396,394,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响184,782,000144,117,00092,914,000-636,000
现金及现金等价物净增加额-10,874,276,0009,305,201,000106,818,0005,904,048,000
期初现金及现金等价物余额46,944,014,00037,638,813,00037,638,813,00037,638,813,000
期末现金及现金等价物余额36,069,738,00046,944,014,00037,745,631,00043,542,861,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,142,983,000--76,240,026,000
加:资产减值准备------7,765,131,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--174,094,000--82,568,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78,000--122,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--724,997,000--636,105,000
财务费用--------
投资损失---8,703,429,000---4,550,845,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-------1,514,669,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---179,442,187,000--86,412,575,000
经营性应付项目的增加--158,289,675,000--77,683,597,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---11,544,555,000---4,133,519,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--9,305,201,000--5,904,048,000
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