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中金公司

(601995)

  

流通市值:265.40亿  总市值:2412.18亿
流通股本:5.31亿   总股本:48.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金38,457,923,35234,995,606,64520,146,821,40216,940,361,099
经营活动现金流入小计82,978,390,67961,302,769,02934,664,447,49671,490,669,528
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,822,534,3557,305,313,5713,269,022,5757,724,206,617
支付的各项税费2,403,807,5431,425,057,921752,056,7563,064,695,179
支付其他与经营活动有关的现金6,985,231,0884,654,784,1372,929,826,54517,310,022,245
经营活动现金流出小计71,443,900,77966,833,966,52946,936,333,46992,741,246,248
经营活动产生的现金流量净额11,534,489,900-5,531,197,500-12,271,885,973-21,250,576,720
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金32,215,059,55520,405,635,2645,609,219,04439,068,118,584
取得投资收益收到的现金1,022,878,613800,715,840340,724,129819,534,578
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,090,0635,111,99131,576,002
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金160,532,438------
投资活动现金流入小计33,398,470,60621,211,441,1675,955,055,16439,919,229,164
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金750,864,039408,265,150150,754,252460,252,973
投资支付的现金37,799,486,49320,290,554,5269,861,387,01147,048,454,517
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,683,539----469,103,820
投资活动现金流出小计38,553,034,07120,698,819,67610,012,141,26347,977,811,310
投资活动产生的现金流量净额-5,154,563,465512,621,491-4,057,086,099-8,058,582,146
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,064,215,91245,072,864,448--98,262,991,045
发行债券收到的现金38,500,000,00031,000,000,00050,003,797,36463,500,000,000
筹资活动现金流入小计95,564,215,91276,072,864,44850,003,797,364161,762,991,045
偿还债务支付的现金--4,000,000,00018,263,158,37221,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,358,175,0182,018,816,183718,527,4014,193,836,240
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,560,494,40037,453,615,1562,215,94170,581,131,103
筹资活动现金流出小计66,918,669,41843,472,431,33918,983,901,71495,774,967,343
筹资活动产生的现金流量净额28,645,546,49432,600,433,10931,019,895,65065,988,023,702
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-722,732,247-778,595,672-491,368,265-625,912,988
现金及现金等价物净增加额34,302,740,68226,803,261,42814,199,555,31336,052,951,848
期初现金及现金等价物余额107,601,477,403107,601,477,403107,601,477,40371,548,525,555
期末现金及现金等价物余额141,904,218,085134,404,738,831121,801,032,716107,601,477,403
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,015,927,576--7,262,139,354
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--121,075,874--208,381,895
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--47,189,885--78,047,835
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,427,204---708,423
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---11,122,500,821--5,921,265,185
财务费用--------
投资损失---265,043,815---774,130,478
递延所得税资产减少-------509,928,241
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---17,699,477,466---43,622,300,798
经营性应付项目的增加--58,290,615,771--69,330,289,311
未确认的投资损失--------
其他---39,956,091,037---60,262,496,236
经营活动产生的现金流量净额---5,531,197,500---21,250,576,720
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--26,803,261,428--36,052,951,848
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