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中金公司

(601995)

  

流通市值:161.89亿  总市值:3002.55亿
流通股本:2.60亿   总股本:48.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金9,201,203,1815,535,239,02814,561,202,1715,227,463,058
经营活动现金流入小计60,995,487,11851,512,862,53051,331,528,28535,896,048,390
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金6,617,687,9095,356,509,3346,384,425,4936,249,072,365
支付的各项税费2,103,711,8641,525,974,7041,516,037,0861,130,179,298
支付其他与经营活动有关的现金11,909,734,4097,865,255,0225,874,775,0525,240,163,742
经营活动现金流出小计55,390,310,41244,879,502,81968,435,942,50931,168,585,177
经营活动产生的现金流量净额5,605,176,7066,633,359,711-17,104,414,2244,727,463,213
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,125,365,19625,159,831,31245,813,119,05134,605,206,672
取得投资收益收到的现金405,773,204205,596,5861,005,047,284689,602,248
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,771,5934,890,6301,752,207745,164
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----25,251,681--
投资活动现金流入小计30,536,909,99325,370,318,52846,845,170,22335,295,554,084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金287,075,574165,382,047490,421,396447,657,156
投资支付的现金39,299,645,16332,450,200,65039,902,385,25253,877,144,126
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金469,103,820469,103,820----
投资活动现金流出小计40,055,824,55733,084,686,51740,392,806,64854,324,801,282
投资活动产生的现金流量净额-9,518,914,564-7,714,367,9896,452,363,575-19,029,247,198
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,275,512,37138,633,527,77783,849,657,00364,944,519,046
发行债券收到的现金43,500,000,00023,500,000,00018,500,000,00012,000,000,000
筹资活动现金流入小计107,775,512,37162,133,527,777102,349,657,00376,945,519,046
偿还债务支付的现金--28,187,177,41261,273,122,93346,919,649,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,855,591,0021,832,385,6424,135,124,0043,564,608,577
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,884,921,15213,654,330,67115,264,538,73114,359,423,476
筹资活动现金流出小计67,740,512,15443,673,893,72580,672,785,66864,843,681,453
筹资活动产生的现金流量净额40,035,000,21718,459,634,05221,676,871,33512,101,837,593
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-983,296,529409,743,685671,205,079413,936,784
现金及现金等价物净增加额35,137,965,83017,788,369,45911,696,025,765-1,786,009,608
期初现金及现金等价物余额71,548,525,55571,548,525,55559,852,499,79061,638,509,398
期末现金及现金等价物余额106,686,491,38589,336,895,01471,548,525,55559,852,499,790
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,078,753,4374,247,826,8303,534,621,613
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--101,560,126182,214,091150,955,399
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--35,983,84977,815,36659,549,289
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--977,8796,165,22011,934,189
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--2,092,233,5022,764,522,596-942,601,713
财务费用--1,512,570,4882,451,274,0412,081,588,561
投资损失---478,179,016-513,837,484-411,978,598
递延所得税资产减少--28,670,776141,541,246-19,793,944
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---14,751,535,586-15,218,013,4081,097,497,095
经营性应付项目的增加--33,743,384,84646,539,625,522-2,879,259,610
未确认的投资损失--------
其他---18,970,178,650-58,066,307,0551,879,376,854
经营活动产生的现金流量净额--6,633,359,711-17,104,414,2244,727,463,213
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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