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中设集团

(603018)

  

流通市值:50.41亿  总市值:50.90亿
流通股本:4.60亿   总股本:4.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,154,049,7073,912,693,229.33,466,279,928.322,037,140,877.12
收到的税费返还--277,363.09--277,129.34
收到其他与经营活动有关的现金76,726,704.2892,108,997.7952,678,234.77108,415,621.43
经营活动现金流入小计1,230,776,411.284,005,079,590.183,518,958,163.092,145,833,627.89
购买商品、接受劳务支付的现金516,790,863.031,733,578,165.521,709,574,445.511,166,597,212.4
支付给职工以及为职工支付的现金544,118,808.171,254,010,991.921,009,241,802.34756,665,275.18
支付的各项税费87,469,852.59284,800,035.49262,840,657.51206,122,787.68
支付其他与经营活动有关的现金151,329,209.72328,431,455.1210,590,255.35306,745,327.8
经营活动现金流出小计1,299,708,733.513,600,820,648.033,192,247,160.712,436,130,603.06
经营活动产生的现金流量净额-68,932,322.23404,258,942.15326,711,002.38-290,296,975.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金672,100,0001,293,927,0001,376,050,000919,070,000
取得投资收益收到的现金5,157,282.9221,328,667.4329,788,583.1715,692,855.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,485,892.53,397,577.43212,573.9163,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计678,743,175.421,318,653,244.861,406,051,157.08934,825,855.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,803,920.8135,864,251.6772,149,979.4550,598,170.22
投资支付的现金672,592,8491,167,461,6101,486,195,751.811,338,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---18,864,442.188,586,31613,903,567.81
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计677,396,769.811,184,461,419.491,566,932,047.261,402,551,738.03
投资活动产生的现金流量净额1,346,405.61134,191,825.37-160,880,890.18-467,725,882.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,000,000365,887,219.68774,000,000669,880,000
收到其他与筹资活动有关的现金--30,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计123,000,000439,996,105.18791,676,127.99678,430,123
偿还债务支付的现金19,787,219.68369,000,000658,300,000277,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,371,673.58147,099,050.55112,187,052.28104,325,810.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--60,028,234.84----
筹资活动现金流出小计27,158,893.26576,127,285.39770,487,052.28381,325,810.48
筹资活动产生的现金流量净额95,841,106.74-136,131,180.2121,189,075.71297,104,312.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响35,103.834,683.02110,834.51-47,501.2
现金及现金等价物净增加额28,290,293.92402,354,270.33187,130,022.42-460,966,046.7
期初现金及现金等价物余额1,482,157,188.851,079,802,918.52892,672,896.1892,672,896.1
期末现金及现金等价物余额1,510,447,482.771,482,157,188.851,079,802,918.52431,706,849.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--532,813,549.05405,829,546.24--
加:资产减值准备--21,638,255.96172,534,906.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,539,486.4247,216,572.98--
无形资产摊销--8,230,917.17,672,614.57--
长期待摊费用摊销--11,993,604.067,706,656.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,487,388.92-113,667.1--
固定资产报废损失--35,616.15136,648.63--
公允价值变动损失--------
财务费用--15,916,537.2520,907,701.45--
投资损失---31,569,905.57-33,146,309.51--
递延所得税资产减少---32,263,468.17-29,261,554--
递延所得税负债增加---640,545.14-676,679.61--
存货的减少---94,124,179.56-15,882,662.48--
经营性应收项目的减少---1,203,805,307.94-1,325,205,983.71--
经营性应付项目的增加--941,157,073.531,057,652,715.33--
未确认的投资损失--------
其他--4,353,877.9511,340,496.52--
经营活动产生的现金流量净额--404,258,942.15326,711,002.38--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,482,157,188.851,079,802,918.52--
减:现金的期初余额--1,079,802,918.52892,672,896.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--402,354,270.33187,130,022.42--
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