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石大胜华

(603026)

  

流通市值:163.34亿  总市值:163.34亿
流通股本:2.03亿   总股本:2.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,560,046,946.442,372,813,838.321,480,698,703.31817,486,726.9
收到的税费返还113,194,954.785,988,094.3356,603,779.9328,516,209.41
收到其他与经营活动有关的现金--18,776,785.1811,415,717.334,471,915.16
经营活动现金流入小计3,690,237,590.782,477,578,717.831,548,718,200.57850,474,851.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,514,770,050.241,862,241,565.131,131,236,654.52633,873,330.7
支付给职工以及为职工支付的现金198,450,861.35150,165,622.34103,465,474.6963,358,023.05
支付的各项税费115,082,739.2449,074,421.830,486,034.612,114,730.72
支付其他与经营活动有关的现金--94,364,218.5354,174,912.4530,260,366.16
经营活动现金流出小计2,896,857,337.862,155,845,827.81,319,363,076.26739,606,450.63
经营活动产生的现金流量净额793,380,252.92321,732,890.03229,355,124.31110,868,400.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金744,792,217.22634,427,032.47629,427,032.47579,222,988.91
取得投资收益收到的现金22,594,744.5613,961,126.3513,259,603.175,289,313.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,771,106.78867,047.68356,236.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计769,158,068.56649,255,206.5643,042,871.9584,512,302.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金186,528,262.9493,442,249.6530,849,653.86,916,794.84
投资支付的现金445,616,750.17422,056,750.17422,056,750.17422,056,750.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计682,455,072.58515,498,999.82452,906,403.97428,973,545.01
投资活动产生的现金流量净额86,702,995.98133,756,206.68190,136,467.93155,538,757.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金574,900,000500,111,600445,000,000265,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计649,262,500500,111,600445,000,000265,000,000
偿还债务支付的现金1,152,603,250742,358,250672,358,250162,358,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,774,819.5329,847,202.0915,870,195.367,941,449.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,187,378,069.53772,205,452.09688,228,445.36170,299,699.18
筹资活动产生的现金流量净额-538,115,569.53-272,093,852.09-243,228,445.3694,700,300.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-9,401,873.24-2,692,851.551,470,611.781,661,874.01
现金及现金等价物净增加额332,565,806.13180,702,393.07177,733,758.66362,769,333.45
期初现金及现金等价物余额175,046,775.62175,046,775.62175,046,775.62175,046,775.62
期末现金及现金等价物余额507,612,581.75355,749,168.69352,780,534.28537,816,109.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润260,362,479.68---33,088,869.02--
加:资产减值准备82,297,354.13--99,110,251.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧172,494,352.01--86,597,181.43--
无形资产摊销2,105,485.08--1,027,067.76--
长期待摊费用摊销10,550,155.05--5,083,263.06--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101.72------
固定资产报废损失2,891,756.4---75,555.43--
公允价值变动损失-14,058,939.86---8,967,978.62--
财务费用35,280,307.83--13,642,969.11--
投资损失-1,586,569.2---3,951,472.13--
递延所得税资产减少-2,222,929.28---9,792,871.94--
递延所得税负债增加13,984,339.39------
存货的减少-24,111,264.06---143,410,450.72--
经营性应收项目的减少13,397,347.86--188,726,636.06--
经营性应付项目的增加242,055,882.26--34,454,953.08--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额793,380,252.92--229,355,124.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额507,612,581.75--352,780,534.28--
减:现金的期初余额175,046,775.62--175,046,775.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额332,565,806.13--177,733,758.66--
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