流通市值:51.68亿 | 总市值:67.18亿 | ||
流通股本:1.62亿 | 总股本:2.11亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,145,864,863.1 | 4,499,653,494.4 | 3,173,586,465.94 | 1,873,736,635.63 |
收到的税费返还 | 250,014.55 | 20,188,477.51 | 20,188,477.51 | 20,142,895.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,169,976.14 | 46,316,737.04 | 25,883,355.92 | 22,676,196.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,152,284,853.79 | 4,566,158,708.95 | 3,219,658,299.37 | 1,916,555,727.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,199,925.23 | 2,325,007,737.24 | 1,771,247,108.01 | 1,064,603,340.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,544,953.85 | 451,590,833.1 | 324,084,228.84 | 226,890,919.7 |
支付的各项税费 | 73,879,590.58 | 311,844,306.89 | 207,547,995.51 | 150,851,213.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,561,091.16 | 612,960,115.66 | 426,608,295.16 | 275,089,807.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 964,185,560.82 | 3,701,402,992.89 | 2,729,487,627.52 | 1,717,435,282.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,099,292.97 | 864,755,716.06 | 490,170,671.85 | 199,120,445.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 208,398,402.07 | 64,964,940.7 | 45,757,947.7 | 13,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 454,869.66 | 93,039.11 | 454,903.43 | 21,816.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,210,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 208,853,271.73 | 69,267,979.81 | 46,212,851.13 | 13,121,816.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,047,294.41 | 61,224,444.76 | 47,994,258.07 | 37,118,733.45 |
投资支付的现金 | 319,000,000 | 699,789,247 | 533,087,494.11 | 237,700,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 6,010,000 | 2,131,419 | 4,210,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 333,047,294.41 | 767,023,691.76 | 583,213,171.18 | 279,028,733.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,194,022.68 | -697,755,711.95 | -537,000,320.05 | -265,906,916.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,232,088,280 | 635,000 | 635,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,232,088,280 | 635,000 | 635,000 |
取得借款收到的现金 | 723,341,575.51 | 1,064,689,851.36 | 756,236,320 | 651,236,320 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 57,985,819.19 | 40,900,000 | 15,341,448.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 723,341,575.51 | 2,354,763,950.55 | 797,771,320 | 667,212,768.49 |
偿还债务支付的现金 | 424,776,320 | 1,213,880,374.92 | 487,647,500 | 255,607,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,563,378.66 | 481,351,936.67 | 258,607,763.04 | 244,270,294.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 387,681,416.96 | 193,540,044.58 | 193,540,044.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639,990.34 | 674,180,165.15 | 40,748,330.31 | 38,485,470.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 456,979,689 | 2,369,412,476.74 | 787,003,593.35 | 538,363,264.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 266,361,886.51 | -14,648,526.19 | 10,767,726.65 | 128,849,503.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,277.75 | -1,269,090.18 | 323,916.96 | 524,799.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 330,357,434.55 | 151,082,387.74 | -35,738,004.59 | 62,587,831.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,235,313.22 | 401,152,925.48 | 401,152,925.48 | 401,152,925.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 882,592,747.77 | 552,235,313.22 | 365,414,920.89 | 463,740,757.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 710,282,607.65 | - | 380,230,074 |
资产减值准备 | - | 11,892,283.03 | - | 2,165,714.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,858,363.3 | - | 33,059,981.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,858,363.3 | - | 33,059,981.76 |
无形资产摊销 | - | 41,939,396.32 | - | 20,977,913.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,179,060.45 | - | 4,070,358.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -91,718.83 | - | -19,327.74 |
固定资产报废损失 | - | 1,053,787.75 | - | 458,257.26 |
公允价值变动损失 | - | -476,464 | - | 14,323,008 |
财务费用 | - | 99,232,901.69 | - | 43,926,391.87 |
投资损失 | - | 16,664,013.8 | - | 676,544.17 |
递延所得税 | - | -17,379,244.02 | - | 981,259.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,921,644.18 | - | 3,743,591.44 |
递延所得税负债增加 | - | -4,457,599.84 | - | -2,762,331.92 |
存货的减少 | - | 39,757,029.87 | - | 95,320,931.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -96,976,879.31 | - | -392,033,887.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,527,309.07 | - | -6,852,791.38 |
现金的期末余额 | - | 552,235,313.22 | - | 463,740,757.39 |
减:现金的期初余额 | - | 401,152,925.48 | - | 401,152,925.48 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-03-12 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |