流通市值:58.08亿 | 总市值:58.44亿 | ||
流通股本:5.06亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,918,425.59 | 2,324,318,914.54 | 1,720,617,212.69 | 1,075,108,720.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,459,639.58 | 62,910,556.94 | 64,026,696.38 | 39,327,150.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 519,378,065.17 | 2,387,229,471.48 | 1,784,643,909.07 | 1,114,435,870.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,418,556.57 | 1,238,187,038.22 | 1,048,005,824.96 | 652,053,907.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,947,414.66 | 356,181,130.24 | 260,325,165.07 | 187,926,395.82 |
支付的各项税费 | 58,772,703.99 | 185,939,478.75 | 123,715,760.27 | 73,262,389.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,562,565.76 | 210,608,195.92 | 162,628,712.72 | 116,861,404.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 576,701,240.98 | 1,990,915,843.13 | 1,594,675,463.02 | 1,030,104,098.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,323,175.81 | 396,313,628.35 | 189,968,446.05 | 84,331,771.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000 | 20,750,000 | 20,750,000 | 20,750,000 |
取得投资收益收到的现金 | 350,000 | 1,943,464 | 428,000 | 428,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,297,255.49 | 2,052,798.31 | 1,124,627.31 | 936,993.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 347,703.6 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,947,255.49 | 25,093,965.91 | 22,302,627.31 | 22,114,993.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,576,778.08 | 292,662,146.15 | 234,405,098.1 | 185,794,123.72 |
投资支付的现金 | - | 6,640,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 94,982.33 | 211,927.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,576,778.08 | 299,302,146.15 | 240,500,080.43 | 190,006,051.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,629,522.59 | -274,208,180.24 | -218,197,453.12 | -167,891,057.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 23,620,000 | 6,100,000 | 4,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 23,620,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 76,090,000 | 579,735,374.4 | 519,735,374.4 | 441,084,944.4 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 750 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 76,090,000 | 603,356,124.4 | 525,835,374.4 | 445,584,944.4 |
偿还债务支付的现金 | 24,201,917.73 | 600,375,316.8 | 477,060,000 | 287,060,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,888,365.53 | 136,875,566.31 | 130,867,086.35 | 122,314,677.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,633,374.31 | 4,317,520.09 | 272,713.84 | 178,310.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,723,657.57 | 741,568,403.2 | 608,199,800.19 | 409,552,988.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,366,342.43 | -138,212,278.8 | -82,364,425.79 | 36,031,956.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180,703.2 | 439,391.76 | 1,071,918.21 | 1,382,907.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,405,652.77 | -15,667,438.93 | -109,521,514.65 | -46,144,421.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,209,765.5 | 263,877,204.43 | 263,877,204.43 | 263,877,204.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,804,112.73 | 248,209,765.5 | 154,355,689.78 | 217,732,782.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 372,360,396.07 | - | 193,381,993.48 |
资产减值准备 | - | 6,515,151.06 | - | 3,957,299.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 183,359,205.12 | - | 91,764,045.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 183,359,205.12 | - | 91,764,045.77 |
无形资产摊销 | - | 11,236,388.8 | - | 5,224,478.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,579,860.9 | - | 2,282,326.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -112,520.57 | - | -106,822.41 |
固定资产报废损失 | - | 14,867,915.23 | - | 4,140,070.5 |
公允价值变动损失 | - | 8,361,618.78 | - | 3,517,497.5 |
财务费用 | - | 34,833,399.32 | - | 15,834,206.54 |
投资损失 | - | -2,707,096.26 | - | -389,128.74 |
递延所得税 | - | 1,806,075.11 | - | -2,142,571.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,734,800.69 | - | -1,386,088.44 |
递延所得税负债增加 | - | 5,540,875.8 | - | -756,483.38 |
存货的减少 | - | -32,154,219.36 | - | -132,511,024.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,631,876 | - | -50,388,615.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -256,076,600.18 | - | -57,330,259.16 |
其他 | - | 9,190,600 | - | 6,638,375 |
现金的期末余额 | - | 248,209,765.5 | - | 217,732,782.93 |
减:现金的期初余额 | - | 263,877,204.43 | - | 263,877,204.43 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 2023-10-30 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |