流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,822,633.54 | 1,337,744,190.38 | 596,146,093.52 | 1,336,787,509.65 |
收到的税费返还 | 50,930,667.5 | 82,847,745.49 | 42,548,998.73 | 93,511,479.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,645,399.31 | 17,011,454.28 | 8,578,040.65 | 23,516,222.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 759,398,700.35 | 1,437,603,390.15 | 647,273,132.9 | 1,453,815,211.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,069,017.65 | 856,500,820.73 | 391,683,938.01 | 848,417,852.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,059,435.33 | 237,580,660.35 | 113,776,889.2 | 229,922,183.89 |
支付的各项税费 | 39,526,068.83 | 57,634,611.75 | 23,880,907.01 | 103,868,505.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,153,418.82 | 66,912,487.65 | 34,215,617.35 | 100,970,379.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 696,807,940.63 | 1,218,628,580.48 | 563,557,351.57 | 1,283,178,921.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,590,759.72 | 218,974,809.67 | 83,715,781.33 | 170,636,289.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,094,309.45 | 4,332,998.65 | 808,762.92 | 2,643,028.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 113,681.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,332,667.65 | 17,134,917.6 | 9,186,154.07 | 65,456,648.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,426,977.1 | 21,467,916.25 | 9,994,916.99 | 68,213,359.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,333,303.11 | 205,364,556.99 | 71,243,971.7 | 293,389,410.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,952,698.73 | 15,910,678.58 | 8,947,312.06 | 43,595,936.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 163,286,001.84 | 221,275,235.57 | 80,191,283.76 | 336,985,347.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,859,024.74 | -199,807,319.32 | -70,196,366.77 | -268,771,988.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 30,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 800,000 |
取得借款收到的现金 | 260,098,500 | 233,600,000 | 121,000,000 | 332,090,371 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 260,098,500 | 240,200,000 | 121,000,000 | 362,890,371 |
偿还债务支付的现金 | 122,600,000 | 222,616,963.97 | 107,545,744 | 181,056,534.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,634,271.92 | 17,214,379.87 | 2,985,893.23 | 4,196,363.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 392,564.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 674,680.79 | 7,524,256.13 | 7,242,373.35 | 39,999,303.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 126,908,952.71 | 247,355,599.97 | 117,774,010.58 | 225,252,201.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,189,547.29 | -7,155,599.97 | 3,225,989.42 | 137,638,169.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,783,589.83 | 5,025,065.09 | 1,345,384.94 | 6,894,666.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,704,872.1 | 17,036,955.47 | 18,090,788.92 | 46,397,137.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,942,128.92 | 98,905,173.45 | 98,905,173.45 | 52,508,036.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,647,001.02 | 115,942,128.92 | 116,995,962.37 | 98,905,173.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 231,438,542.06 | 98,633,190.18 | 190,222,185.33 |
资产减值准备 | - | 11,727,487.81 | 6,772,348.24 | 9,425,462.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 75,536,067.8 | 35,396,324.86 | 51,584,587.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 75,536,067.8 | 35,396,324.86 | 51,584,587.99 |
无形资产摊销 | - | 3,432,878.77 | 1,669,373.5 | 2,211,047.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,638,610.88 | 792,899.12 | 1,826,837.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -328,118.93 | -2,955.72 | 84,285.12 |
固定资产报废损失 | - | 7,312,209.6 | 1,804,593.34 | 8,925,255.79 |
公允价值变动损失 | - | -1,032,206 | -585,951.87 | 2,936,264.38 |
财务费用 | - | -1,982,297.81 | -3,475,949.85 | -10,520,315.31 |
投资损失 | - | 80,652.75 | 92,896.65 | -169,401.59 |
递延所得税 | - | -196,109.2 | 232,266.39 | -1,935,601.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -118,236.7 | 277,652.76 | -2,050,622.86 |
递延所得税负债增加 | - | -77,872.5 | -45,386.37 | 115,021.2 |
存货的减少 | - | -104,730,196.33 | -34,730,306.6 | -51,025,094.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -35,397,566.13 | -23,533,126.56 | 1,332,089.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,827,653.85 | -7,208,362.34 | -50,263,748.98 |
其他 | - | 13,872,496.42 | 7,376,433.23 | 13,817,730.14 |
现金的期末余额 | - | 115,942,128.92 | 116,995,962.37 | 98,905,173.45 |
减:现金的期初余额 | - | 98,905,173.45 | 98,905,173.45 | 52,508,036.28 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2023-12-15 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |