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众鑫股份

(603091)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金691,822,633.541,337,744,190.38596,146,093.521,336,787,509.65
收到的税费返还50,930,667.582,847,745.4942,548,998.7393,511,479.1
收到其他与经营活动有关的现金16,645,399.3117,011,454.288,578,040.6523,516,222.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计759,398,700.351,437,603,390.15647,273,132.91,453,815,211.11
购买商品、接受劳务支付的现金480,069,017.65856,500,820.73391,683,938.01848,417,852.34
支付给职工以及为职工支付的现金135,059,435.33237,580,660.35113,776,889.2229,922,183.89
支付的各项税费39,526,068.8357,634,611.7523,880,907.01103,868,505.45
支付其他与经营活动有关的现金42,153,418.8266,912,487.6534,215,617.35100,970,379.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计696,807,940.631,218,628,580.48563,557,351.571,283,178,921.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额62,590,759.72218,974,809.6783,715,781.33170,636,289.44
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,094,309.454,332,998.65808,762.922,643,028.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---113,681.99
收到的其他与投资活动有关的现金1,332,667.6517,134,917.69,186,154.0765,456,648.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,426,977.121,467,916.259,994,916.9968,213,359.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,333,303.11205,364,556.9971,243,971.7293,389,410.66
支付其他与投资活动有关的现金2,952,698.7315,910,678.588,947,312.0643,595,936.82
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计163,286,001.84221,275,235.5780,191,283.76336,985,347.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-160,859,024.74-199,807,319.32-70,196,366.77-268,771,988.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---30,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---800,000
取得借款收到的现金260,098,500233,600,000121,000,000332,090,371
收到其他与筹资活动有关的现金-6,600,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计260,098,500240,200,000121,000,000362,890,371
偿还债务支付的现金122,600,000222,616,963.97107,545,744181,056,534.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,634,271.9217,214,379.872,985,893.234,196,363.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---392,564.36
支付其他与筹资活动有关的现金674,680.797,524,256.137,242,373.3539,999,303.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计126,908,952.71247,355,599.97117,774,010.58225,252,201.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额133,189,547.29-7,155,599.973,225,989.42137,638,169.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,783,589.835,025,065.091,345,384.946,894,666.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额39,704,872.117,036,955.4718,090,788.9246,397,137.17
加:期初现金及现金等价物余额115,942,128.9298,905,173.4598,905,173.4552,508,036.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额155,647,001.02115,942,128.92116,995,962.3798,905,173.45
补充资料:
净利润-231,438,542.0698,633,190.18190,222,185.33
资产减值准备-11,727,487.816,772,348.249,425,462.31
固定资产和投资性房地产折旧-75,536,067.835,396,324.8651,584,587.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-75,536,067.835,396,324.8651,584,587.99
无形资产摊销-3,432,878.771,669,373.52,211,047.27
长期待摊费用摊销-1,638,610.88792,899.121,826,837.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--328,118.93-2,955.7284,285.12
固定资产报废损失-7,312,209.61,804,593.348,925,255.79
公允价值变动损失--1,032,206-585,951.872,936,264.38
财务费用--1,982,297.81-3,475,949.85-10,520,315.31
投资损失-80,652.7592,896.65-169,401.59
递延所得税--196,109.2232,266.39-1,935,601.66
其中:递延所得税资产减少--118,236.7277,652.76-2,050,622.86
递延所得税负债增加--77,872.5-45,386.37115,021.2
存货的减少--104,730,196.33-34,730,306.6-51,025,094.19
经营性应收项目的减少--35,397,566.13-23,533,126.561,332,089.1
经营性应付项目的增加-16,827,653.85-7,208,362.34-50,263,748.98
其他-13,872,496.427,376,433.2313,817,730.14
现金的期末余额-115,942,128.92116,995,962.3798,905,173.45
减:现金的期初余额-98,905,173.4598,905,173.4552,508,036.28
公告日期2024-08-292024-08-292023-12-152023-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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