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昭衍新药

(603127)

  

流通市值:345.22亿  总市值:411.73亿
流通股本:2.27亿   总股本:2.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,525,902.111,342,476,482.52869,407,470.07553,848,935.8
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----10,638,777.366,755,319.84
经营活动现金流入小计337,988,423.951,356,095,756.98880,046,247.43560,604,255.64
购买商品、接受劳务支付的现金145,523,146.29483,339,792.56321,224,738.72193,965,910.33
支付给职工以及为职工支付的现金99,499,941.5318,832,353.33245,271,771.68147,627,398.72
支付的各项税费27,767,984.3644,391,793.5732,346,026.7124,747,826.22
支付其他与经营活动有关的现金----57,119,281.4139,918,726.16
经营活动现金流出小计303,506,341.19927,710,020.49655,961,818.52406,259,861.43
经营活动产生的现金流量净额34,482,082.76428,385,736.49224,084,428.91154,344,394.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金95,000,000341,226,791.1331,258,640.41331,258,640.41
取得投资收益收到的现金1,787,131.49307,794.51148,109.58148,109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,180186,492.4329,420.5217,190
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计96,800,311.49341,721,078.04331,436,170.51331,423,939.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,486,809.33148,977,612.62121,369,148.7370,817,083.39
投资支付的现金118,000,000444,000,000384,000,000349,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----3,618,0003,618,000
投资活动现金流出小计163,486,809.33596,623,652.12508,987,148.73423,435,083.39
投资活动产生的现金流量净额-66,686,497.84-254,902,574.08-177,550,978.22-92,011,143.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--35,621,903.5635,839,244.8135,948,784.8
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,318,194,000.9468,494,028.4468,711,369.6941,616,963.68
偿还债务支付的现金759,417.1631,780,169.0731,229,113.9130,766,782.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116,527.755,813,226.2355,731,317.0455,556,512.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,983,532.77--
筹资活动现金流出小计5,750,646.06105,367,922.3692,943,963.7286,323,295.04
筹资活动产生的现金流量净额5,312,443,354.88-36,873,893.92-24,232,594.03-44,706,331.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响68,794,995.96-8,523,132.66-2,988,301.041,684,339.32
现金及现金等价物净增加额5,349,033,935.76128,086,135.8319,312,555.6219,311,258.77
期初现金及现金等价物余额305,043,920.05176,957,784.22176,957,784.22176,957,784.22
期末现金及现金等价物余额5,654,077,855.81305,043,920.05196,270,339.84196,269,042.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--313,627,763.94--75,263,566.21
加:资产减值准备--1,510,231.78--2,301,129.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,488,703.64--18,309,034.96
无形资产摊销--12,161,909.37--5,901,120.64
长期待摊费用摊销--5,919,471.23--716,389.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106,413.62--2,092.39
固定资产报废损失--419,911.83--265,995.86
公允价值变动损失---58,945,751.32---832,017.7
财务费用--4,213,489.63---219,150.22
投资损失---1,523,736.29---1,511,544.51
递延所得税资产减少---2,966,795.81---1,457,898.49
递延所得税负债增加--3,675,749.86---37,887.95
存货的减少---139,968,890.61---66,182,868.41
经营性应收项目的减少---18,798,078.06---24,566,665.07
经营性应付项目的增加--244,392,160.33--136,611,095.73
未确认的投资损失--------
其他--19,016,245.35--12,150,122.72
经营活动产生的现金流量净额--428,385,736.49--154,344,394.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--305,043,920.05--196,269,042.99
减:现金的期初余额--176,957,784.22--176,957,784.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--128,086,135.83--19,311,258.77
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