流通市值:271.37亿 | 总市值:271.37亿 | ||
流通股本:1.53亿 | 总股本:1.53亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,603,407,944.08 | 14,465,086,862.42 | 11,052,967,496.67 | 7,054,511,104.94 |
收到的税费返还 | 331,576,496.19 | 684,348,682.01 | 548,350,306.57 | 386,636,955.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,538,431.01 | 344,923,568.74 | 221,516,619.07 | 139,905,293.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,008,522,871.28 | 15,494,359,113.17 | 11,822,834,422.31 | 7,581,053,353.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,943,076,983.11 | 8,774,488,833.66 | 6,723,623,322.48 | 4,138,768,349.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 592,532,662.11 | 1,361,272,392.05 | 1,167,124,996.25 | 802,111,240.89 |
支付的各项税费 | 160,762,029.56 | 504,625,386.56 | 425,101,444.13 | 284,086,763.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 519,988,278.74 | 1,881,226,406.35 | 1,260,780,444.05 | 863,903,386.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,216,359,953.52 | 12,521,613,018.62 | 9,576,630,206.91 | 6,088,869,740.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 792,162,917.76 | 2,972,746,094.55 | 2,246,204,215.4 | 1,492,183,613.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,116,940.11 | 174,103,955.64 | 138,654,587.55 | 98,341,039.23 |
取得投资收益收到的现金 | 29,187.45 | 4,280,664.1 | 4,796,644.31 | 4,190,287.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 14,933,003.55 | 121,237.58 | 13,022.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,146,127.56 | 193,317,623.29 | 143,572,469.44 | 102,544,349.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,139,137.21 | 502,383,356.71 | 379,051,388.33 | 253,634,960.26 |
投资支付的现金 | 16,863,822 | 84,935,224.6 | 55,379,732 | 53,379,732 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 8,816,298.52 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 121,002,959.21 | 596,134,879.83 | 434,431,120.33 | 307,014,692.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,856,831.65 | -402,817,256.54 | -290,858,650.89 | -204,470,342.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 113,315,997 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,985,018 | - | 113,315,997 | 113,315,997 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 130,985,018 | 113,315,997 | 113,315,997 | 113,315,997 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,179,276.2 | 316,978,275.04 | 316,978,275.04 | 316,978,275.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,179,276.2 | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,870,017.83 | 33,231,209.77 | 22,342,051.95 | 16,224,710.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,049,294.03 | 350,209,484.81 | 339,320,326.99 | 333,202,985.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 121,935,723.97 | -236,893,487.81 | -226,004,329.99 | -219,886,988.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,161,615.36 | 121,873,015.63 | 3,622,836.67 | 60,301,405.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 804,403,425.44 | 2,454,908,365.83 | 1,732,964,071.19 | 1,128,127,687.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,867,138,449.28 | 4,412,230,083.45 | 4,412,230,083.45 | 4,412,230,083.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,671,541,874.72 | 6,867,138,449.28 | 6,145,194,154.64 | 5,540,357,770.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,493,858,395.64 | - | 741,761,468.1 |
资产减值准备 | - | 73,957,341.32 | - | 22,804,785.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 150,742,444.5 | - | 63,736,871.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 150,742,444.5 | - | 63,736,871.52 |
无形资产摊销 | - | 22,555,825.1 | - | 10,854,225.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,193,597.35 | - | 5,680,097.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,335,138.57 | - | -81,910.89 |
固定资产报废损失 | - | 2,317,232.59 | - | 755,921.36 |
公允价值变动损失 | - | -23,614.11 | - | -557,705.63 |
财务费用 | - | -101,766,129.11 | - | -68,103,616.42 |
投资损失 | - | 2,082,828.9 | - | 3,133,050.49 |
递延所得税 | - | -67,073,995.12 | - | -1,830,830.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -68,856,168.76 | - | -1,784,694.2 |
递延所得税负债增加 | - | 1,782,173.64 | - | -46,135.81 |
存货的减少 | - | -941,761,935.29 | - | -165,737,554.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,114,717,162.88 | - | -618,440,971.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,327,736,423.14 | - | 1,481,057,367.17 |
现金的期末余额 | - | 6,867,138,449.28 | - | 5,540,357,770.71 |
减:现金的期初余额 | - | 4,412,230,083.45 | - | 4,412,230,083.45 |
公告日期 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2024-10-18 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |