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海容冷链

(603187)

  

流通市值:73.42亿  总市值:96.79亿
流通股本:1.85亿   总股本:2.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,400,150.71,888,768,540.021,405,127,911.51708,303,388.93
收到的税费返还15,639,491.5345,359,343.9337,010,737.1833,879,088.97
收到其他与经营活动有关的现金----32,641,142.8418,969,939.88
经营活动现金流入小计399,681,331.132,018,358,262.331,474,779,791.53761,152,417.78
购买商品、接受劳务支付的现金434,601,891.011,200,480,246.64835,283,686.87489,634,545.82
支付给职工以及为职工支付的现金65,962,074.81183,000,211.72134,971,602.8893,366,933.68
支付的各项税费14,637,307.4694,351,427.9377,242,134.1436,976,931.25
支付其他与经营活动有关的现金----145,244,156.1483,436,196.15
经营活动现金流出小计555,704,255.661,644,442,669.821,192,741,580.03703,414,606.9
经营活动产生的现金流量净额-156,022,924.53373,915,592.51282,038,211.557,737,810.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金440,000,000630,000,000----
取得投资收益收到的现金3,285,955.434,200,268.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49,400208,748.01197,000197,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----10,060,000--
投资活动现金流入小计446,535,355.43634,409,016.0310,257,000197,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,873,700.09161,686,94696,790,975.9560,000,751.57
投资支付的现金580,000,0001,122,800,000632,800,0001,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----56,372,97554,012,975
投资活动现金流出小计619,273,700.091,284,486,946785,963,950.95115,513,726.57
投资活动产生的现金流量净额-172,738,344.66-650,077,929.97-775,706,950.95-115,316,726.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----149,908,00070,740,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计59,602,000737,023,820.75647,961,820.7573,385,000
偿还债务支付的现金2,883,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,811,072.6267,914,36067,669,063.4467,293,272.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----183,224,103.45122,255,000
筹资活动现金流出小计91,073,236.29335,772,450.75250,893,166.89189,548,272.34
筹资活动产生的现金流量净额-31,471,236.29401,251,370397,068,653.86-116,163,272.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响319,167.9-8,050,416.16-3,357,184.1-306,850.62
现金及现金等价物净增加额-359,913,337.58117,038,616.38-99,957,269.69-174,049,038.65
期初现金及现金等价物余额901,776,679.94784,738,063.56784,738,063.56784,738,063.56
期末现金及现金等价物余额541,863,342.36901,776,679.94684,780,793.87610,689,024.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--270,677,836.83--160,883,526.49
加:资产减值准备--27,656.39---3,868,138.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,408,988.14--20,701,711.56
无形资产摊销--2,918,642.46--1,381,797.35
长期待摊费用摊销--1,198,546.75--578,150.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115,617.89---125,023.89
固定资产报废损失--179,919.74--10,670.89
公允价值变动损失--46,961.1----
财务费用--20,756,653.92---316,616.07
投资损失---4,199,919.78----
递延所得税资产减少---2,695,861.27---5,567,831.43
递延所得税负债增加--------
存货的减少---101,941,506.08--54,723,060.13
经营性应收项目的减少---131,650,143.84---364,939,018.84
经营性应付项目的增加--249,566,127.31--156,896,576.93
未确认的投资损失--------
其他--8,293,184.85--5,826,132.42
经营活动产生的现金流量净额--373,915,592.51--57,737,810.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--901,776,679.94--610,689,024.91
减:现金的期初余额--784,738,063.56--784,738,063.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--117,038,616.38---174,049,038.65
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