流通市值:551.52亿 | 总市值:551.52亿 | ||
流通股本:8.00亿 | 总股本:8.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,319,383,046.48 | 7,626,643,435.02 | 5,177,620,885.52 | 3,327,524,819.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,121,861.31 | 74,928,270.83 | 95,104,047.82 | 69,371,660.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,357,504,907.79 | 7,701,571,705.85 | 5,272,724,933.34 | 3,396,896,480.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,077,606.32 | 2,188,468,484.02 | 1,547,197,724.25 | 1,019,232,182.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,523,678.86 | 707,384,776.39 | 511,958,345.49 | 350,870,698.01 |
支付的各项税费 | 780,463,780.87 | 2,176,158,945.32 | 1,852,800,684.29 | 1,475,430,913 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,902,405.59 | 431,903,786.36 | 312,135,241.62 | 259,169,065.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,737,967,471.64 | 5,503,915,992.09 | 4,224,091,995.65 | 3,104,702,858.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 619,537,436.15 | 2,197,655,713.76 | 1,048,632,937.69 | 292,193,621.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,854,209,624.21 | 8,279,175,592.59 | 5,791,606,455.23 | 3,955,556,595.96 |
取得投资收益收到的现金 | 15,603,551.37 | 74,642,066.58 | 59,899,746.29 | 36,200,248.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,169.6 | 4,871,362.86 | 217,705.32 | 672,320.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,869,935,345.18 | 8,358,689,022.03 | 5,851,723,906.84 | 3,992,429,165.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,692,431.21 | 575,314,914.84 | 415,103,198.85 | 202,093,272.42 |
投资支付的现金 | 1,563,000,000 | 8,030,589,000 | 5,045,589,000 | 3,400,589,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,723,692,431.21 | 8,605,903,914.84 | 5,460,692,198.85 | 3,602,682,272.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,242,913.97 | -247,214,892.81 | 391,031,707.99 | 389,746,892.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | 6,554,412.7 | 25,061,468 | 21,215,710 | 17,524,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,554,412.7 | 27,061,468 | 23,215,710 | 19,524,400 |
偿还债务支付的现金 | 31,615,880.7 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,294,665.6 | 883,565,683.69 | 883,050,000 | 883,050,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 266,057.91 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,910,546.3 | 883,831,741.6 | 883,050,000 | 883,050,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,356,133.6 | -856,770,273.6 | -859,834,290 | -863,525,600 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 737,424,216.52 | 1,093,670,547.35 | 579,830,355.68 | -181,585,085.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,167,440,902.96 | 1,073,770,355.61 | 1,073,770,355.61 | 1,073,770,355.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,904,865,119.48 | 2,167,440,902.96 | 1,653,600,711.29 | 892,185,269.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,292,819,319.4 | - | 1,068,205,498.02 |
资产减值准备 | - | 67,155.64 | - | -287,784.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 197,799,734.51 | - | 97,108,074.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 197,799,734.51 | - | 97,108,074.03 |
无形资产摊销 | - | 6,380,958.03 | - | 5,180,952.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,332,635.03 | - | 6,361,858.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,866,464.04 | - | 672,320.99 |
固定资产报废损失 | - | 9,448,824.4 | - | 17,346,307.86 |
公允价值变动损失 | - | -1,852,964.3 | - | -3,916,538.51 |
财务费用 | - | - | - | 4,339,918.09 |
投资损失 | - | -73,863,314.87 | - | -33,571,575.56 |
递延所得税 | - | -45,818,627.69 | - | -19,386,405.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -36,113,697.8 | - | -9,633,058.08 |
递延所得税负债增加 | - | -9,704,929.89 | - | -9,753,347.14 |
存货的减少 | - | -437,618,004.47 | - | -174,150,165.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,024,498.19 | - | 46,752,867.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 215,713,403.38 | - | -722,657,987.05 |
现金的期末余额 | - | 2,167,440,902.96 | - | 892,185,269.74 |
减:现金的期初余额 | - | 1,073,770,355.61 | - | 1,073,770,355.61 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |