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赛伍技术

(603212)

  

流通市值:75.60亿  总市值:118.48亿
流通股本:2.55亿   总股本:4.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,270,488.981,543,248,741.121,120,225,850.42657,428,499.23
收到的税费返还10,566,093.8447,381,817.3333,353,451.4327,384,269.69
收到其他与经营活动有关的现金--22,436,976.1817,195,472.3210,539,155.54
经营活动现金流入小计354,815,846.721,613,067,534.631,170,774,774.17695,351,924.46
购买商品、接受劳务支付的现金508,870,976.461,318,245,835.75920,265,502.37504,625,451.33
支付给职工以及为职工支付的现金40,128,293.2285,133,357.3966,506,522.6945,151,963.19
支付的各项税费22,345,599.8741,546,026.1535,938,872.4226,570,085.54
支付其他与经营活动有关的现金--139,220,545.0274,666,969.254,266,213.26
经营活动现金流出小计599,270,067.811,584,145,764.311,097,377,866.68630,613,713.32
经营活动产生的现金流量净额-244,454,221.0928,921,770.3273,396,907.4964,738,211.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金24,419.714,558,771.13,604,021.561,181,500.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,743105,477.8899,115.0599,115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--516,100,000420,100,000206,100,000
投资活动现金流入小计70,380,608.73520,764,248.98423,803,136.61207,380,615.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,024,806.37518,652,890.2288,724,674.6870,860,396.63
投资支付的现金--5,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,000,0002,000,0002,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--508,000,000458,000,000428,000,000
投资活动现金流出小计206,024,806.371,033,652,890.2748,724,674.68500,860,396.63
投资活动产生的现金流量净额-135,644,197.64-512,888,641.22-324,921,538.07-293,479,781.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金481,420,294.24596,651,323.03338,343,382.53190,253,502.64
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计481,420,294.24980,155,923.03721,847,982.53573,758,102.64
偿还债务支付的现金124,913,655.24273,630,174.92336,548,573.98223,666,571.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,445,185.5332,390,724.4831,929,505.38,378,213.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,933,962.2----
筹资活动现金流出小计131,358,840.77316,954,861.6368,478,079.28232,044,785.2
筹资活动产生的现金流量净额350,061,453.47663,201,061.43353,369,903.25341,713,317.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,744,690-6,579,469.222,122,002.32399,174.26
现金及现金等价物净增加额-28,292,275.26172,654,721.31103,967,274.99113,370,921.43
期初现金及现金等价物余额433,210,188.99260,555,467.68260,555,467.68260,555,467.68
期末现金及现金等价物余额404,917,913.73433,210,188.99364,522,742.67373,926,389.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--194,125,871.89--70,822,938.7
加:资产减值准备--784,553.65--11,592,181.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,925,991.15--14,346,794.16
无形资产摊销--2,117,007.04--1,038,936.38
长期待摊费用摊销------1,122,087.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--197,773.53---25,169.17
公允价值变动损失--288,314.67---854,068.71
财务费用--2,288,961.81--9,007,437.25
投资损失---3,456,429.68---1,563,782.17
递延所得税资产减少---2,929,521.42---2,446,372.56
递延所得税负债增加--------
存货的减少---160,174,054.21---6,588,944.24
经营性应收项目的减少---310,323,118.77--36,849,474.71
经营性应付项目的增加--217,753,694.25---81,452,113.79
未确认的投资损失--------
其他--24,530,423.04--12,265,211.52
经营活动产生的现金流量净额--28,921,770.32--64,738,211.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--433,210,188.99--373,926,389.11
减:现金的期初余额--260,555,467.68--260,555,467.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--172,654,721.31--113,370,921.43
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