流通市值:11.02亿 | 总市值:29.51亿 | ||
流通股本:7046.42万 | 总股本:1.89亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,396,607.36 | 1,646,745,133.75 | 1,150,015,750.36 | 779,205,688.17 |
收到的税费返还 | 22,612,909.71 | 132,139,383.72 | 106,360,506.51 | 69,029,189.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,087,048.46 | 19,814,307.28 | 17,800,812.17 | 14,220,264.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 334,096,565.53 | 1,798,698,824.75 | 1,274,177,069.04 | 862,455,142.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,418,482.66 | 1,037,555,794.52 | 813,341,257.55 | 497,927,963.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,342,495.79 | 231,301,887.12 | 172,702,112.39 | 119,838,161.78 |
支付的各项税费 | 11,095,564.14 | 37,390,566.32 | 26,503,880.81 | 17,153,237.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,126,219.29 | 49,430,087.09 | 38,225,654.11 | 13,544,615.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 319,982,761.88 | 1,355,678,335.05 | 1,050,772,904.86 | 648,463,978.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,113,803.65 | 443,020,489.7 | 223,404,164.18 | 213,991,163.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 190,000,000 | 480,500,000 | 430,500,000 | 220,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | -263,501.22 | 4,218,362.01 | 6,657,554.72 | 5,107,502.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 432,026.84 | 481,976.3 | 452,385.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,710,497 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 198,446,995.78 | 485,150,388.85 | 437,639,531.02 | 226,059,887.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,367,871.38 | 242,529,282.33 | 195,130,304.24 | 33,061,015.14 |
投资支付的现金 | 73,163,791.68 | 449,600,000 | 319,600,000 | 204,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 18,484,633.32 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 165,531,663.06 | 710,613,915.65 | 514,730,304.24 | 237,061,015.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,915,332.72 | -225,463,526.8 | -77,090,773.22 | -11,001,127.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 15,585,837.55 | 14,885,837.55 | 14,885,837.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 700,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 34,585,837.55 | 33,885,837.55 | 33,885,837.55 |
偿还债务支付的现金 | - | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 89,603,942.05 | 89,603,947.23 | 89,603,947.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,802,047.58 | 4,398,886.88 | 3,357,508.02 | 3,190,242.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,802,047.58 | 113,002,828.93 | 111,961,455.25 | 111,794,189.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,802,047.58 | -78,416,991.38 | -78,075,617.7 | -77,908,352.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,434,748.78 | -9,300,666.43 | 7,238,809.99 | 3,714,849.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,661,837.57 | 129,839,305.09 | 75,476,583.25 | 128,796,533.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,354,796.26 | 101,515,491.17 | 101,515,491.17 | 101,515,491.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,016,633.83 | 231,354,796.26 | 176,992,074.42 | 230,312,024.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 201,503,797.93 | - | 127,060,632.2 |
资产减值准备 | - | 1,824,737.38 | - | 612,832.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,874,252.52 | - | 19,088,970.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,874,252.52 | - | 19,088,970.64 |
无形资产摊销 | - | 5,908,687.91 | - | 3,102,710.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 225,310.68 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 295,436.98 | - | 246,475.96 |
固定资产报废损失 | - | 42,117.52 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -504,500 | - | 646,165.8 |
财务费用 | - | 9,598,917.24 | - | -19,429,268.35 |
投资损失 | - | -1,434,177.21 | - | -5,070,683.44 |
递延所得税 | - | -891,919.7 | - | -1,357,042.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -891,919.7 | - | -1,357,042.63 |
存货的减少 | - | 4,811,566.1 | - | 7,501,858.84 |
经营性应收项目的减少 | - | 168,538,695.49 | - | 488,347.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,090,949.51 | - | 75,072,687.12 |
其他 | - | 6,445,790.88 | - | - |
融资租入固定资产 | - | - | - | 3,380,781.58 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 5,497,122.8 | - | - |
现金的期末余额 | - | 231,354,796.26 | - | 230,312,024.2 |
减:现金的期初余额 | - | 101,515,491.17 | - | 101,515,491.17 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-25 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |