流通市值:11.51亿 | 总市值:45.53亿 | ||
流通股本:8940.10万 | 总股本:3.54亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,877,799,434.2 | 895,259,286.8 | 681,355,809.38 | 379,974,308.12 |
收到的税费返还 | 470,637.9 | - | - | 16,857.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,281,851.28 | 62,387,538.09 | 45,388,753.27 | 67,100,039.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,982,551,923.38 | 957,646,824.89 | 726,744,562.65 | 447,091,205.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,440,622.16 | 459,560,284.39 | 429,541,063.99 | 308,829,044.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,631,436.83 | 225,148,507.09 | 199,123,546.62 | 121,742,139.5 |
支付的各项税费 | 12,706,460.01 | 16,497,410.27 | 6,378,845.32 | 5,412,349.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,367,858.86 | 53,078,233.46 | 34,076,740.84 | 131,405,895.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,451,146,377.86 | 754,284,435.21 | 669,120,196.77 | 567,389,428.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 531,405,545.52 | 203,362,389.68 | 57,624,365.88 | -120,298,222.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,094,650,000 | 1,696,770,000 | 1,444,770,000 | 641,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 20,920,488.94 | 13,868,363.3 | 12,721,461.87 | 10,848,922.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,311.19 | 307,901.69 | 307,901.69 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,115,774,800.13 | 1,710,946,264.99 | 1,457,799,363.56 | 651,848,922.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,638,575.4 | 43,446,927.85 | 27,753,484.46 | 1,492,829.11 |
投资支付的现金 | 2,402,880,000 | 2,068,880,000 | 1,558,880,000 | 751,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 8,777.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,478,518,575.4 | 2,112,326,927.85 | 1,586,633,484.46 | 752,501,606.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,743,775.27 | -401,380,662.86 | -128,834,120.9 | -100,652,684.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,028,450 | 53,194,860.15 | 13,257,150 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,053.85 | 221,447.11 | 221,447.11 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 53,329,503.85 | 53,416,307.26 | 13,478,597.11 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,329,503.85 | -53,416,307.26 | -13,478,597.11 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 4,540.11 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,332,266.4 | -251,430,040.33 | -84,688,352.13 | -220,950,906.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,448,633,122.87 | 1,448,633,122.87 | 1,448,633,122.87 | 1,448,633,122.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,563,965,389.27 | 1,197,203,082.54 | 1,363,944,770.74 | 1,227,682,215.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | 315,337,428.28 | - | 156,285,049.95 | - |
资产减值准备 | 4,689,701.15 | - | 8,054,177.29 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 52,990,366.71 | - | 21,496,537.71 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,990,366.71 | - | 21,496,537.71 | - |
无形资产摊销 | 4,432,459.77 | - | 2,396,505.87 | - |
长期待摊费用摊销 | 38,925.46 | - | 5,560.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,487,042.02 | - | -97,303.09 | - |
固定资产报废损失 | -319.39 | - | 25,945.88 | - |
公允价值变动损失 | -8,880,650.69 | - | 2,109,666.78 | - |
财务费用 | 37,306.38 | - | 16,550.26 | - |
投资损失 | -12,069,235.64 | - | -12,721,461.87 | - |
递延所得税 | -35,518.51 | - | -2,973.03 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -35,518.51 | - | -2,973.03 | - |
存货的减少 | -11,955,555.79 | - | -2,898,177.88 | - |
经营性应收项目的减少 | 67,872,521.82 | - | -117,280,409.8 | - |
经营性应付项目的增加 | 119,926,172.53 | - | -4,680,410.67 | - |
现金的期末余额 | 1,563,965,389.27 | - | 1,363,944,770.74 | - |
减:现金的期初余额 | 1,448,633,122.87 | - | 1,448,633,122.87 | - |
公告日期 | 2024-04-10 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |