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内蒙新华

(603230)

  

流通市值:10.66亿  总市值:42.63亿
流通股本:8838.10万   总股本:3.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,240,463.421,575,349,929.03851,250,755.23571,642,520.56
收到的税费返还340,844.8------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计357,655,763.781,672,324,569.07917,718,782.54608,587,807.28
购买商品、接受劳务支付的现金310,887,563.83918,301,278.23567,532,680.26378,936,145.8
支付给职工以及为职工支付的现金112,227,597.08294,771,772.45228,910,186.3173,550,268.26
支付的各项税费5,718,971.9924,045,469.068,370,432.455,566,410.75
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计553,424,917.061,300,744,992.5850,254,941.29589,796,086.3
经营活动产生的现金流量净额-195,769,153.28371,579,576.5767,463,841.2518,791,720.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--20,277.9----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
800501,281.858,279.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计800521,559.758,279.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金541,088.2686,660,870.0353,357,093.4934,280,179.97
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计541,660.0686,660,870.0353,357,093.4934,280,179.97
投资活动产生的现金流量净额-540,860.06-86,139,310.28-53,348,813.96-34,280,179.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,000933,892,756.82----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--430,747.94----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--8,359,216.82----
筹资活动产生的现金流量净额20,000,000925,533,540----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-176,310,013.341,210,973,806.2914,115,027.29-15,488,458.99
期初现金及现金等价物余额2,170,601,743.01958,877,936.72959,627,936.72958,877,936.72
期末现金及现金等价物余额1,994,291,729.672,169,851,743.01973,742,964.01943,389,477.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--228,976,754.22268,101,575.19106,168,898.09
加:资产减值准备--3,958,663.15,333,599.715,024,740.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,996,993.5527,703,062.4418,420,745.44
无形资产摊销--7,943,547.13,683,558.512,496,452.39
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--157,057.8567,504.0823,200.8
公允价值变动损失--------
财务费用--27,329.3920,497.0413,664.7
投资损失---99,186.15-78,908.25-78,908.25
递延所得税资产减少--10,655.29-25,243.33-27,189.47
递延所得税负债增加--------
存货的减少---5,032,044.9920,942,993.8728,765,041.81
经营性应收项目的减少---20,879,798.92-453,917,722.05-118,869,682.94
经营性应付项目的增加--116,588,584.09171,575,211.63-30,799,227.76
未确认的投资损失--------
其他----107,879.16--
经营活动产生的现金流量净额--371,579,576.5767,463,841.2518,791,720.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,169,851,743.01972,992,964.01943,389,477.73
减:现金的期初余额--958,877,936.72958,877,936.72958,877,936.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,210,973,806.2914,115,027.29-15,488,458.99
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