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药明康德

(603259)

  

流通市值:3842.32亿  总市值:4454.90亿
流通股本:25.47亿   总股本:29.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,435,937,229.744,817,465,850.5616,864,396,002.6411,734,779,320.85
收到的税费返还412,966,982.99210,175,344.52527,941,923.03383,550,855.93
收到其他与经营活动有关的现金------513,179,609.32
经营活动现金流入小计11,029,222,446.435,112,891,738.7617,742,787,617.4112,631,509,786.1
购买商品、接受劳务支付的现金4,363,374,134.721,918,918,951.826,950,669,587.685,084,323,959.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,539,191,445.552,114,896,938.065,021,478,050.293,896,908,463.95
支付的各项税费460,991,396.73168,868,139.16575,861,757.26485,276,529.31
支付其他与经营活动有关的现金------743,095,965.44
经营活动现金流出小计8,886,508,107.684,444,111,511.3413,769,059,394.9510,209,604,917.97
经营活动产生的现金流量净额2,142,714,338.75668,780,227.423,973,728,222.462,421,904,868.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,575,456,2632,233,228,663.76894,487,953.33496,960,832.78
取得投资收益收到的现金83,525,337.8348,468,810.970,772,479.3664,407,612.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
792,778.84,434,588.718,589,708.036,121,167.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,659,774,379.632,286,132,063.37973,850,140.72567,489,612.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,734,589,817.541,072,487,484.913,031,035,295.821,920,021,281
投资支付的现金1,648,759,263.14869,347,127.426,532,528,680.043,171,932,989.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额841,578,273.74841,578,273.75186,054,350.1841,945,756.27
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,224,927,354.422,783,412,886.089,749,618,326.045,133,900,026.48
投资活动产生的现金流量净额-2,565,152,974.79-497,280,822.71-8,775,768,185.32-4,566,410,413.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,524,767,450413,991,9001,692,135,683.331,688,382,744.44
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,594,963,001.72418,533,22014,854,302,461.7914,850,549,522.89
偿还债务支付的现金484,645,100118,142,6002,975,692,082.472,720,608,396.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金904,196,973.329,220,037.36638,115,045.48619,764,277.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,266,122,839.9
筹资活动现金流出小计1,532,184,413.13184,313,881.174,966,255,001.154,606,495,514.39
筹资活动产生的现金流量净额62,778,588.59234,219,338.839,888,047,460.6410,244,054,008.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-62,671,207.0735,022,627.66-81,243,302.04-23,181,616.3
现金及现金等价物净增加额-422,331,254.52440,741,371.25,004,764,195.748,076,366,846.48
期初现金及现金等价物余额10,228,057,054.310,228,057,054.35,223,292,858.565,223,292,858.56
期末现金及现金等价物余额9,805,725,799.7810,668,798,425.510,228,057,054.313,299,659,705.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,692,193,032.21--2,986,250,101.35--
加:资产减值准备9,347,142.54--75,268,908.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧443,429,742.06--738,243,507.73--
无形资产摊销51,485,612.92--79,010,821.28--
长期待摊费用摊销98,234,488.44--141,253,607.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,226,066.18--7,689,705.88--
固定资产报废损失1,021,752.77--1,668,526.5--
公允价值变动损失27,069,272.2---52,271,444.73--
财务费用-1,698,206.4--414,248,440.2--
投资损失-1,052,300,762.49---606,231,164.3--
递延所得税资产减少21,766,152.1---128,215,299.09--
递延所得税负债增加74,309,213.15--50,287,180.8--
存货的减少-961,508,788.38---1,041,195,425.61--
经营性应收项目的减少-789,061,385.22---1,279,424,619.66--
经营性应付项目的增加1,119,042,896.38--1,826,631,902.47--
未确认的投资损失--------
其他383,513,904.41--760,513,473.6--
经营活动产生的现金流量净额2,142,714,338.75--3,973,728,222.46--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额9,805,725,799.78--10,228,057,054.3--
减:现金的期初余额10,228,057,054.3--5,223,292,858.56--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-422,331,254.52--5,004,764,195.74--
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