流通市值:9.78亿 | 总市值:37.40亿 | ||
流通股本:5605.84万 | 总股本:2.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,069,621.94 | 653,012,744.84 | 473,065,436.47 | 291,454,775.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,461,357.44 | 227,627,885.34 | 58,735,106.12 | 56,159,528.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 148,530,979.38 | 880,640,630.18 | 531,800,542.59 | 347,614,304.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,149,169.86 | 503,734,158.7 | 404,257,975.98 | 294,324,961.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,821,744.34 | 74,663,537.94 | 55,693,895.16 | 39,137,861.18 |
支付的各项税费 | 2,715,204.32 | 30,608,602.5 | 23,234,077.47 | 17,008,614.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,177,737.28 | 185,022,033.93 | 179,405,432.88 | 175,082,023.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 345,863,855.8 | 794,028,333.07 | 662,591,381.49 | 525,553,460.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -197,332,876.42 | 86,612,297.11 | -130,790,838.9 | -177,939,156.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 380,000,000 | 1,189,329,663.93 | 951,243,445 | 899,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,122,729.96 | 8,983,299.79 | 4,942,114.68 | 4,744,034.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 67,318.19 | 55,995.74 | 25,464.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 381,122,729.96 | 1,198,380,281.91 | 956,241,555.42 | 903,869,499.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,849,510.92 | 33,090,340.51 | 27,710,857.77 | 27,012,121.97 |
投资支付的现金 | 207,000,000 | 1,351,829,663.93 | 913,929,663.93 | 809,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 208,849,510.92 | 1,384,920,004.44 | 941,640,521.7 | 836,112,121.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 172,273,219.04 | -186,539,722.53 | 14,601,033.72 | 67,757,377.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,300,000 | 4,500,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,300,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,300,000 | 4,500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 28,932,309 | 21,431,340 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,388,556.44 | 10,838,556.44 | 11,090,038.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 40,320,865.44 | 32,269,896.44 | 11,090,038.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -34,020,865.44 | -27,769,896.44 | -11,090,038.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 372,237.15 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,059,657.38 | -133,576,053.71 | -143,959,701.62 | -121,271,816.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,450,074.17 | 460,026,127.88 | 460,026,127.88 | 460,026,127.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,390,416.79 | 326,450,074.17 | 316,066,426.26 | 338,754,311.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,951,375.65 | - | 23,254,489.07 |
资产减值准备 | - | -1,582,560.59 | - | -211,482.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,562,186.95 | - | 7,181,259.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,562,186.95 | - | 7,181,259.27 |
无形资产摊销 | - | 1,898,014.54 | - | 320,948.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,166,251.05 | - | 1,992,042.7 |
固定资产报废损失 | - | 32,802.15 | - | 41,141 |
公允价值变动损失 | - | 321,881.44 | - | 908,788.65 |
财务费用 | - | -349,824.25 | - | 9,835.04 |
投资损失 | - | -5,020,585.16 | - | -3,222,175.76 |
递延所得税 | - | 24,618.7 | - | 162,045.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 34,476.9 | - | 148,976.7 |
递延所得税负债增加 | - | -9,858.2 | - | 13,068.94 |
存货的减少 | - | -23,452,165.82 | - | 36,251,750.76 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,522,319.67 | - | -50,255,421.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,496,234.67 | - | -79,890,455.88 |
其他 | - | 49,135,753.42 | - | -114,302,305.23 |
现金的期末余额 | - | 326,450,074.17 | - | 338,754,311.28 |
减:现金的期初余额 | - | 460,026,127.88 | - | 460,026,127.88 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |