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天元智能

(603273)

  

流通市值:9.78亿  总市值:37.40亿
流通股本:5605.84万   总股本:2.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146,069,621.94653,012,744.84473,065,436.47291,454,775.65
收到其他与经营活动有关的现金2,461,357.44227,627,885.3458,735,106.1256,159,528.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计148,530,979.38880,640,630.18531,800,542.59347,614,304.6
购买商品、接受劳务支付的现金157,149,169.86503,734,158.7404,257,975.98294,324,961.73
支付给职工以及为职工支付的现金15,821,744.3474,663,537.9455,693,895.1639,137,861.18
支付的各项税费2,715,204.3230,608,602.523,234,077.4717,008,614.79
支付其他与经营活动有关的现金170,177,737.28185,022,033.93179,405,432.88175,082,023.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计345,863,855.8794,028,333.07662,591,381.49525,553,460.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-197,332,876.4286,612,297.11-130,790,838.9-177,939,156.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金380,000,0001,189,329,663.93951,243,445899,100,000
取得投资收益收到的现金1,122,729.968,983,299.794,942,114.684,744,034.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-67,318.1955,995.7425,464.77
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计381,122,729.961,198,380,281.91956,241,555.42903,869,499.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,849,510.9233,090,340.5127,710,857.7727,012,121.97
投资支付的现金207,000,0001,351,829,663.93913,929,663.93809,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计208,849,510.921,384,920,004.44941,640,521.7836,112,121.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额172,273,219.04-186,539,722.5314,601,033.7267,757,377.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,300,0004,500,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,300,000--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-6,300,0004,500,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-28,932,30921,431,340-
支付其他与筹资活动有关的现金-11,388,556.4410,838,556.4411,090,038.13
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-40,320,865.4432,269,896.4411,090,038.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--34,020,865.44-27,769,896.44-11,090,038.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-372,237.15--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,059,657.38-133,576,053.71-143,959,701.62-121,271,816.6
加:期初现金及现金等价物余额326,450,074.17460,026,127.88460,026,127.88460,026,127.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额301,390,416.79326,450,074.17316,066,426.26338,754,311.28
补充资料:
净利润-38,951,375.65-23,254,489.07
资产减值准备--1,582,560.59--211,482.18
固定资产和投资性房地产折旧-14,562,186.95-7,181,259.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,562,186.95-7,181,259.27
无形资产摊销-1,898,014.54-320,948.83
长期待摊费用摊销-4,166,251.05-1,992,042.7
固定资产报废损失-32,802.15-41,141
公允价值变动损失-321,881.44-908,788.65
财务费用--349,824.25-9,835.04
投资损失--5,020,585.16--3,222,175.76
递延所得税-24,618.7-162,045.64
其中:递延所得税资产减少-34,476.9-148,976.7
递延所得税负债增加--9,858.2-13,068.94
存货的减少--23,452,165.82-36,251,750.76
经营性应收项目的减少-10,522,319.67--50,255,421.45
经营性应付项目的增加--7,496,234.67--79,890,455.88
其他-49,135,753.42--114,302,305.23
现金的期末余额-326,450,074.17-338,754,311.28
减:现金的期初余额-460,026,127.88-460,026,127.88
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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