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杭叉集团

(603298)

  

流通市值:150.67亿  总市值:150.67亿
流通股本:8.66亿   总股本:8.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,865,084,992.28,871,848,287.566,147,808,805.383,698,847,582.81
收到的税费返还71,291,994.58211,292,164.93169,142,584.67107,735,668.25
收到其他与经营活动有关的现金----126,735,076.6665,314,195.65
经营活动现金流入小计2,973,204,857.689,296,577,900.716,443,686,466.713,871,897,446.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,096,399,526.26,598,496,282.274,058,864,384.662,241,720,582.72
支付给职工以及为职工支付的现金201,143,549.7655,449,697.52454,349,969.1293,253,316.75
支付的各项税费71,425,217.42371,902,010.82262,802,269.93159,863,488.77
支付其他与经营活动有关的现金----573,911,517.99335,546,758.77
经营活动现金流出小计2,547,024,801.288,383,069,355.365,349,928,141.683,030,384,147.01
经营活动产生的现金流量净额426,180,056.4913,508,545.351,093,758,325.03841,513,299.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,375,127,0501,158,701,597.88895,000,000
取得投资收益收到的现金6,037,250.0129,517,017.7226,551,025.3221,912,586.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,771,736.4817,253,842.7810,002,145.565,153,005
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----465,692.25465,692.25
投资活动现金流入小计7,808,986.491,421,897,910.51,195,720,461.01922,531,283.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,195,864.23169,449,865.25124,577,682.2269,389,926.94
投资支付的现金50,000,000605,596,800605,596,800396,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,491,503.75----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计93,195,864.23776,538,169730,174,482.22465,389,926.94
投资活动产生的现金流量净额-85,386,877.74645,359,741.5465,545,978.79457,141,356.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,152,169,811.32233,204,644233,000,00013,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,158,076,750.35250,839,644249,165,00026,165,000
偿还债务支付的现金5,705,648.7533,432,153.0523,431,297.58,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,609,364.54277,194,093.41274,855,101.08273,068,414.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----7,290,0004,860,000
筹资活动现金流出小计55,892,524.61330,571,246.46305,576,398.58285,928,414.63
筹资活动产生的现金流量净额1,102,184,225.74-79,731,602.46-56,411,398.58-259,763,414.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,749,075.55-37,150,852.99-15,235,534.363,608,721.76
现金及现金等价物净增加额1,446,726,479.951,441,985,831.41,487,657,370.881,042,499,963.34
期初现金及现金等价物余额2,090,048,865.25648,062,917.05648,062,917.05648,062,917.05
期末现金及现金等价物余额3,536,775,345.22,090,048,748.452,135,720,287.931,690,562,880.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--927,802,512.76--447,618,346.74
加:资产减值准备--18,146,068.02--7,205,370.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--166,324,512.17--81,458,066.98
无形资产摊销--9,610,784.61--4,806,156.62
长期待摊费用摊销--1,438,945.19--336,038.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,962,948.15---1,950,754.09
固定资产报废损失--135,663.44---37,799.38
公允价值变动损失---6,926,527.27--530,250
财务费用--40,314,531.71---3,291,443.58
投资损失---227,515,677.32---89,553,534.64
递延所得税资产减少---9,351,764.4---9,125,370.35
递延所得税负债增加--248,850.11---965,322.18
存货的减少---403,722,604.86---93,828,988.39
经营性应收项目的减少---539,441,919.28---365,603,136.04
经营性应付项目的增加--926,037,466.3--854,570,616.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--913,508,545.35--841,513,299.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,090,048,748.45--1,690,562,880.39
减:现金的期初余额--648,062,917.05--648,062,917.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,441,985,831.4--1,042,499,963.34
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