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杭叉集团

(603298)

  

流通市值:274.41亿  总市值:274.41亿
流通股本:13.10亿   总股本:13.10亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,982,314,552.7712,019,175,100.358,971,113,610.465,767,493,163.84
收到的税费返还274,734,105.38694,788,689.11550,294,282.44370,270,440.16
收到其他与经营活动有关的现金35,838,007.78550,217,992.12195,481,035.1135,306,211.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,292,886,665.9313,264,181,781.589,716,888,9286,273,069,815.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,327,615,519.659,149,464,479.627,230,696,640.684,448,429,617.67
支付给职工以及为职工支付的现金360,809,504.771,264,079,291.83840,610,467.96574,802,495.55
支付的各项税费207,308,124.56759,332,278.62498,243,412.04320,551,126.96
支付其他与经营活动有关的现金179,649,211.64754,480,131.39473,485,681.01307,544,482.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,075,382,360.6211,927,356,181.469,043,036,201.695,651,327,722.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额217,504,305.311,336,825,600.12673,852,726.31621,742,092.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--800,001800,001
取得投资收益收到的现金12,261,744.9128,490,00030,540,960.4519,524,960.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,071,956.0519,439,560.7952,937,713.5826,159,986.65
收到的其他与投资活动有关的现金-996,834.6--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,333,700.9648,926,395.3984,278,675.0346,484,948.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,419,717.41452,043,148.26212,691,776.26162,896,908.52
投资支付的现金-92,894,141.62109,860,00029,860,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-29,860,000--
支付其他与投资活动有关的现金-1,762,249.85--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,419,717.41576,559,539.73322,551,776.26192,756,908.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-56,086,016.45-527,633,144.34-238,273,101.23-146,271,960.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,976,00050,011,96044,720,00012,420,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,800,00050,011,96044,720,00012,420,000
取得借款收到的现金83,022,454.511,330,467,0361,106,460,000606,660,000
收到其他与筹资活动有关的现金190,000,000230,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计285,998,454.511,610,478,9961,151,180,000619,080,000
偿还债务支付的现金67,810,0001,501,486,308.561,353,185,000756,685,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,497,094.65585,042,150.64578,069,372.64573,005,412.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,278,12590,520,278.789,704,778.789,704,778.7
支付其他与筹资活动有关的现金235,691,256.0246,703,086.1419,931,826.9814,121,313.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计342,998,350.672,133,231,545.341,951,186,199.621,343,811,726.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-56,999,896.16-522,752,549.34-800,006,199.62-724,731,726.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,022,244.5815,078,940.43-10,950,284.0217,904,068.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目000-0.01
五、现金及现金等价物净增加额100,396,148.12301,518,846.87-375,376,858.56-231,357,526.05
加:期初现金及现金等价物余额4,076,681,425.553,773,016,919.563,773,016,363.513,773,016,363.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,177,077,573.674,074,535,766.433,397,639,504.953,541,658,837.46
补充资料:
净利润-2,160,917,735.99-1,071,758,792.48
资产减值准备-32,797,059.11-13,049,697.61
固定资产和投资性房地产折旧-380,330,399.08-183,023,376.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-380,330,399.08-183,023,376.56
无形资产摊销-19,599,862.17-9,278,816.11
长期待摊费用摊销-6,743,624.48-2,865,158.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,645,073.5--4,934,230.17
固定资产报废损失-335,125.95--62,118.44
公允价值变动损失-362,571.04-2,654,592.62
财务费用-9,630,413.6--5,987,442.97
投资损失--383,409,328.29--242,999,331.78
递延所得税--35,329,042.86--61,187,674.34
其中:递延所得税资产减少--35,909,776.74--61,121,405.11
递延所得税负债增加-580,733.88--66,269.23
存货的减少--551,896,335.44--63,804,194.78
经营性应收项目的减少--1,045,313,177.29--685,337,852.74
经营性应付项目的增加-673,052,614.94-353,673,898.69
其他--22,400.3--
现金的期末余额-4,074,535,766.43-3,541,658,837.46
减:现金的期初余额-3,773,016,919.56-3,773,016,363.51
公告日期2025-04-222025-04-182024-10-222024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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