流通市值:31.03亿 | 总市值:31.25亿 | ||
流通股本:2.91亿 | 总股本:2.93亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,241,066.48 | 650,627,834.63 | 358,006,924.82 | 1,527,939,955.77 |
收到的税费返还 | 35,436,503.8 | 28,505,372.71 | 4,936,252.9 | 31,266,386.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,777,148.36 | 5,501,077.08 | 660,191.19 | 15,949,955.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,040,454,718.64 | 684,634,284.42 | 363,603,368.91 | 1,575,156,297.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,416,982.52 | 292,496,151.9 | 129,757,296.62 | 624,141,117.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,792,069.8 | 196,215,734.2 | 96,867,950.54 | 372,124,434.67 |
支付的各项税费 | 92,728,996.52 | 68,454,869.6 | 32,392,444.64 | 82,672,858.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,238,206.72 | 62,112,361.7 | 36,910,082.62 | 105,092,293.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 930,176,255.56 | 619,279,117.4 | 295,927,774.42 | 1,184,030,703.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,278,463.08 | 65,355,167.02 | 67,675,594.49 | 391,125,593.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,069,237,663.5 | 823,237,663.5 | 361,000,000 | 1,189,439,460.3 |
取得投资收益收到的现金 | 7,766,202.32 | 6,408,065.68 | 2,544,218.91 | 9,674,303.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 609,926 | 609,926 | 600,000 | 83,346.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,077,613,791.82 | 830,255,655.18 | 364,144,218.91 | 1,199,197,110.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,560,523.04 | 121,307,811.1 | 66,679,439.67 | 181,378,107.57 |
投资支付的现金 | 979,500,000 | 836,500,000 | 482,500,000 | 1,577,750,743.02 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,229,060,523.04 | 957,807,811.1 | 549,179,439.67 | 1,759,128,850.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,446,731.22 | -127,552,155.92 | -185,035,220.76 | -559,931,740.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,188,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | 177,005,908.47 | 90,000,000 | 90,000,000 | 177,102,469.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 177,005,908.47 | 90,000,000 | 90,000,000 | 179,291,069.01 |
偿还债务支付的现金 | 115,706,896.79 | 115,706,896.79 | 43,072,197.53 | 155,741,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,448,341.6 | 88,000,261.63 | 2,168,333.4 | 55,290,757.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,950,000 | 12,950,000 | - | 9,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,417,840.38 | 6,150,068.48 | 2,157,674.1 | 15,165,252.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 243,573,078.77 | 209,857,226.9 | 47,398,205.03 | 226,197,009.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,567,170.3 | -119,857,226.9 | 42,601,794.97 | -46,905,940.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,101,538.77 | 2,361,877.41 | -279,476.07 | 2,576,185.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,633,899.67 | -179,692,338.39 | -75,037,307.37 | -213,135,902.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,436,751.59 | 391,436,751.59 | 391,436,751.59 | 604,572,653.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 285,802,851.92 | 211,744,413.2 | 316,399,444.22 | 391,436,751.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 100,074,905.41 | - | 177,752,927.21 |
资产减值准备 | - | 1,229,096.28 | - | 17,952,176.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,208,989.48 | - | 43,649,533.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,208,989.48 | - | 43,649,533.97 |
无形资产摊销 | - | 6,501,569.34 | - | 12,676,095.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,951,082.43 | - | 2,614,958.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 253,020.83 | - | -35,165.55 |
固定资产报废损失 | - | -89,649.48 | - | 104,421.04 |
公允价值变动损失 | - | -1,610,759.53 | - | -1,937,043.83 |
财务费用 | - | 4,318,187.94 | - | 5,153,618.04 |
投资损失 | - | -4,273,138 | - | -4,056,076.05 |
递延所得税 | - | 393,104.24 | - | 8,948.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 906,693.87 | - | -5,330,888.29 |
递延所得税负债增加 | - | -513,589.63 | - | 5,339,836.37 |
存货的减少 | - | 3,410,743.26 | - | -5,206,963.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,417,006.67 | - | 59,976,587.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -45,034,733.6 | - | 52,704,412.11 |
其他 | - | - | - | 21,004,483.03 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 6,290,193.18 |
现金的期末余额 | - | 211,744,413.2 | - | 391,436,751.59 |
减:现金的期初余额 | - | 391,436,751.59 | - | 604,572,653.67 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-09 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |