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维力医疗

(603309)

  

流通市值:37.65亿  总市值:37.78亿
流通股本:2.92亿   总股本:2.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金373,587,016.681,579,497,272.251,127,163,411.58727,990,330.94
收到的税费返还8,019,480.2560,122,755.9835,849,430.7423,225,916.02
收到其他与经营活动有关的现金2,924,177.0415,374,784.258,134,894.467,721,379.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计384,530,673.971,654,994,812.481,171,147,736.78758,937,626.79
购买商品、接受劳务支付的现金190,239,225.94726,503,946.03543,719,616.81326,020,583.42
支付给职工以及为职工支付的现金123,976,167.91420,437,394.69328,619,267.97221,738,239.78
支付的各项税费23,754,947.2679,249,732.7583,922,554.8959,848,754.26
支付其他与经营活动有关的现金31,567,639.79122,544,544.8494,983,942.7667,591,683.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计369,537,980.91,348,735,618.311,051,245,382.43675,199,260.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,992,693.07306,259,194.17119,902,354.3583,738,366.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,0001,332,310,800897,000,000723,224,371.91
取得投资收益收到的现金1,761,278.837,257,986.135,179,651.833,386,350.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,0001,930,074.1191,515186,515
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计261,834,278.831,341,498,860.23902,371,166.83726,797,237.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,145,284.35315,729,277.5213,870,619.21119,020,684.49
投资支付的现金175,000,0001,281,423,800855,113,000826,113,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计229,145,284.351,597,153,077.51,068,983,619.21945,133,684.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额32,688,994.48-255,654,217.27-166,612,452.38-218,336,447.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
取得借款收到的现金38,884,592.4403,143,728.49389,056,416.84390,489,757.25
收到其他与筹资活动有关的现金-22,770,113.810,000,00010,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计38,884,592.4427,413,842.29400,556,416.84401,989,757.25
偿还债务支付的现金20,000,000304,211,439.19220,000,000140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,854,623.52167,854,787.05172,270,453.31142,507,742.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-12,250,00012,250,00012,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,142,284.2923,056,271.898,502,181.995,769,233.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计25,996,907.81495,122,498.13400,772,635.3288,276,976.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,887,684.59-67,708,655.84-216,218.46113,712,780.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151,352.021,873,637.91357,207.19966,935.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额60,720,724.16-15,230,041.03-46,569,109.3-19,918,364.35
加:期初现金及现金等价物余额287,635,931.08302,865,972.11302,865,972.11302,865,972.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额348,356,655.24287,635,931.08256,296,862.81282,947,607.76
补充资料:
净利润-228,471,040.67-110,605,172.99
资产减值准备-9,269,486.1-1,612,063.91
固定资产和投资性房地产折旧-51,509,476.56-25,791,472.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,509,476.56-25,791,472.74
无形资产摊销-14,986,330.7-7,359,167.1
长期待摊费用摊销-4,375,958.17-2,400,787.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--428,433.91-12,275.4
固定资产报废损失-1,337,459.73-762,254.14
公允价值变动损失--619,061.73--863,236.91
财务费用-9,497,104.5-5,861,298.06
投资损失--6,691,645.98--2,963,477.1
递延所得税-5,775,313.33-901,737.07
其中:递延所得税资产减少-6,021,496.99-1,308,404.72
递延所得税负债增加--246,183.66--406,667.65
存货的减少--34,841,663.21--29,918,398.87
经营性应收项目的减少-14,460,227.27--16,710,784.39
经营性应付项目的增加-5,739,017.49--25,803,113.54
其他--4,229,312-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-287,635,931.08-282,947,607.76
减:现金的期初余额-302,865,972.11-302,865,972.11
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-192024-07-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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