流通市值:37.65亿 | 总市值:37.78亿 | ||
流通股本:2.92亿 | 总股本:2.93亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,587,016.68 | 1,579,497,272.25 | 1,127,163,411.58 | 727,990,330.94 |
收到的税费返还 | 8,019,480.25 | 60,122,755.98 | 35,849,430.74 | 23,225,916.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,924,177.04 | 15,374,784.25 | 8,134,894.46 | 7,721,379.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 384,530,673.97 | 1,654,994,812.48 | 1,171,147,736.78 | 758,937,626.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,239,225.94 | 726,503,946.03 | 543,719,616.81 | 326,020,583.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,976,167.91 | 420,437,394.69 | 328,619,267.97 | 221,738,239.78 |
支付的各项税费 | 23,754,947.26 | 79,249,732.75 | 83,922,554.89 | 59,848,754.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,567,639.79 | 122,544,544.84 | 94,983,942.76 | 67,591,683.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 369,537,980.9 | 1,348,735,618.31 | 1,051,245,382.43 | 675,199,260.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,992,693.07 | 306,259,194.17 | 119,902,354.35 | 83,738,366.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 260,000,000 | 1,332,310,800 | 897,000,000 | 723,224,371.91 |
取得投资收益收到的现金 | 1,761,278.83 | 7,257,986.13 | 5,179,651.83 | 3,386,350.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,000 | 1,930,074.1 | 191,515 | 186,515 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 261,834,278.83 | 1,341,498,860.23 | 902,371,166.83 | 726,797,237.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,145,284.35 | 315,729,277.5 | 213,870,619.21 | 119,020,684.49 |
投资支付的现金 | 175,000,000 | 1,281,423,800 | 855,113,000 | 826,113,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 229,145,284.35 | 1,597,153,077.5 | 1,068,983,619.21 | 945,133,684.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,688,994.48 | -255,654,217.27 | -166,612,452.38 | -218,336,447.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | 38,884,592.4 | 403,143,728.49 | 389,056,416.84 | 390,489,757.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,770,113.8 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 38,884,592.4 | 427,413,842.29 | 400,556,416.84 | 401,989,757.25 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 304,211,439.19 | 220,000,000 | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,854,623.52 | 167,854,787.05 | 172,270,453.31 | 142,507,742.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,250,000 | 12,250,000 | 12,250,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,142,284.29 | 23,056,271.89 | 8,502,181.99 | 5,769,233.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,996,907.81 | 495,122,498.13 | 400,772,635.3 | 288,276,976.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,887,684.59 | -67,708,655.84 | -216,218.46 | 113,712,780.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151,352.02 | 1,873,637.91 | 357,207.19 | 966,935.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,720,724.16 | -15,230,041.03 | -46,569,109.3 | -19,918,364.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,635,931.08 | 302,865,972.11 | 302,865,972.11 | 302,865,972.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,356,655.24 | 287,635,931.08 | 256,296,862.81 | 282,947,607.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 228,471,040.67 | - | 110,605,172.99 |
资产减值准备 | - | 9,269,486.1 | - | 1,612,063.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,509,476.56 | - | 25,791,472.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,509,476.56 | - | 25,791,472.74 |
无形资产摊销 | - | 14,986,330.7 | - | 7,359,167.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,375,958.17 | - | 2,400,787.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -428,433.91 | - | 12,275.4 |
固定资产报废损失 | - | 1,337,459.73 | - | 762,254.14 |
公允价值变动损失 | - | -619,061.73 | - | -863,236.91 |
财务费用 | - | 9,497,104.5 | - | 5,861,298.06 |
投资损失 | - | -6,691,645.98 | - | -2,963,477.1 |
递延所得税 | - | 5,775,313.33 | - | 901,737.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,021,496.99 | - | 1,308,404.72 |
递延所得税负债增加 | - | -246,183.66 | - | -406,667.65 |
存货的减少 | - | -34,841,663.21 | - | -29,918,398.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,460,227.27 | - | -16,710,784.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,739,017.49 | - | -25,803,113.54 |
其他 | - | -4,229,312 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 287,635,931.08 | - | 282,947,607.76 |
减:现金的期初余额 | - | 302,865,972.11 | - | 302,865,972.11 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-19 | 2024-07-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |