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维力医疗

(603309)

  

流通市值:31.03亿  总市值:31.25亿
流通股本:2.91亿   总股本:2.93亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金991,241,066.48650,627,834.63358,006,924.821,527,939,955.77
收到的税费返还35,436,503.828,505,372.714,936,252.931,266,386.65
收到其他与经营活动有关的现金13,777,148.365,501,077.08660,191.1915,949,955.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,040,454,718.64684,634,284.42363,603,368.911,575,156,297.79
购买商品、接受劳务支付的现金465,416,982.52292,496,151.9129,757,296.62624,141,117.68
支付给职工以及为职工支付的现金283,792,069.8196,215,734.296,867,950.54372,124,434.67
支付的各项税费92,728,996.5268,454,869.632,392,444.6482,672,858.57
支付其他与经营活动有关的现金88,238,206.7262,112,361.736,910,082.62105,092,293.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计930,176,255.56619,279,117.4295,927,774.421,184,030,703.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额110,278,463.0865,355,167.0267,675,594.49391,125,593.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,069,237,663.5823,237,663.5361,000,0001,189,439,460.3
取得投资收益收到的现金7,766,202.326,408,065.682,544,218.919,674,303.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额609,926609,926600,00083,346.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,077,613,791.82830,255,655.18364,144,218.911,199,197,110.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,560,523.04121,307,811.166,679,439.67181,378,107.57
投资支付的现金979,500,000836,500,000482,500,0001,577,750,743.02
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,229,060,523.04957,807,811.1549,179,439.671,759,128,850.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-151,446,731.22-127,552,155.92-185,035,220.76-559,931,740.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,188,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,500,000
取得借款收到的现金177,005,908.4790,000,00090,000,000177,102,469.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计177,005,908.4790,000,00090,000,000179,291,069.01
偿还债务支付的现金115,706,896.79115,706,896.7943,072,197.53155,741,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,448,341.688,000,261.632,168,333.455,290,757.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,950,00012,950,000-9,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金9,417,840.386,150,068.482,157,674.115,165,252.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计243,573,078.77209,857,226.947,398,205.03226,197,009.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-66,567,170.3-119,857,226.942,601,794.97-46,905,940.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,101,538.772,361,877.41-279,476.072,576,185.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-105,633,899.67-179,692,338.39-75,037,307.37-213,135,902.08
加:期初现金及现金等价物余额391,436,751.59391,436,751.59391,436,751.59604,572,653.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额285,802,851.92211,744,413.2316,399,444.22391,436,751.59
补充资料:
净利润-100,074,905.41-177,752,927.21
资产减值准备-1,229,096.28-17,952,176.62
固定资产和投资性房地产折旧-24,208,989.48-43,649,533.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,208,989.48-43,649,533.97
无形资产摊销-6,501,569.34-12,676,095.7
长期待摊费用摊销-1,951,082.43-2,614,958.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-253,020.83--35,165.55
固定资产报废损失--89,649.48-104,421.04
公允价值变动损失--1,610,759.53--1,937,043.83
财务费用-4,318,187.94-5,153,618.04
投资损失--4,273,138--4,056,076.05
递延所得税-393,104.24-8,948.08
其中:递延所得税资产减少-906,693.87--5,330,888.29
递延所得税负债增加--513,589.63-5,339,836.37
存货的减少-3,410,743.26--5,206,963.42
经营性应收项目的减少--30,417,006.67-59,976,587.41
经营性应付项目的增加--45,034,733.6-52,704,412.11
其他---21,004,483.03
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---6,290,193.18
现金的期末余额-211,744,413.2-391,436,751.59
减:现金的期初余额-391,436,751.59-604,572,653.67
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-182023-08-092023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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