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天味食品

(603317)

  

流通市值:135.38亿  总市值:136.15亿
流通股本:10.59亿   总股本:10.65亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,335,198,057.282,630,827,015.021,550,738,504.8795,146,001.62
收到其他与经营活动有关的现金25,987,680.5718,357,798.269,872,855.285,505,312.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,361,185,737.852,649,184,813.281,560,611,360.08800,651,314.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,807,834,707.61,457,617,146.82949,060,811.24490,709,564.31
支付给职工以及为职工支付的现金423,315,279.23313,445,221.52211,160,849.66116,252,240.63
支付的各项税费271,505,886.49168,338,989.44120,449,033.3152,666,229.46
支付其他与经营活动有关的现金255,896,670.79193,300,316.69115,991,710.2121,131,527.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,758,552,544.112,132,701,674.471,396,662,404.42680,759,561.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额602,633,193.74516,483,138.81163,948,955.66119,891,752.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,304,410,605.447,399,999,0005,850,000,0002,000,000,000
取得投资收益收到的现金57,133,475.7243,930,635.9233,418,972.499,956,755.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,085,684.381,755,875.55319,440.519,813.64
收到的其他与投资活动有关的现金8,600,000105,913,220.71105,913,220.71-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,375,229,765.547,551,598,732.185,989,651,633.72,009,976,569.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,122,231.1784,193,903.5352,773,818.5250,851,442.42
投资支付的现金10,349,997,0007,449,999,0004,899,999,0001,850,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金257,179,557.29361,777,778361,777,778-
支付其他与投资活动有关的现金4,729,949.281,109,0001,109,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计10,711,028,737.747,897,079,681.535,315,659,596.521,900,851,442.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-335,798,972.2-345,480,949.35673,992,037.18109,125,126.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,316,8007,330,4007,330,4007,330,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,700,0004,700,0004,700,0004,700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,316,8007,330,4007,330,4007,330,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金242,473,250.88242,473,250.88242,473,250.88-
支付其他与筹资活动有关的现金10,543,485.068,535,150.0610,261,988.083,497,160.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计253,016,735.94251,008,400.94252,735,238.963,497,160.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-244,699,935.94-243,678,000.94-245,404,838.963,833,239.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,134,285.6-72,675,811.48592,536,153.88232,850,118.7
加:期初现金及现金等价物余额441,705,803.83441,705,803.83441,705,803.83441,705,803.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额463,840,089.43369,029,992.351,034,241,957.71674,555,922.53
补充资料:
净利润465,513,164.17-207,652,916.81-
资产减值准备552,976.91--339,207.96-
固定资产和投资性房地产折旧60,246,504.94-28,277,296.87-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,246,504.94-28,277,296.87-
无形资产摊销5,046,086.52-2,481,802.44-
长期待摊费用摊销61,885.3---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,129,436.83-128,669.49-
固定资产报废损失1,004,386.23-650,901.1-
财务费用-24,865.65---
投资损失-70,033,199.26--41,376,336.21-
递延所得税797,316.09--5,672,009.37-
其中:递延所得税资产减少1,300,320.86--4,819,245.29-
递延所得税负债增加-503,004.77--852,764.08-
存货的减少3,040,568.94-45,483,815.76-
经营性应收项目的减少4,589,389.42--21,104,622.35-
经营性应付项目的增加128,512,734.06--52,611,568.22-
其他-257,823.72---
现金的期末余额463,840,089.43-1,034,241,957.71-
减:现金的期初余额441,705,803.83-441,705,803.83-
公告日期2024-03-282023-10-282023-08-222023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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