流通市值:135.38亿 | 总市值:136.15亿 | ||
流通股本:10.59亿 | 总股本:10.65亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,335,198,057.28 | 2,630,827,015.02 | 1,550,738,504.8 | 795,146,001.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,987,680.57 | 18,357,798.26 | 9,872,855.28 | 5,505,312.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,361,185,737.85 | 2,649,184,813.28 | 1,560,611,360.08 | 800,651,314.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,807,834,707.6 | 1,457,617,146.82 | 949,060,811.24 | 490,709,564.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 423,315,279.23 | 313,445,221.52 | 211,160,849.66 | 116,252,240.63 |
支付的各项税费 | 271,505,886.49 | 168,338,989.44 | 120,449,033.31 | 52,666,229.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 255,896,670.79 | 193,300,316.69 | 115,991,710.21 | 21,131,527.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,758,552,544.11 | 2,132,701,674.47 | 1,396,662,404.42 | 680,759,561.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 602,633,193.74 | 516,483,138.81 | 163,948,955.66 | 119,891,752.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,304,410,605.44 | 7,399,999,000 | 5,850,000,000 | 2,000,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 57,133,475.72 | 43,930,635.92 | 33,418,972.49 | 9,956,755.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,085,684.38 | 1,755,875.55 | 319,440.5 | 19,813.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,600,000 | 105,913,220.71 | 105,913,220.71 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,375,229,765.54 | 7,551,598,732.18 | 5,989,651,633.7 | 2,009,976,569.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,122,231.17 | 84,193,903.53 | 52,773,818.52 | 50,851,442.42 |
投资支付的现金 | 10,349,997,000 | 7,449,999,000 | 4,899,999,000 | 1,850,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 257,179,557.29 | 361,777,778 | 361,777,778 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,729,949.28 | 1,109,000 | 1,109,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,711,028,737.74 | 7,897,079,681.53 | 5,315,659,596.52 | 1,900,851,442.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -335,798,972.2 | -345,480,949.35 | 673,992,037.18 | 109,125,126.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,316,800 | 7,330,400 | 7,330,400 | 7,330,400 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,316,800 | 7,330,400 | 7,330,400 | 7,330,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,473,250.88 | 242,473,250.88 | 242,473,250.88 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,543,485.06 | 8,535,150.06 | 10,261,988.08 | 3,497,160.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 253,016,735.94 | 251,008,400.94 | 252,735,238.96 | 3,497,160.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244,699,935.94 | -243,678,000.94 | -245,404,838.96 | 3,833,239.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,134,285.6 | -72,675,811.48 | 592,536,153.88 | 232,850,118.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,705,803.83 | 441,705,803.83 | 441,705,803.83 | 441,705,803.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 463,840,089.43 | 369,029,992.35 | 1,034,241,957.71 | 674,555,922.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | 465,513,164.17 | - | 207,652,916.81 | - |
资产减值准备 | 552,976.91 | - | -339,207.96 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 60,246,504.94 | - | 28,277,296.87 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,246,504.94 | - | 28,277,296.87 | - |
无形资产摊销 | 5,046,086.52 | - | 2,481,802.44 | - |
长期待摊费用摊销 | 61,885.3 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,129,436.83 | - | 128,669.49 | - |
固定资产报废损失 | 1,004,386.23 | - | 650,901.1 | - |
财务费用 | -24,865.65 | - | - | - |
投资损失 | -70,033,199.26 | - | -41,376,336.21 | - |
递延所得税 | 797,316.09 | - | -5,672,009.37 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,300,320.86 | - | -4,819,245.29 | - |
递延所得税负债增加 | -503,004.77 | - | -852,764.08 | - |
存货的减少 | 3,040,568.94 | - | 45,483,815.76 | - |
经营性应收项目的减少 | 4,589,389.42 | - | -21,104,622.35 | - |
经营性应付项目的增加 | 128,512,734.06 | - | -52,611,568.22 | - |
其他 | -257,823.72 | - | - | - |
现金的期末余额 | 463,840,089.43 | - | 1,034,241,957.71 | - |
减:现金的期初余额 | 441,705,803.83 | - | 441,705,803.83 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |