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上海雅仕

(603329)

  

流通市值:15.52亿  总市值:18.67亿
流通股本:1.32亿   总股本:1.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,273,555.551,853,814,951.621,408,901,870.14847,165,008.57
收到的税费返还--248,586.13----
收到其他与经营活动有关的现金----178,338,627.4865,357,791.55
经营活动现金流入小计592,038,324.332,148,230,963.941,587,240,497.62912,522,800.12
购买商品、接受劳务支付的现金480,375,257.481,716,944,196.131,431,079,576.94905,824,104.63
支付给职工以及为职工支付的现金24,390,882.2744,153,803.2332,886,014.3723,407,875.49
支付的各项税费12,607,059.1330,594,308.6614,921,365.3110,803,133.63
支付其他与经营活动有关的现金----115,203,064.8448,139,118.32
经营活动现金流出小计634,383,640.862,059,391,0531,594,090,021.46988,174,232.07
经营活动产生的现金流量净额-42,345,316.5388,839,910.94-6,849,523.84-75,651,431.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金423,035.8321,283,404.1521,283,404.1521,242,413.01
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
215,864.733,601,744.251,359,768.941,185,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计638,900.5624,885,148.422,643,173.0922,427,413.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,324,079.41323,468,548.01257,409,714.32110,393,389.61
投资支付的现金386,566.3521,109,373.0121,103,795.1420,884,134.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----8,612.544,013.57
投资活动现金流出小计119,732,058.7344,587,018.03278,522,122131,281,537.25
投资活动产生的现金流量净额-119,093,158.14-319,701,869.63-255,878,948.91-108,854,124.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金104,195,890.42393,181,170.41286,545,064.39148,099,650.04
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计362,110,858.51430,581,170.41317,254,164.39161,108,750.04
偿还债务支付的现金41,588,400236,370,791.97153,548,374.985,217,624.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,177,404.3611,171,425.77,981,598.883,743,008.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----11,750,000--
筹资活动现金流出小计44,792,560.56248,842,217.67173,279,973.7888,960,633.67
筹资活动产生的现金流量净额317,318,297.95181,738,952.74143,974,190.6172,148,116.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响389,189.44-2,202,559.5-609,318.55-6,639.94
现金及现金等价物净增加额156,269,012.72-51,325,565.45-119,363,600.69-112,364,079.76
期初现金及现金等价物余额234,741,569.59286,067,135.04286,067,135.04286,067,135.04
期末现金及现金等价物余额391,010,582.31234,741,569.59166,703,534.35173,703,055.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--62,187,025.97--26,604,716.04
加:资产减值准备--341,187.46----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,764,469.46--8,722,394.5
无形资产摊销--681,858.29--297,366.27
长期待摊费用摊销--2,332,750.04--1,395,395.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,016,621.83---616,483.65
固定资产报废损失--15,991.9--14,795.31
公允价值变动损失---348,697.5---374,001.5
财务费用--10,192,869.87--2,759,658.31
投资损失---4,872,886.95---1,838,969.46
递延所得税资产减少---1,595,798.48--76,093.38
递延所得税负债增加--19.63--6,345.63
存货的减少--23,613,548.88---43,237,888.34
经营性应收项目的减少---105,784,499.78---76,291,571.67
经营性应付项目的增加--28,694,935.49--3,611,932.51
未确认的投资损失--------
其他--35,051,700.06----
经营活动产生的现金流量净额--88,839,910.94---75,651,431.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--234,741,569.59--173,703,055.28
减:现金的期初余额--286,067,135.04--286,067,135.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---51,325,565.45---112,364,079.76
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