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浙江鼎力

(603338)

  

流通市值:272.65亿  总市值:272.65亿
流通股本:4.85亿   总股本:4.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,017,996.623,458,344,175.022,934,261,398.842,004,279,711.39
收到的税费返还35,330,203.7740,651,136.7129,513,026.3727,979,940.55
收到其他与经营活动有关的现金----49,260,261.0641,527,506.83
经营活动现金流入小计554,137,898.933,564,203,156.983,013,034,686.272,073,787,158.77
购买商品、接受劳务支付的现金802,462,290.562,205,202,074.851,674,914,668.59998,908,207.67
支付给职工以及为职工支付的现金51,077,923.89155,953,141.63107,089,416.5765,970,257.47
支付的各项税费1,007,588.95143,632,276.82141,303,375.38132,934,451.05
支付其他与经营活动有关的现金----186,518,791.25119,325,639.62
经营活动现金流出小计905,118,543.882,672,438,303.932,109,826,251.791,317,138,555.81
经营活动产生的现金流量净额-350,980,644.95891,764,853.05903,208,434.48756,648,602.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金824,164,044.821,064,790,740.34859,582,927.68588,305,933.04
取得投资收益收到的现金7,049,7003,982,041.394,953,696.434,436,436.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,0002,948.714,6004,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计831,226,744.821,068,775,730.43864,551,224.11592,746,969.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,768,172.13233,562,393.65167,537,923.08117,994,117.63
投资支付的现金70,843,942.231,542,499,860.42895,316,828.67365,948,246.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,612,114.361,776,062,254.071,062,854,751.75483,942,364.03
投资活动产生的现金流量净额692,614,630.46-707,286,523.64-198,303,527.64108,804,605.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--507,281,832.44273,874,000205,264,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计366,510,000507,281,832.44273,874,000205,264,000
偿还债务支付的现金316,289,466.65561,793,104.38428,461,196.65311,485,692.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,703,494.99137,713,304.37138,287,096.85133,411,312.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----142,560142,560
筹资活动现金流出小计324,046,784.64699,506,408.75566,890,853.5445,039,565.37
筹资活动产生的现金流量净额42,463,215.36-192,224,576.31-293,016,853.5-239,775,565.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,066,133.45-41,117,982.37-3,222,865.96-356,690.29
现金及现金等价物净增加额385,163,334.32-48,864,229.27408,665,187.38625,320,952.47
期初现金及现金等价物余额1,188,427,693.581,237,291,922.851,237,291,922.851,237,291,922.85
期末现金及现金等价物余额1,573,591,027.91,188,427,693.581,645,957,110.231,862,612,875.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--664,140,192.72--408,511,148.7
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,651,218.2--13,815,873.26
无形资产摊销--3,541,600.53--1,715,786.62
长期待摊费用摊销--590,116.33--157,005.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,600
固定资产报废损失--537.93----
公允价值变动损失--------
财务费用--42,144,066.79---18,905,345.57
投资损失---36,713,639.16--10,747,385.36
递延所得税资产减少--99,343.5--11,898.7
递延所得税负债增加---1,344,613.5---726,842.88
存货的减少---480,805,919.14---204,755,101.13
经营性应收项目的减少--109,749,917.56--259,223,301.87
经营性应付项目的增加--533,862,407.34--287,045,463.66
未确认的投资损失--------
其他--25,578,952.83--6,134,614.37
经营活动产生的现金流量净额--891,764,853.05--756,648,602.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,188,427,693.58--1,232,712,875.32
减:现金的期初余额--872,491,922.85--872,491,922.85
现金等价物的期末余额------629,900,000
减:现金等价物的期初余额--364,800,000--364,800,000
现金及现金等价物净增加额---48,864,229.27--625,320,952.47
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