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奥普科技

(603551)

  

流通市值:42.85亿  总市值:42.89亿
流通股本:3.90亿   总股本:3.90亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金433,056,977.372,074,366,892.311,500,639,491.121,007,871,698.22
收到的税费返还1,521,424.8918,964,730.9411,730,846.149,016,763.18
收到其他与经营活动有关的现金9,922,015.7650,205,922.4429,167,448.3119,015,244.26
经营活动现金流入的平衡项目000-0.01
经营活动现金流入小计444,500,418.022,143,537,545.691,541,537,785.571,035,903,705.65
购买商品、接受劳务支付的现金275,522,960.661,074,263,291.18898,027,796.57624,925,485.6
支付给职工以及为职工支付的现金72,398,173.39263,365,453.43170,805,188.56134,936,994.53
支付的各项税费39,080,815.63161,608,173.01113,885,691.5278,731,078.93
支付其他与经营活动有关的现金112,380,808.18301,818,130.99295,313,007.35152,938,196.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计499,382,757.861,801,055,048.611,478,031,684991,531,755.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-54,882,339.84342,482,497.0863,506,101.5744,371,949.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-32,191,525.6410,505,417.8410,505,417.84
取得投资收益收到的现金-4,493,349.226,179,45724,679,457
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-186,719.39--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-36,871,594.2336,684,874.8435,184,874.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,504,416.0220,556,561.729,354,461.65,741,406.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,504,416.0220,556,561.729,354,461.65,741,406.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,504,416.0216,315,032.5127,330,413.2429,443,468.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--1,437,8001,437,800
取得借款收到的现金-50,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-1,901,289.58--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,951,289.581,437,8001,437,800
偿还债务支付的现金-50,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-431,592,902.78424,271,490309,278,400
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,320,000--
支付其他与筹资活动有关的现金26,786,47376,528,153.7853,299,889.834,250,734.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,786,473508,171,056.56477,571,379.8343,529,134.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,786,473-506,219,766.98-476,133,579.8-342,091,334.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65,992.03201,549.65-482,307.06198,191.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-84,239,220.89-147,220,687.74-385,779,372.05-268,077,725.16
加:期初现金及现金等价物余额1,113,747,807.111,260,968,494.851,260,968,494.851,260,968,494.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,029,508,586.221,113,747,807.11875,189,122.8992,890,769.69
补充资料:
净利润-298,330,442.65-125,496,458.33
资产减值准备-20,270,002.72-52,604.58
固定资产和投资性房地产折旧-41,300,609.68-19,677,096.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,300,609.68-19,677,096.92
无形资产摊销-11,260,636.92-5,476,307.49
长期待摊费用摊销-2,054,624.45-1,077,074.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,826.47--
固定资产报废损失-3,972.03--
财务费用-647,836.64--198,191.79
投资损失--4,231,296.45--2,993,349.2
递延所得税--723,843.47-1,631,645.01
其中:递延所得税资产减少--1,226,113.43-1,631,645.01
递延所得税负债增加-502,269.96--
存货的减少-15,192,495.4--7,577,492.72
经营性应收项目的减少--17,682,675.41-11,883,958.14
经营性应付项目的增加--40,948,194.59--114,688,410.15
其他-6,267,255.11--
现金的期末余额-1,113,747,807.11-992,890,769.69
减:现金的期初余额-1,260,968,494.85-1,260,968,494.85
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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