流通市值:42.77亿 | 总市值:42.81亿 | ||
流通股本:3.90亿 | 总股本:3.90亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,056,977.37 | 2,074,366,892.31 | 1,500,639,491.12 | 1,007,871,698.22 |
收到的税费返还 | 1,521,424.89 | 18,964,730.94 | 11,730,846.14 | 9,016,763.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,922,015.76 | 50,205,922.44 | 29,167,448.31 | 19,015,244.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流入小计 | 444,500,418.02 | 2,143,537,545.69 | 1,541,537,785.57 | 1,035,903,705.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,522,960.66 | 1,074,263,291.18 | 898,027,796.57 | 624,925,485.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,398,173.39 | 263,365,453.43 | 170,805,188.56 | 134,936,994.53 |
支付的各项税费 | 39,080,815.63 | 161,608,173.01 | 113,885,691.52 | 78,731,078.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,380,808.18 | 301,818,130.99 | 295,313,007.35 | 152,938,196.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 499,382,757.86 | 1,801,055,048.61 | 1,478,031,684 | 991,531,755.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,882,339.84 | 342,482,497.08 | 63,506,101.57 | 44,371,949.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 32,191,525.64 | 10,505,417.84 | 10,505,417.84 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,493,349.2 | 26,179,457 | 24,679,457 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 186,719.39 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 36,871,594.23 | 36,684,874.84 | 35,184,874.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,504,416.02 | 20,556,561.72 | 9,354,461.6 | 5,741,406.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,504,416.02 | 20,556,561.72 | 9,354,461.6 | 5,741,406.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,504,416.02 | 16,315,032.51 | 27,330,413.24 | 29,443,468.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 1,437,800 | 1,437,800 |
取得借款收到的现金 | - | 50,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,901,289.58 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,951,289.58 | 1,437,800 | 1,437,800 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 431,592,902.78 | 424,271,490 | 309,278,400 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,320,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,786,473 | 76,528,153.78 | 53,299,889.8 | 34,250,734.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,786,473 | 508,171,056.56 | 477,571,379.8 | 343,529,134.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,786,473 | -506,219,766.98 | -476,133,579.8 | -342,091,334.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,992.03 | 201,549.65 | -482,307.06 | 198,191.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,239,220.89 | -147,220,687.74 | -385,779,372.05 | -268,077,725.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,113,747,807.11 | 1,260,968,494.85 | 1,260,968,494.85 | 1,260,968,494.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,029,508,586.22 | 1,113,747,807.11 | 875,189,122.8 | 992,890,769.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 298,330,442.65 | - | 125,496,458.33 |
资产减值准备 | - | 20,270,002.72 | - | 52,604.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,300,609.68 | - | 19,677,096.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,300,609.68 | - | 19,677,096.92 |
无形资产摊销 | - | 11,260,636.92 | - | 5,476,307.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,054,624.45 | - | 1,077,074.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,826.47 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,972.03 | - | - |
财务费用 | - | 647,836.64 | - | -198,191.79 |
投资损失 | - | -4,231,296.45 | - | -2,993,349.2 |
递延所得税 | - | -723,843.47 | - | 1,631,645.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,226,113.43 | - | 1,631,645.01 |
递延所得税负债增加 | - | 502,269.96 | - | - |
存货的减少 | - | 15,192,495.4 | - | -7,577,492.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,682,675.41 | - | 11,883,958.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -40,948,194.59 | - | -114,688,410.15 |
其他 | - | 6,267,255.11 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,113,747,807.11 | - | 992,890,769.69 |
减:现金的期初余额 | - | 1,260,968,494.85 | - | 1,260,968,494.85 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |