流通市值:290.22亿 | 总市值:290.22亿 | ||
流通股本:6.88亿 | 总股本:6.88亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,940,342,269.26 | 4,806,710,866 | 2,877,479,707.7 | 858,687,792.8 |
收到的税费返还 | 2,876,683.66 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 264,967,729.65 | 416,967,637.33 | 289,362,273.87 | 166,858,930.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,208,186,682.57 | 5,223,678,503.33 | 3,166,841,981.57 | 1,025,546,723.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,191,562,117.8 | 4,264,116,346.77 | 2,535,975,307.86 | 1,102,419,791.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,277,861.78 | 180,760,370.96 | 129,964,988.76 | 70,480,042.05 |
支付的各项税费 | 360,757,364.86 | 326,510,251.78 | 193,835,209.43 | 59,158,339.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233,117,200.55 | 381,278,954.92 | 202,215,865.48 | 120,958,693.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,017,714,544.99 | 5,152,665,924.42 | 3,061,991,371.53 | 1,353,016,865.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,190,472,137.58 | 71,012,578.91 | 104,850,610.04 | -327,470,142.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 32,936,671 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,772,614.25 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,260,477.87 | 6,765,000 | 65,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 34,782,334.51 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 85,969,763.12 | 41,547,334.51 | 65,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 662,216,094.94 | 537,449,476.99 | 371,279,365.73 | 221,138,869.78 |
投资支付的现金 | 19,265,500 | 19,265,500 | 15,265,500 | 14,265,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 681,481,594.94 | 556,714,976.99 | 386,544,865.73 | 235,404,369.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -595,511,831.82 | -515,167,642.48 | -386,479,865.73 | -235,404,369.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 353,000,000 | 326,000,000 | 100,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 353,000,000 | 326,000,000 | 100,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 700,000,000 | 105,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,174,475.74 | 199,784,187.91 | 191,713,062.9 | 9,791,526.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,309,609.99 | 3,287,806.45 | 2,885,952 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 914,484,085.73 | 308,071,994.36 | 294,599,014.9 | 109,791,526.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -561,484,085.73 | 17,928,005.64 | -194,599,014.9 | -109,791,526.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,149,479.34 | -8,799,576.25 | -402,420.55 | -2,736,314.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,326,740.69 | -435,026,634.18 | -476,630,691.14 | -675,402,353.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,982,453,002.16 | 1,982,453,002.16 | 1,982,453,002.16 | 1,982,453,002.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,012,779,742.85 | 1,547,426,367.98 | 1,505,822,311.02 | 1,307,050,648.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,000,039,507.51 | - | 616,559,787.42 | - |
资产减值准备 | 127,351,496.19 | - | 15,822,224.53 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 143,157,829.33 | - | 63,283,800.13 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143,157,829.33 | - | 63,283,800.13 | - |
无形资产摊销 | 12,754,314.68 | - | 6,885,451.61 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,308,943.22 | - | 1,436,367.29 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142,573.34 | - | -142,725.21 | - |
固定资产报废损失 | 353,609.08 | - | 342,699.73 | - |
公允价值变动损失 | -8,814,402.48 | - | 4,696,774.16 | - |
财务费用 | 35,871,226.78 | - | 7,019,644.85 | - |
投资损失 | -4,686,468.45 | - | -107,087.99 | - |
递延所得税 | -29,169,448.3 | - | -30,748,083.09 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -26,972,286.35 | - | -24,395,152.02 | - |
递延所得税负债增加 | -2,197,161.95 | - | -6,352,931.07 | - |
存货的减少 | -836,955,906.62 | - | -326,157,629.12 | - |
经营性应收项目的减少 | -75,300,593.9 | - | -576,615,483.38 | - |
经营性应付项目的增加 | 810,246,530.09 | - | 265,116,353.9 | - |
其他 | 3,217,100.78 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,012,779,742.85 | - | 1,505,822,311.02 | - |
减:现金的期初余额 | 1,982,453,002.16 | - | 1,982,453,002.16 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-26 | 2023-08-05 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |