当前位置:首页 - 行情中心 - 七一二(603712) - 财务分析 - 现金流量表

七一二

(603712)

  

流通市值:272.98亿  总市值:272.98亿
流通股本:7.72亿   总股本:7.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,576,240,081.571,262,148,812.591,004,632,254.41615,956,523.08
收到的税费返还50,622,372.9447,525,194.2647,496,703.17878,154.88
收到其他与经营活动有关的现金--200,513,160.79163,838,292.0860,531,611.15
经营活动现金流入小计2,859,312,169.371,510,187,167.641,215,967,249.66677,366,289.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,041,567,329.57602,208,928.78453,863,201.85178,391,643.29
支付给职工以及为职工支付的现金471,146,298.3361,168,252.2254,907,089.62171,603,486.62
支付的各项税费90,909,757.6369,508,232.5945,323,256.6435,455,042.56
支付其他与经营活动有关的现金--294,790,951.36194,620,548.7776,676,955.47
经营活动现金流出小计2,055,455,672.951,327,676,364.93948,714,096.88462,127,127.94
经营活动产生的现金流量净额803,856,496.42182,510,802.71267,253,152.78215,239,161.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,503,7435,059,222.453,824,281.05329,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,1005,1005,1001,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--770,000,000560,000,000110,000,000
投资活动现金流入小计1,076,508,843775,064,322.45563,829,381.05110,330,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,036,136.5340,630,370.6322,059,553.9414,590,798.6
投资支付的现金85,993,500525,000525,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--910,000,000630,000,000460,000,000
投资活动现金流出小计1,296,029,636.53951,155,370.63652,584,553.94474,590,798.6
投资活动产生的现金流量净额-219,520,793.53-176,091,048.18-88,755,172.89-364,260,631.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金270,000,000270,000,000190,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--1,106,992.6196,605.8374,697.34
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计271,248,373.01271,106,992.6190,196,605.8374,697.34
偿还债务支付的现金470,000,000440,000,000340,000,00032,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,103,746.1389,520,261.4186,714,257.235,485,013.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,085,326.73174,939.9674,697.34
筹资活动现金流出小计563,330,453.27530,605,588.14426,889,197.1937,559,710.67
筹资活动产生的现金流量净额-292,082,080.26-259,498,595.54-236,692,591.36-37,485,013.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-166,365.08-71,315.5222,434.2628,970.34
现金及现金等价物净增加额292,087,257.55-253,150,156.53-58,172,177.21-186,477,513.75
期初现金及现金等价物余额450,207,486.65450,207,486.65450,207,486.65450,207,486.65
期末现金及现金等价物余额742,294,744.2197,057,330.12392,035,309.44263,729,972.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润523,083,902.76--103,263,871.73--
加:资产减值准备2,088,478.52------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,629,345.63--20,647,144.11--
无形资产摊销3,885,519.84--1,799,375.14--
长期待摊费用摊销6,743,040.18--2,799,035.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175,000.68------
固定资产报废损失51,980.42--50,852.24--
公允价值变动损失-127,555.56------
财务费用14,903,746.13--9,514,257.23--
投资损失-14,019,451.03---3,006,537.92--
递延所得税资产减少-5,740,658.64---1,470,674.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-454,192,940.96---104,752,026.2--
经营性应收项目的减少-481,461,581.45--130,014,739--
经营性应付项目的增加1,163,366,900.75--102,447,229.68--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额803,856,496.42--267,253,152.78--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额742,294,744.2--392,035,309.44--
减:现金的期初余额450,207,486.65--450,207,486.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额292,087,257.55---58,172,177.21--
TOP↑