流通市值:79.50亿 | 总市值:79.58亿 | ||
流通股本:1.64亿 | 总股本:1.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,034,909,559.14 | 4,312,981,678.3 | 2,065,283,230.4 | 12,258,125,868.56 |
收到的税费返还 | 101,235,472.18 | 47,523,931.65 | 32,336,462.62 | 799,783.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 266,568,207.94 | 156,965,147.34 | 52,954,051.67 | 72,077,493.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,402,713,239.26 | 4,517,470,757.29 | 2,150,573,744.69 | 12,331,003,145.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,700,948,380.08 | 3,092,790,647.47 | 1,424,887,215.74 | 10,564,180,706.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 511,772,195.42 | 347,036,916.81 | 177,188,265.78 | 606,288,449.66 |
支付的各项税费 | 218,044,573.67 | 133,882,738.07 | 64,998,279.1 | 285,322,113.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 571,182,129.4 | 351,049,363.03 | 175,488,027.09 | 262,574,421.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,001,947,278.57 | 3,924,759,665.38 | 1,842,561,787.71 | 11,718,365,691.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,765,960.69 | 592,711,091.91 | 308,011,956.98 | 612,637,454.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,780,055 |
取得投资收益收到的现金 | 8,927,477.68 | 4,137,191.79 | 1,498,506.84 | 7,808,627.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,378,222.41 | 1,058,150.58 | 920,245.46 | 10,720,912.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,304,921,888.47 | 823,370,054.43 | 297,000,000 | 1,593,520,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,323,827,588.56 | 837,165,396.8 | 308,018,752.3 | 1,620,829,595.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499,171,039.15 | 352,190,311.22 | 164,237,601.34 | 759,037,386.13 |
投资支付的现金 | 11,300,000 | 51,000,000 | - | 29,921,666.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 937,015,226.3 | 314,063,273.4 | 44,920,759.66 | 360,882,488.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,187,366,790 | 772,400,000 | 179,000,000 | 1,706,652,698.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,634,853,055.45 | 1,489,653,584.62 | 388,158,361 | 2,856,494,239.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,025,466.89 | -652,488,187.82 | -80,139,608.7 | -1,235,664,643.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 51,624,678.43 | 51,259,696.14 | - | 31,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,124,678.43 | 43,759,696.14 | - | 31,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,834,472,075.64 | 1,363,909,002.34 | 883,911,086 | 2,766,025,673.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,660 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,886,111,414.07 | 1,415,168,698.48 | 883,911,086 | 2,797,025,673.36 |
偿还债务支付的现金 | 1,868,539,558.67 | 1,151,663,958.41 | 801,500,000 | 1,270,490,533.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,075,910.31 | 120,742,297.67 | 15,593,639 | 156,926,989.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,871,260 | - | - | 23,012,262.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,071,867.89 | 134,745,624.6 | 61,281,843.62 | 138,996,196.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,194,687,336.87 | 1,407,151,880.68 | 878,375,482.62 | 1,566,413,719.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 691,424,077.2 | 8,016,817.8 | 5,535,603.38 | 1,230,611,953.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,569,202.02 | 11,666,887.91 | -2,895,812.96 | 37,651,173.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -212,266,226.98 | -40,093,390.2 | 230,512,138.7 | 645,235,937.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,260,338.15 | 1,276,260,338.15 | 1,274,976,180.68 | 631,024,400.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,063,994,111.17 | 1,236,166,947.95 | 1,505,488,319.38 | 1,276,260,338.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 258,630,195.91 | - | 623,859,859.98 |
资产减值准备 | - | 5,434,017.99 | - | 40,631,210.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,136,774.89 | - | 144,929,642.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,136,774.89 | - | 144,929,642.14 |
无形资产摊销 | - | 14,013,020.54 | - | 19,148,979.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,667,543.77 | - | 17,335,087.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,549,870.77 | - | -2,288,967.94 |
固定资产报废损失 | - | 2,376,468.52 | - | 6,976,675.49 |
公允价值变动损失 | - | -1,677,394.02 | - | -1,525,600.48 |
财务费用 | - | 34,405,304.84 | - | 49,285,502.44 |
投资损失 | - | -4,207,312.55 | - | -3,484,830.52 |
递延所得税 | - | -9,271,425.26 | - | -40,746,939.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,920,709.5 | - | -37,797,240.46 |
递延所得税负债增加 | - | -350,715.76 | - | -2,949,699.19 |
存货的减少 | - | 70,817,537.78 | - | -94,438,528.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 143,890,487.23 | - | -36,867,206.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -97,719,247.48 | - | -287,645,192.7 |
其他 | - | 13,223,771.53 | - | 41,441,127.3 |
现金的期末余额 | - | 1,236,166,947.95 | - | 1,276,260,338.15 |
减:现金的期初余额 | - | 1,276,260,338.15 | - | 631,024,400.3 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-15 | 2023-04-28 | 2023-03-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |