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良品铺子

(603719)

  

流通市值:117.28亿  总市值:210.24亿
流通股本:2.24亿   总股本:4.01亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,591,061,355.078,569,594,416.566,007,273,827.823,928,101,417.01
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----110,353,152.3759,550,809.1
经营活动现金流入小计2,612,834,693.348,717,054,087.856,117,626,980.193,987,652,226.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,986,298,102.815,682,526,578.053,926,882,994.262,641,152,071.52
支付给职工以及为职工支付的现金244,735,357.5736,468,331.85547,185,285.46401,700,544.01
支付的各项税费41,036,308.89521,515,200.92416,289,993.02238,433,594.59
支付其他与经营活动有关的现金----1,138,440,349.96670,515,187.11
经营活动现金流出小计2,648,923,927.858,386,847,179.426,028,798,622.73,951,801,397.23
经营活动产生的现金流量净额-36,089,234.51330,206,908.4388,828,357.4935,850,828.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金515,317.9814,139,514.0732,896,234.197,418,524.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
314,859.982,784,871.633,959,107.452,552,929.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----798,165.19798,165.19
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,030,177.9616,924,385.737,653,506.8310,769,619.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,162,135.31152,778,195.5685,077,901.0257,524,269.9
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----356,420,522.59614,000,000
投资活动现金流出小计55,162,135.31212,500,552.96441,498,423.61671,524,269.9
投资活动产生的现金流量净额-53,131,957.35-195,576,167.26-403,844,916.78-660,754,650.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,133,208.3840,000,00040,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计27,133,208.38487,116,080485,466,080485,466,080
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348,935.45103,245,365.24103,419,685.29103,092,435.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----11,789,284.4511,789,284.45
筹资活动现金流出小计54,779,883.74115,034,649.69115,208,969.74114,881,719.74
筹资活动产生的现金流量净额-27,646,675.36372,081,430.31370,257,110.26370,584,360.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-116,867,867.22506,712,171.4855,240,550.97-254,319,461.64
期初现金及现金等价物余额1,914,528,705.321,407,816,533.841,407,816,533.841,407,816,533.84
期末现金及现金等价物余额1,797,660,838.11,914,528,705.321,463,057,084.811,153,497,072.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--344,311,096.65--162,404,591.04
加:资产减值准备---681,084.59---819,622.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,694,473.29--25,253,637.02
无形资产摊销--7,353,193.34--4,325,580.22
长期待摊费用摊销--42,891,510.06--19,239,815.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37,922.93---165,828.63
固定资产报废损失------21,214.13
公允价值变动损失-------1,157,860.27
财务费用--237,416.65--70,583.33
投资损失---14,258,924.41---7,418,524.36
递延所得税资产减少---26,319,240.44---5,558,134.64
递延所得税负债增加------289,465.07
存货的减少--353,331,788.1--458,105,564.73
经营性应收项目的减少---183,818,313.04--35,041,627.79
经营性应付项目的增加---287,987,534---720,809,173.31
未确认的投资损失--------
其他--50,007,246.41--66,261,386.14
经营活动产生的现金流量净额--330,206,908.43--35,850,828.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,914,528,705.32--1,153,497,072.2
减:现金的期初余额--1,407,816,533.84--1,407,816,533.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--506,712,171.48---254,319,461.64
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