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来伊份

(603777)

  

流通市值:42.07亿  总市值:42.14亿
流通股本:3.37亿   总股本:3.37亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,359,469,761.524,555,238,962.363,367,790,356.832,399,723,149.95
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----61,802,293.7238,262,450.59
经营活动现金流入小计1,383,830,996.034,644,408,060.873,429,592,650.552,437,985,600.54
购买商品、接受劳务支付的现金797,978,162.132,676,183,1391,947,897,775.121,447,555,449.73
支付给职工以及为职工支付的现金195,088,119.03717,025,337.45509,318,042.94349,717,175.29
支付的各项税费70,202,521.9232,022,386.52175,249,144.32122,790,303.7
支付其他与经营活动有关的现金----723,060,513.92499,250,474.05
经营活动现金流出小计1,215,954,601.324,548,498,579.93,355,525,476.32,419,313,402.77
经营活动产生的现金流量净额167,876,394.7195,909,480.9774,067,174.2518,672,197.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金408,000,0001,922,000,0001,242,000,0001,000,000,000
取得投资收益收到的现金2,251,963.8418,552,925.7711,975,602.579,785,191.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,148,1262,966,498.01298,471.01195,843.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计411,400,089.841,943,519,423.781,254,274,073.581,009,981,035.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,370,280.0180,040,834.2649,525,588.6532,466,420.43
投资支付的现金358,000,0001,977,500,0001,263,500,000833,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计388,370,280.012,057,540,834.261,313,025,588.65865,966,420.43
投资活动产生的现金流量净额23,029,809.83-114,021,410.48-58,751,515.07144,014,615.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--35,152,887.6333,726,895.4--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----23,914,089.43--
筹资活动现金流出小计89,768,837.8957,356,506.0357,640,984.83--
筹资活动产生的现金流量净额-89,768,837.89-57,356,506.03-57,640,984.83--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,736.93-53,672.04-17,423.7816,926.05
现金及现金等价物净增加额101,141,103.58-75,522,107.58-42,342,749.43162,703,738.9
期初现金及现金等价物余额584,727,585.84660,249,693.42660,249,693.42660,249,693.42
期末现金及现金等价物余额685,868,689.42584,727,585.84617,906,943.99822,953,432.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---65,195,382.69--12,342,867.39
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--55,772,004.5--26,803,833.03
无形资产摊销--1,533,926.83--772,824.02
长期待摊费用摊销--75,413,804.91--35,524,448.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91,718.84---79,193.5
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,903,693.7--529,697.26
财务费用--42,237.91----
投资损失---20,989,425.77---9,785,191.61
递延所得税资产减少---3,839,883.5--8,346,788.54
递延所得税负债增加---315,007.09---87,046.83
存货的减少--106,659,513.24--238,003,667.34
经营性应收项目的减少---15,941,785.18--41,999,147.74
经营性应付项目的增加---39,739,855.12---335,541,756.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--95,909,480.97--18,672,197.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--584,727,585.84--822,953,432.32
减:现金的期初余额--660,249,693.42--660,249,693.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---75,522,107.58--162,703,738.9
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