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来伊份

(603777)

  

流通市值:63.37亿  总市值:63.85亿
流通股本:3.37亿   总股本:3.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,471,208,760.934,535,130,269.783,319,220,086.52,336,641,122.84
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金17,507,326.1270,589,516.1747,883,364.134,805,541.46
经营活动现金流入小计1,488,716,087.054,605,719,785.953,367,103,450.62,371,446,664.3
购买商品、接受劳务支付的现金890,137,966.742,598,547,073.061,902,738,887.841,386,902,987.47
支付给职工以及为职工支付的现金193,660,911.91734,477,392.62545,142,782.07371,207,863.26
支付的各项税费68,592,694.02243,916,763.64208,849,449.2168,025,387.28
支付其他与经营活动有关的现金244,904,950.11927,241,173.96643,436,442.35414,737,669.38
经营活动现金流出小计1,397,296,522.784,504,182,403.283,300,167,561.462,340,873,907.39
经营活动产生的现金流量净额91,419,564.27101,537,382.6766,935,889.1430,572,756.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金500,000,0001,950,000,0001,500,000,0001,000,000,000
取得投资收益收到的现金4,848,388.8820,192,035.3815,842,972.5910,684,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51,378.52462,632.9433,072.0922,972.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计504,899,767.41,970,654,668.321,515,876,044.681,010,707,615.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,117,364.39118,044,092.5983,150,267.7360,666,561.5
投资支付的现金500,000,0001,957,000,0001,500,000,0001,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计522,117,364.392,075,044,092.591,583,150,267.731,060,666,561.5
投资活动产生的现金流量净额-17,217,596.99-104,389,424.27-67,274,223.05-49,958,945.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,288,700----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--52,532,322.9550,409,753.3--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--58,844,404.3254,644,583.0941,127,320.52
筹资活动现金流出小计--111,376,727.27105,054,336.3941,127,320.52
筹资活动产生的现金流量净额---106,088,027.27-105,054,336.39-41,127,320.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,310.9919,040.8326,186.673,321.38
现金及现金等价物净增加额74,219,278.27-108,921,028.04-105,366,483.63-60,510,187.81
期初现金及现金等价物余额660,249,693.42769,170,721.46769,170,721.46769,170,721.46
期末现金及现金等价物余额734,468,971.69660,249,693.42663,804,237.83708,660,533.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,370,689.02--44,474,827.95
加:资产减值准备-------1,292,054.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--53,773,319.92--25,500,118.42
无形资产摊销--1,573,795.2--780,166.76
长期待摊费用摊销--68,864,625.91--33,511,135.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------15,550.8
固定资产报废损失---86,952.75----
公允价值变动损失---1,387,204.11----
财务费用--3,357,538.92----
投资损失---18,575,493.14---10,297,780.82
递延所得税资产减少--138,522.43--4,557,394.49
递延所得税负债增加---141,729.62---237,097.7
存货的减少---42,229,730.61--181,911,123.38
经营性应收项目的减少---75,214,581.37--35,543,520.13
经营性应付项目的增加--106,112,517.03---283,894,147.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--101,537,382.67--30,572,756.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--660,249,693.42--708,660,533.65
减:现金的期初余额--769,170,721.46--769,170,721.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---108,921,028.04---60,510,187.81
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