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志邦家居

(603801)

  

流通市值:79.33亿  总市值:81.34亿
流通股本:3.05亿   总股本:3.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金837,113,386.743,976,452,950.492,542,394,673.881,385,390,885.07
收到的税费返还--13,307,532.2770,102.92770,102.92
收到其他与经营活动有关的现金----35,789,978.3232,110,710.18
经营活动现金流入小计916,144,330.834,085,821,304.422,578,954,755.121,418,271,698.17
购买商品、接受劳务支付的现金694,980,018.472,348,223,332.11,476,174,756.04741,498,877.62
支付给职工以及为职工支付的现金155,128,016.73493,505,240.61349,126,141.11212,055,424.28
支付的各项税费91,984,235.21212,062,127.83153,567,910.8295,905,951.55
支付其他与经营活动有关的现金----340,588,333.56187,725,398.82
经营活动现金流出小计1,114,049,169.43,436,756,741.382,319,457,141.531,237,185,652.27
经营活动产生的现金流量净额-197,904,838.57649,064,563.04259,497,613.59181,086,045.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,658,857,117.713,532,796,985.652,322,741,369.531,439,100,000
取得投资收益收到的现金3,292,435.7414,403,749.5712,829,880.399,935,746.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--30,639,566.1822,471,906.922,454,207.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,663,999,862.23,579,323,760.152,358,043,156.821,471,489,954.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,835,929.2421,194,814.38333,763,339.25237,932,801.56
投资支付的现金1,581,350,0003,583,900,0002,285,500,0001,283,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,840,185,929.24,063,094,814.382,619,263,339.251,520,932,801.56
投资活动产生的现金流量净额-176,186,067-483,771,054.23-261,220,182.43-49,442,847.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金379,264,107.37369,787,057.31346,959,323.88314,872,706.21
收到其他与筹资活动有关的现金----45,538,05845,538,058
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计379,264,107.37415,614,907.31392,497,381.88360,410,764.21
偿还债务支付的现金46,362,218.61274,547,503.6148,278,194.4612,209,892.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,355,850.54156,018,552.07152,461,132.96150,805,991.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计51,766,319.15431,569,655.68200,739,327.42163,015,884.34
筹资活动产生的现金流量净额327,497,788.22-15,954,748.37191,758,054.46197,394,879.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响455,638.48-4,530,885.44-1,245,308.73530,319.45
现金及现金等价物净增加额-46,137,478.87144,807,875188,790,176.89329,568,397.85
期初现金及现金等价物余额408,822,133.49264,014,258.49264,014,258.49264,014,258.49
期末现金及现金等价物余额362,684,654.62408,822,133.49452,804,435.38593,582,656.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--395,444,122.8--50,686,845.45
加:资产减值准备--20,960,192.9--7,445,747.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--85,146,318.26--35,781,885.54
无形资产摊销--8,155,444.69--3,971,658.5
长期待摊费用摊销--18,539,145.29--9,249,145.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,325,052.36---509.69
固定资产报废损失--3,099,323.06--652,781.44
公允价值变动损失---1,308,925.06---4,442,105.53
财务费用--11,267,735.47--1,106,809.11
投资损失---14,924,750.23---2,513,195.68
递延所得税资产减少---34,378,445.41---5,838,762.42
递延所得税负债增加--16,512,324.61--3,240,072.38
存货的减少---118,127,951.99---98,494,887.66
经营性应收项目的减少---249,325,014.55--50,549,458.86
经营性应付项目的增加--466,936,532.5--113,926,940.35
未确认的投资损失--------
其他--28,244,573.64--15,764,162.56
经营活动产生的现金流量净额--649,064,563.04--181,086,045.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--408,822,133.49--593,582,656.34
减:现金的期初余额--264,014,258.49--264,014,258.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--144,807,875--329,568,397.85
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