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歌力思

(603808)

  

流通市值:29.79亿  总市值:29.79亿
流通股本:3.69亿   总股本:3.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,154,788,393.111,429,296,944.74704,935,676.432,656,501,064.44
收到的税费返还287,811.9333,946.95--
收到其他与经营活动有关的现金50,031,726.6731,537,946.4416,778,572.0993,738,289.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,205,107,931.711,460,868,838.13721,714,248.522,750,239,354.09
购买商品、接受劳务支付的现金759,911,927.31475,168,580.27248,172,892.971,022,880,342.07
支付给职工以及为职工支付的现金472,704,847.43318,497,864.27146,347,793617,718,882.51
支付的各项税费173,730,390.98126,826,976.6155,490,866.47216,843,880.93
支付其他与经营活动有关的现金442,616,784.11268,022,805.94141,213,528.1578,710,445.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,848,963,949.831,188,516,227.09591,225,080.542,436,153,551.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000.01
经营活动产生的现金流量净额356,143,981.88272,352,611.04130,489,167.98314,085,802.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---1,470,000
取得投资收益收到的现金---1,954,944.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额241,728.06235,006.2633,200853,005.26
收到的其他与投资活动有关的现金--25,578,801.74134,923,561.22
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计241,728.06235,006.2625,612,001.74139,201,510.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,696,705.7739,001,022.1421,394,734.24120,213,636.8
投资支付的现金---9,991
支付其他与投资活动有关的现金59,507,525.5259,507,525.52-75,578,801.74
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计128,204,231.2998,508,547.6621,394,734.24195,802,429.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-127,962,503.23-98,273,541.44,217,267.5-56,600,919.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,307.5326,307.5326,307.53-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,307.53-26,307.53-
取得借款收到的现金---20,398,426.99
收到其他与筹资活动有关的现金9,508,652.789,351,020.83-8,873,125
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,534,960.319,377,328.3626,307.5329,271,551.99
偿还债务支付的现金43,033,715.9434,396,366.016,774,554.56230,490,637.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,745,167.23376,255.46833,553.9118,726,166.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---23,251,815.63
支付其他与筹资活动有关的现金158,929,122.18105,366,729.7453,359,119.79236,750,647.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计208,708,005.35140,139,351.2160,967,228.25585,967,451.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-199,173,045.04-130,762,022.85-60,940,920.72-556,695,899.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,572,502.6815,176,444.89-324,648.96,647,429.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额36,580,936.2958,493,491.6873,440,865.86-292,563,586.58
加:期初现金及现金等价物余额424,258,191.88424,258,191.88424,258,191.88716,821,778.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额460,839,128.17482,751,683.56497,699,057.74424,258,191.88
补充资料:
净利润-140,500,779.61-55,621,440.56
资产减值准备-15,287,952.65-34,232,834.91
固定资产和投资性房地产折旧-16,305,414.67-31,608,896.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,305,414.67-31,608,896.82
无形资产摊销-9,561,176.72-22,760,728.68
长期待摊费用摊销-42,548,283.25-71,980,633.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--847,296.14-53,961.79
固定资产报废损失-231,597.56-1,747,594.41
公允价值变动损失--3,275,810.74-8,341,169.15
财务费用-12,037,168.09-28,990,323.17
投资损失--31,490,760.12--42,941,892.36
递延所得税--11,492,045.91--2,506,633.16
其中:递延所得税资产减少--116,060,357.86--1,786,907.25
递延所得税负债增加-104,568,311.95--719,725.91
存货的减少-49,187,777.75--112,998,277.92
经营性应收项目的减少--22,732,759.35--6,707,021.25
经营性应付项目的增加--40,885,625.32-19,644,265.99
其他---16,412,530.52
现金的期末余额-482,751,683.56-424,258,191.88
减:现金的期初余额-424,258,191.88-716,821,778.46
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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