流通市值:29.79亿 | 总市值:29.79亿 | ||
流通股本:3.69亿 | 总股本:3.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,154,788,393.11 | 1,429,296,944.74 | 704,935,676.43 | 2,656,501,064.44 |
收到的税费返还 | 287,811.93 | 33,946.95 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,031,726.67 | 31,537,946.44 | 16,778,572.09 | 93,738,289.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,205,107,931.71 | 1,460,868,838.13 | 721,714,248.52 | 2,750,239,354.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,911,927.31 | 475,168,580.27 | 248,172,892.97 | 1,022,880,342.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 472,704,847.43 | 318,497,864.27 | 146,347,793 | 617,718,882.51 |
支付的各项税费 | 173,730,390.98 | 126,826,976.61 | 55,490,866.47 | 216,843,880.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 442,616,784.11 | 268,022,805.94 | 141,213,528.1 | 578,710,445.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,848,963,949.83 | 1,188,516,227.09 | 591,225,080.54 | 2,436,153,551.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 356,143,981.88 | 272,352,611.04 | 130,489,167.98 | 314,085,802.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,470,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,954,944.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241,728.06 | 235,006.26 | 33,200 | 853,005.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 25,578,801.74 | 134,923,561.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 241,728.06 | 235,006.26 | 25,612,001.74 | 139,201,510.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,696,705.77 | 39,001,022.14 | 21,394,734.24 | 120,213,636.8 |
投资支付的现金 | - | - | - | 9,991 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 59,507,525.52 | 59,507,525.52 | - | 75,578,801.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 128,204,231.29 | 98,508,547.66 | 21,394,734.24 | 195,802,429.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,962,503.23 | -98,273,541.4 | 4,217,267.5 | -56,600,919.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 26,307.53 | 26,307.53 | 26,307.53 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,307.53 | - | 26,307.53 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 20,398,426.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,508,652.78 | 9,351,020.83 | - | 8,873,125 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,534,960.31 | 9,377,328.36 | 26,307.53 | 29,271,551.99 |
偿还债务支付的现金 | 43,033,715.94 | 34,396,366.01 | 6,774,554.56 | 230,490,637.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,745,167.23 | 376,255.46 | 833,553.9 | 118,726,166.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 23,251,815.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,929,122.18 | 105,366,729.74 | 53,359,119.79 | 236,750,647.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 208,708,005.35 | 140,139,351.21 | 60,967,228.25 | 585,967,451.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,173,045.04 | -130,762,022.85 | -60,940,920.72 | -556,695,899.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,572,502.68 | 15,176,444.89 | -324,648.9 | 6,647,429.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,580,936.29 | 58,493,491.68 | 73,440,865.86 | -292,563,586.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 424,258,191.88 | 424,258,191.88 | 424,258,191.88 | 716,821,778.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,839,128.17 | 482,751,683.56 | 497,699,057.74 | 424,258,191.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 140,500,779.61 | - | 55,621,440.56 |
资产减值准备 | - | 15,287,952.65 | - | 34,232,834.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,305,414.67 | - | 31,608,896.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,305,414.67 | - | 31,608,896.82 |
无形资产摊销 | - | 9,561,176.72 | - | 22,760,728.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 42,548,283.25 | - | 71,980,633.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -847,296.14 | - | 53,961.79 |
固定资产报废损失 | - | 231,597.56 | - | 1,747,594.41 |
公允价值变动损失 | - | -3,275,810.74 | - | 8,341,169.15 |
财务费用 | - | 12,037,168.09 | - | 28,990,323.17 |
投资损失 | - | -31,490,760.12 | - | -42,941,892.36 |
递延所得税 | - | -11,492,045.91 | - | -2,506,633.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -116,060,357.86 | - | -1,786,907.25 |
递延所得税负债增加 | - | 104,568,311.95 | - | -719,725.91 |
存货的减少 | - | 49,187,777.75 | - | -112,998,277.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,732,759.35 | - | -6,707,021.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -40,885,625.32 | - | 19,644,265.99 |
其他 | - | - | - | 16,412,530.52 |
现金的期末余额 | - | 482,751,683.56 | - | 424,258,191.88 |
减:现金的期初余额 | - | 424,258,191.88 | - | 716,821,778.46 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |