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安正时尚

(603839)

  

流通市值:53.97亿  总市值:54.18亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金602,639,582.72,599,402,387.311,264,167,945.93819,614,528.08
收到的税费返还--4.07----
收到其他与经营活动有关的现金34,548,874.6696,514,845.8626,393,475.0816,902,198.97
经营活动现金流入小计637,188,457.362,695,917,237.241,290,561,421.01836,516,727.05
购买商品、接受劳务支付的现金678,780,670.961,520,249,621.88602,095,715.49392,369,482.51
支付给职工以及为职工支付的现金150,367,052.96483,137,884.08329,793,224.78226,272,499.45
支付的各项税费79,411,311.46293,652,304.17183,317,262.79149,270,006.54
支付其他与经营活动有关的现金74,244,168.8387,868,762.45163,719,020.58111,979,041.51
经营活动现金流出小计982,803,204.182,684,908,572.581,278,925,223.64879,891,030.01
经营活动产生的现金流量净额-345,614,746.8211,008,664.6611,636,197.37-43,374,302.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--368,466----
取得投资收益收到的现金3,199,441.9638,030,700.6351,369,153.0235,559,322.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
780131,903.731,599,542.48532,855
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金483,430,136.992,084,451,496.711,454,209,755.46998,000,000
投资活动现金流入小计486,630,358.952,122,982,567.071,507,178,450.961,034,092,177.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,586,154.4563,305,011.560,241,131.0143,781,309.5
投资支付的现金79,900,000181,965,56238,162,469--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26,662,298.56----
支付其他与投资活动有关的现金306,400,0001,743,000,0001,459,490,179.721,077,000,000
投资活动现金流出小计410,886,154.452,014,932,872.061,557,893,779.731,120,781,309.5
投资活动产生的现金流量净额75,744,204.5108,049,695.01-50,715,328.77-86,689,132.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金783,932,331.44569,175,393.28----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计784,692,331.44578,303,393.28500,000--
偿还债务支付的现金150,000,000310,314,700----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,554,008.71142,236,197.19133,761,560.13133,003,558.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,628,110.64201,251,639.671,995,620.02243,390
筹资活动现金流出小计161,182,119.35653,802,536.86135,757,180.15133,246,948.93
筹资活动产生的现金流量净额623,510,212.09-75,499,143.58-135,257,180.15-133,246,948.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响621,367.2-626,937.42329,296.9646,180.94
现金及现金等价物净增加额354,261,036.9742,932,278.67-174,007,014.59-263,264,203.15
期初现金及现金等价物余额457,488,198.76414,555,920.09347,100,966.04347,100,966.04
期末现金及现金等价物余额811,749,235.73457,488,198.76173,093,951.4583,836,762.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--327,674,530.45--162,330,166.29
加:资产减值准备--72,331,587.73--18,410,473.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,627,088.72--16,187,783.31
无形资产摊销--5,086,215--2,779,699.85
长期待摊费用摊销--35,403,040.21--17,604,363.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--167,352.14--45,230.05
固定资产报废损失--58,093.58--21,471.41
公允价值变动损失---138,620.02----
财务费用--8,053,609.49---46,180.94
投资损失---43,494,376.53---36,543,740.11
递延所得税资产减少---16,946,039.03--9,346,477.67
递延所得税负债增加---1,585,492.61----
存货的减少---332,253,515.87---107,970,723.71
经营性应收项目的减少---116,725,745.31---57,188,662.99
经营性应付项目的增加--50,723,839.67---79,505,278.79
未确认的投资损失--------
其他---6,972,902.96--11,154,617.39
经营活动产生的现金流量净额--11,008,664.66---43,374,302.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--457,488,198.76--83,836,762.89
减:现金的期初余额--414,555,920.09--347,100,966.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--42,932,278.67---263,264,203.15
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