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安正时尚

(603839)

  

流通市值:37.93亿  总市值:37.93亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,574,289,139.32,248,030,235.561,348,066,396.11602,639,582.7
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--124,189,938.594,093,726.1534,548,874.66
经营活动现金流入小计3,703,057,350.012,372,220,174.061,442,160,122.26637,188,457.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,199,100,419.451,666,547,207.491,175,004,060.85678,780,670.96
支付给职工以及为职工支付的现金521,638,657.36387,068,776.75259,025,847.45150,367,052.96
支付的各项税费215,416,260.98150,603,274.73105,437,169.7479,411,311.46
支付其他与经营活动有关的现金--301,220,999.29180,786,905.2474,244,168.8
经营活动现金流出小计3,334,218,456.662,505,440,258.261,720,253,983.28982,803,204.18
经营活动产生的现金流量净额368,838,893.35-133,220,084.2-278,093,861.02-345,614,746.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金58,276,68093,546,66632,299,986--
取得投资收益收到的现金11,194,095.387,220,360.965,636,631.553,199,441.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
511,833441,175371,275780
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--678,300,000602,300,000483,430,136.99
投资活动现金流入小计900,346,367.32779,508,201.96640,607,892.55486,630,358.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,264,636.7459,273,471.5936,596,487.1724,586,154.45
投资支付的现金--108,304,730.5572,260,907.4579,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额97,557,335.5997,557,335.5997,557,335.59--
支付其他与投资活动有关的现金--480,147,422.89318,647,422.89306,400,000
投资活动现金流出小计984,254,087.3745,282,960.62525,062,153.1410,886,154.45
投资活动产生的现金流量净额-83,907,719.9834,225,241.34115,545,739.4575,744,204.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,320,301,059.571,281,390,309.571,106,608,858.66783,932,331.44
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,354,801,059.571,292,150,309.571,117,368,858.66784,692,331.44
偿还债务支付的现金835,775,226.37704,275,226.37359,088,126.24150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312,723,841163,186,303.73157,743,793.033,554,008.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--264,728,355.27264,728,355.277,628,110.64
筹资活动现金流出小计1,255,115,689.951,132,189,885.37781,560,274.54161,182,119.35
筹资活动产生的现金流量净额99,685,369.62159,960,424.2335,808,584.12623,510,212.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,820,769.32-2,745,792.87622,451.32621,367.2
现金及现金等价物净增加额379,795,773.6758,219,788.47173,882,913.87354,261,036.97
期初现金及现金等价物余额457,488,198.76457,488,198.76457,488,198.76457,488,198.76
期末现金及现金等价物余额837,283,972.43515,707,987.23631,371,112.63811,749,235.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润239,852,096.47--120,013,170.43--
加:资产减值准备75,855,285.55--38,667,596.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧40,017,265.75--15,616,186.88--
无形资产摊销3,704,674.27--1,559,261.69--
长期待摊费用摊销39,183,503--15,884,593.24--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-246,633.57---155,020.77--
固定资产报废损失28,481.56--185,662.31--
公允价值变动损失10,450,847.65---745,541.2--
财务费用33,714,167.74--18,095,045.41--
投资损失-12,184,576.95---32,621,509.49--
递延所得税资产减少33,294,483.97---11,483,723.04--
递延所得税负债增加2,313,095.5--1,116,976.87--
存货的减少-136,880,654.56---307,393,944.71--
经营性应收项目的减少-692,197,652.14---61,546,174.82--
经营性应付项目的增加711,510,613.88---73,117,965.47--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额368,838,893.35---278,093,861.02--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额837,283,972.43--631,371,112.63--
减:现金的期初余额457,488,198.76--457,488,198.76--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额379,795,773.67--173,882,913.87--
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