流通市值:21.40亿 | 总市值:21.40亿 | ||
流通股本:3.99亿 | 总股本:3.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,634,720.99 | 1,150,682,003.99 | 558,289,855.33 | 2,509,565,809.22 |
收到的税费返还 | - | - | - | 91,301.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,569,450.66 | 105,805,001.98 | 119,256,494 | 332,570,291.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,775,204,171.65 | 1,256,487,005.97 | 677,546,349.33 | 2,842,227,402.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,536,350.98 | 736,161,533.39 | 342,301,227.65 | 1,560,624,336.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,091,367.94 | 261,584,566.95 | 141,158,009.22 | 503,942,521.55 |
支付的各项税费 | 63,933,243.26 | 44,348,805.2 | 23,692,767.77 | 163,321,905.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259,931,619.62 | 163,096,716.13 | 106,686,094.65 | 355,853,087.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,661,492,581.8 | 1,205,191,621.67 | 613,838,099.29 | 2,583,741,850.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,711,589.85 | 51,295,384.3 | 63,708,250.04 | 258,485,551.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 30,065,095.7 |
取得投资收益收到的现金 | 2,030,624.54 | 2,030,624.54 | 327,096.05 | 33,580,516.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 596,700.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 277,674,545.67 | 225,773,504 | 76,000,000 | 89,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 280,311,470.21 | 228,410,428.54 | 76,633,396.05 | 153,242,312.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,006,497.78 | 35,968,636.58 | 6,724,282.72 | 41,912,717.51 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 173,834,794.08 | 101,838,306.58 | 50,058,048 | 255,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 241,841,291.86 | 152,806,943.16 | 56,782,330.72 | 296,912,717.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,470,178.35 | 75,603,485.38 | 19,851,065.33 | -143,670,405.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,388,800 | 19,388,800 | 19,388,800 | - |
取得借款收到的现金 | 29,940,000 | 19,960,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 64,328,800 | 54,348,800 | 19,388,800 | 100,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 230,275,663.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,758,361.16 | 195,572,223.07 | - | 198,017,090.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,844,719.25 | 42,782,389.8 | 16,564,920.48 | 60,795,068.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 254,603,080.41 | 238,354,612.87 | 16,564,920.48 | 489,087,822.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,274,280.41 | -184,005,812.87 | 2,823,879.52 | -389,087,822.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,988,531.31 | -2,407,501.84 | -3,824,941.11 | 8,946,758.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,081,043.52 | -59,514,445.03 | 82,558,253.78 | -265,325,916.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,526,985.24 | 365,526,985.24 | 365,526,985.24 | 630,852,901.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,445,941.72 | 306,012,540.21 | 448,085,239.02 | 365,526,985.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,954,567.76 | - | -387,040,014.06 |
资产减值准备 | - | 39,680,210.56 | - | 483,163,644.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,819,688.23 | - | 38,390,329.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,819,688.23 | - | 38,390,329.53 |
无形资产摊销 | - | 2,284,699.79 | - | 4,085,634.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,892,235.27 | - | 32,510,598.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -391,845.07 | - | -759,658.53 |
固定资产报废损失 | - | -55,660.72 | - | 19,306.04 |
公允价值变动损失 | - | -1,646,758.64 | - | 5,020,654.1 |
财务费用 | - | 3,160,279.59 | - | -8,667,675.65 |
投资损失 | - | -6,856,918.7 | - | -34,733,793.99 |
递延所得税 | - | 16,445,656.04 | - | -17,620,959.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,683,428.47 | - | -19,012,554.49 |
递延所得税负债增加 | - | -237,772.43 | - | 1,391,594.77 |
存货的减少 | - | 115,787,980.96 | - | 42,699,018.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 48,431,503.51 | - | 143,298,583.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -245,318,771.59 | - | -96,025,870.71 |
其他 | - | 5,037,238.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 306,012,540.21 | - | 365,526,985.24 |
减:现金的期初余额 | - | 365,526,985.24 | - | 630,852,901.98 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |