流通市值:10.27亿 | 总市值:38.74亿 | ||
流通股本:3657.00万 | 总股本:1.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,556,408.94 | 452,288,356.15 | 224,761,326.18 | 878,393,874.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,640,301.04 | 12,747,620.94 | 4,562,819.66 | 22,012,460.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 686,196,709.98 | 465,035,977.09 | 229,324,145.84 | 900,406,334.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,407,375.93 | 322,422,922.88 | 180,541,804.85 | 624,756,618.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,960,773.73 | 41,781,326.61 | 23,667,004.16 | 75,199,902.31 |
支付的各项税费 | 29,282,832.81 | 20,510,566 | 11,698,179.38 | 34,331,466.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,262,921.58 | 8,402,219.01 | 4,786,926.81 | 9,111,412.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 531,913,904.05 | 393,117,034.5 | 220,693,915.2 | 743,399,399.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,282,805.93 | 71,918,942.59 | 8,630,230.64 | 157,006,935 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 625,000,000 | 515,000,000 | 248,000,000 | 1,911,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,104,534.37 | 3,398,781.14 | 1,868,973.18 | 16,640,217.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,049.7 | 51,049.7 | 5,049.7 | 3,557.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 629,155,584.07 | 518,449,830.84 | 249,874,022.88 | 1,927,643,774.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,921,085.56 | 44,128,388.45 | 25,716,736.35 | 85,891,112.77 |
投资支付的现金 | 599,000,000 | 402,000,000 | 242,000,000 | 1,653,913,155.86 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 690,921,085.56 | 446,128,388.45 | 267,716,736.35 | 1,739,804,268.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,765,501.49 | 72,321,442.39 | -17,842,713.47 | 187,839,506.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | - | 100,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,776,561.56 | 713,889.97 | 181,516.4 | 2,630,685.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 81,776,561.56 | 80,713,889.97 | 181,516.4 | 102,630,685.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,776,561.56 | -80,713,889.97 | -181,516.4 | -102,630,685.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,740,742.88 | 63,526,495.01 | -9,393,999.23 | 242,215,755.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 804,625,155.19 | 804,625,155.19 | 804,625,155.19 | 562,409,399.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 815,365,898.07 | 868,151,650.2 | 795,231,155.96 | 804,625,155.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 74,681,853.94 | - | 143,177,605.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,585,184.17 | - | 3,262,802.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,585,184.17 | - | 3,262,802.9 |
无形资产摊销 | - | 72,450.42 | - | 134,572.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 234,539.14 | - | 475,196.46 |
固定资产报废损失 | - | 40,462.29 | - | 11,567.88 |
公允价值变动损失 | - | -206,003.92 | - | -396,898.42 |
财务费用 | - | 190,299.52 | - | 433,897.15 |
投资损失 | - | -3,398,781.14 | - | -16,640,217.49 |
递延所得税 | - | -52,839.66 | - | -696,193.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -52,839.66 | - | -555,990.3 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -140,203.06 |
存货的减少 | - | -754,049.06 | - | 20,500,670.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,195,899.02 | - | -36,950,430.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,184,049.67 | - | 39,672,807.99 |
现金的期末余额 | - | 868,151,650.2 | - | 804,625,155.19 |
减:现金的期初余额 | - | 804,625,155.19 | - | 562,409,399.53 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |