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行动教育

(605098)

  

流通市值:8.71亿  总市值:34.82亿
流通股本:2109.00万   总股本:8434.19万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,714,190.3532,036,736.45522,821,619.77575,744,039.46
收到的税费返还116,335.76------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计151,171,282.34556,114,201.12547,648,733.43606,378,092.63
购买商品、接受劳务支付的现金8,232,413.4474,937,675.4188,377,798.36107,856,075.03
支付给职工以及为职工支付的现金66,340,299.16152,068,713.87179,528,365.14145,929,519.41
支付的各项税费7,511,131.645,416,989.841,245,240.8133,916,753.2
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计93,126,542.17366,740,488.63364,357,307.74337,729,479.01
经营活动产生的现金流量净额58,044,740.17189,373,712.49183,291,425.69268,648,613.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----116,000,000
取得投资收益收到的现金3,035,259.4783,724.071,862,906.77597,872.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--40,273.82182,021.7610,428.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,227,521.9823,997.892,044,929.5316,608,300.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,112,310.764,272,977.1522,647,163.1151,055,956.15
投资支付的现金51,000,000----200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,112,310.764,272,977.1522,647,163.1151,255,956.15
投资活动产生的现金流量净额-48,884,788.86-3,448,979.26-20,602,233.58-34,647,655.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--44,293,880.6327,845,544.9842,713,127.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,730,611.244,293,880.6327,845,544.9842,713,127.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,730,611.2-44,293,880.63-27,845,544.98-42,713,127.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额6,429,340.11141,630,852.6134,843,647.13191,287,830.42
期初现金及现金等价物余额854,525,451.49712,894,598.89578,050,951.76386,763,121.34
期末现金及现金等价物余额860,954,791.6854,525,451.49712,894,598.89578,050,951.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--108,454,066.42121,690,621.85114,767,216.25
加:资产减值准备---95,036.77114,073.663,704,893.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,488,639.179,058,014.337,248,626.1
无形资产摊销--432,142.59601,876.12666,452.88
长期待摊费用摊销--3,780,291.25963,674.04518,808.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--83,816.96423,809.5987,645.83
公允价值变动损失--------
财务费用---855,890.41----
投资损失---1,180,848.31-2,146,778.75-347,336.59
递延所得税资产减少--16,898.45-281,040.73-909,822.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,055,967.54-484,381.48-411,253.42
经营性应收项目的减少---60,146,332.64-2,445,119.8811,551,788.03
经营性应付项目的增加--130,482,539.0355,585,763.31131,771,594.15
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--189,373,712.5183,291,425.69268,648,613.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--854,525,451.49712,894,598.89578,050,951.76
减:现金的期初余额--712,894,598.89578,050,951.76386,763,121.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--141,630,852.6134,843,647.13191,287,830.42
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