流通市值:21.54亿 | 总市值:57.87亿 | ||
流通股本:4395.59万 | 总股本:1.18亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,929,307.04 | 594,182,381.2 | 405,283,131.36 | 121,379,453.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,997,430.9 | 30,120,217.7 | 31,667,753.88 | 1,357,084.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 909,926,737.94 | 624,302,598.9 | 436,950,885.24 | 122,736,538.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,738,485.18 | 84,895,121.13 | 54,873,305.71 | 12,396,355.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,642,794.86 | 156,074,135.24 | 98,003,937.5 | 47,257,442.8 |
支付的各项税费 | 63,850,326.24 | 43,924,176.77 | 21,700,512.95 | 7,854,021.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,674,169.24 | 40,136,805.73 | 22,598,908.06 | 20,123,321.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 455,905,775.52 | 325,030,238.87 | 197,176,664.22 | 87,631,141.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454,020,962.42 | 299,272,360.03 | 239,774,221.02 | 35,105,397.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,062,000,000 | 702,000,000 | 552,000,000 | 470,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,310,637.64 | 11,604,779.49 | 5,765,156.77 | 5,309,222.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 655,213.2 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 528,351,385.02 | 505,000,000 | 455,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,606,662,022.66 | 1,219,259,992.69 | 1,012,765,156.77 | 475,309,222.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,084,938.36 | 1,961,066.45 | 828,097.86 | 1,790,050.33 |
投资支付的现金 | 1,046,999,984.82 | 701,999,984.82 | 596,999,984.82 | 234,999,984.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 490,000,000 | 620,000,000 | 430,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,550,084,923.18 | 1,323,961,051.27 | 1,027,828,082.68 | 336,790,035.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,577,099.48 | -104,701,058.58 | -15,062,925.91 | 138,519,187.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,573,829.94 | 331,573,829.94 | 237,132,381.14 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,028,759.14 | 1,028,759.14 | 1,028,759.14 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,999,571.1 | 8,019,797.85 | 4,142,594.28 | 1,777,543.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 344,573,401.04 | 339,593,627.79 | 241,274,975.42 | 1,777,543.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344,573,401.04 | -339,593,627.79 | -241,274,975.42 | -1,777,543.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 780.54 | 401.97 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 166,025,441.4 | -145,021,924.37 | -16,563,680.31 | 171,847,041.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 689,536,733.57 | 689,536,733.57 | 689,536,733.57 | 689,536,733.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 855,562,174.97 | 544,514,809.2 | 672,973,053.26 | 861,383,775.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | 220,265,290.17 | - | 105,126,126.3 | - |
资产减值准备 | 325,159.8 | - | 113,800.08 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,566,988.3 | - | 4,909,247.39 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,566,988.3 | - | 4,909,247.39 | - |
无形资产摊销 | 572,133.28 | - | 293,909.68 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,593,811.27 | - | 2,320,548.26 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570,009.73 | - | 330.25 | - |
固定资产报废损失 | 861,537.31 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 2,932,541.33 | - | -2,347,019.74 | - |
财务费用 | -23,352,664.53 | - | -5,562,463.45 | - |
投资损失 | -4,791,305.05 | - | -3,113,547.02 | - |
递延所得税 | -78,158.21 | - | 329,442.18 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -370,403.34 | - | -246,683.42 | - |
递延所得税负债增加 | 292,245.13 | - | 576,125.6 | - |
存货的减少 | -446,308.1 | - | -78,427.12 | - |
经营性应收项目的减少 | -6,872,088.11 | - | 8,146,980.01 | - |
经营性应付项目的增加 | 235,408,161.9 | - | 122,985,060.95 | - |
其他 | 3,930,897.05 | - | - | - |
现金的期末余额 | 855,562,174.97 | - | 672,973,053.26 | - |
减:现金的期初余额 | 689,536,733.57 | - | 689,536,733.57 | - |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |