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行动教育

(605098)

  

流通市值:21.54亿  总市值:57.87亿
流通股本:4395.59万   总股本:1.18亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金898,929,307.04594,182,381.2405,283,131.36121,379,453.54
收到其他与经营活动有关的现金10,997,430.930,120,217.731,667,753.881,357,084.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计909,926,737.94624,302,598.9436,950,885.24122,736,538.4
购买商品、接受劳务支付的现金119,738,485.1884,895,121.1354,873,305.7112,396,355.51
支付给职工以及为职工支付的现金213,642,794.86156,074,135.2498,003,937.547,257,442.8
支付的各项税费63,850,326.2443,924,176.7721,700,512.957,854,021.22
支付其他与经营活动有关的现金58,674,169.2440,136,805.7322,598,908.0620,123,321.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计455,905,775.52325,030,238.87197,176,664.2287,631,141.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额454,020,962.42299,272,360.03239,774,221.0235,105,397.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,062,000,000702,000,000552,000,000470,000,000
取得投资收益收到的现金16,310,637.6411,604,779.495,765,156.775,309,222.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-655,213.20-
收到的其他与投资活动有关的现金528,351,385.02505,000,000455,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,606,662,022.661,219,259,992.691,012,765,156.77475,309,222.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,084,938.361,961,066.45828,097.861,790,050.33
投资支付的现金1,046,999,984.82701,999,984.82596,999,984.82234,999,984.82
支付其他与投资活动有关的现金490,000,000620,000,000430,000,000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,550,084,923.181,323,961,051.271,027,828,082.68336,790,035.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额56,577,099.48-104,701,058.58-15,062,925.91138,519,187.75
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331,573,829.94331,573,829.94237,132,381.14-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,028,759.141,028,759.141,028,759.14-
支付其他与筹资活动有关的现金12,999,571.18,019,797.854,142,594.281,777,543.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计344,573,401.04339,593,627.79241,274,975.421,777,543.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-344,573,401.04-339,593,627.79-241,274,975.42-1,777,543.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响780.54401.97--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额166,025,441.4-145,021,924.37-16,563,680.31171,847,041.75
加:期初现金及现金等价物余额689,536,733.57689,536,733.57689,536,733.57689,536,733.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额855,562,174.97544,514,809.2672,973,053.26861,383,775.32
补充资料:
净利润220,265,290.17-105,126,126.3-
资产减值准备325,159.8-113,800.08-
固定资产和投资性房地产折旧9,566,988.3-4,909,247.39-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,566,988.3-4,909,247.39-
无形资产摊销572,133.28-293,909.68-
长期待摊费用摊销4,593,811.27-2,320,548.26-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-570,009.73-330.25-
固定资产报废损失861,537.31---
公允价值变动损失2,932,541.33--2,347,019.74-
财务费用-23,352,664.53--5,562,463.45-
投资损失-4,791,305.05--3,113,547.02-
递延所得税-78,158.21-329,442.18-
其中:递延所得税资产减少-370,403.34--246,683.42-
递延所得税负债增加292,245.13-576,125.6-
存货的减少-446,308.1--78,427.12-
经营性应收项目的减少-6,872,088.11-8,146,980.01-
经营性应付项目的增加235,408,161.9-122,985,060.95-
其他3,930,897.05---
现金的期末余额855,562,174.97-672,973,053.26-
减:现金的期初余额689,536,733.57-689,536,733.57-
公告日期2024-04-162023-10-262023-08-222023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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