流通市值:53.57亿 | 总市值:53.76亿 | ||
流通股本:4.16亿 | 总股本:4.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,925,942.41 | 763,262,715.52 | 417,257,479.48 | 1,245,627,623.45 |
收到的税费返还 | 26,517,549.59 | 19,705,596.7 | 10,312,283.47 | 66,028,202.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,613,651.3 | 12,064,821.22 | 11,400,716.72 | 26,787,677.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,138,057,143.3 | 795,033,133.44 | 438,970,479.67 | 1,338,443,503.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,148,433.94 | 483,186,186.45 | 231,778,597.14 | 677,086,899.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,902,097.61 | 54,911,473.84 | 34,492,965.64 | 95,283,052.59 |
支付的各项税费 | 89,563,308.24 | 68,876,681.36 | 37,310,394.96 | 76,483,003.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,326,634.73 | 40,508,942.16 | 19,763,319.96 | 74,569,203.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 877,940,474.52 | 647,483,283.81 | 323,345,277.7 | 923,422,160.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 260,116,668.78 | 147,549,849.63 | 115,625,201.97 | 415,021,343.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 929,050,234 | 624,900,618 | 105,000,000 | 724,000,778.49 |
取得投资收益收到的现金 | 21,701,407.08 | 12,379,009.75 | 2,109,947.47 | 22,626,238.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,977,401.56 | 2,906,223.72 | - | 412,719.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 802,569 | 1,146,345 | 1,135,053 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 954,531,611.64 | 641,332,196.47 | 108,245,000.47 | 747,039,736.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,812,965.9 | 81,322,221.06 | 63,700,362.15 | 196,150,631.05 |
投资支付的现金 | 1,172,508,200 | 846,290,000 | 511,868,000 | 930,687,618 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,227,609 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,327,321,165.9 | 927,612,221.06 | 575,568,362.15 | 1,128,065,858.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -372,789,554.26 | -286,280,024.59 | -467,323,361.68 | -381,026,122.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 116,799,264.53 | 90,498,800 | 30,138,800 | 124,211,331.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 116,799,264.53 | 90,498,800 | 30,138,800 | 124,211,331.2 |
偿还债务支付的现金 | 40,118,800 | 20,378,800 | - | 179,864,625.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,168,099.79 | 104,944,069.64 | 520,334.98 | 210,499,645.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 851,388.68 | 795,948.68 | 465,611.45 | 34,625,022.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,138,288.47 | 126,118,818.32 | 985,946.43 | 424,989,293.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,339,023.94 | -35,620,018.32 | 29,152,853.57 | -300,777,961.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,644,518.1 | 27,781,761.55 | -1,319,799.32 | 72,578,560.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,367,391.32 | -146,568,431.73 | -323,865,105.46 | -194,204,179.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 588,743,774.9 | 588,743,774.9 | 588,743,774.9 | 782,947,954.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,376,383.58 | 442,175,343.17 | 264,878,669.44 | 588,743,774.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 191,757,126.88 | - | 380,462,073.88 |
资产减值准备 | - | -3,668,928.17 | - | 5,294,543.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,327,504.37 | - | 76,231,243.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,327,504.37 | - | 76,231,243.65 |
无形资产摊销 | - | 732,464.3 | - | 1,372,326.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 98,461.56 | - | 196,923.12 |
固定资产报废损失 | - | 93,396.22 | - | 3,976,441.98 |
公允价值变动损失 | - | -3,793,623.01 | - | 3,537,608.72 |
财务费用 | - | -43,538,626.13 | - | -66,362,459.91 |
投资损失 | - | -6,426,267.8 | - | -22,368,082.14 |
递延所得税 | - | -4,515,066.81 | - | -4,980,933.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,165,526.06 | - | -4,450,638.88 |
递延所得税负债增加 | - | 650,459.25 | - | -530,294.64 |
存货的减少 | - | 73,719,203.77 | - | -64,174,989.14 |
经营性应收项目的减少 | - | 72,404,823.11 | - | -270,634,073.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -165,416,801.73 | - | 356,573,021.73 |
其他 | - | 677,718.36 | - | 11,583,104.62 |
现金的期末余额 | - | 442,175,343.17 | - | 588,743,774.9 |
减:现金的期初余额 | - | 588,743,774.9 | - | 782,947,954.8 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |