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确成股份

(605183)

  

流通市值:53.57亿  总市值:53.76亿
流通股本:4.16亿   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,095,925,942.41763,262,715.52417,257,479.481,245,627,623.45
收到的税费返还26,517,549.5919,705,596.710,312,283.4766,028,202.05
收到其他与经营活动有关的现金15,613,651.312,064,821.2211,400,716.7226,787,677.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,138,057,143.3795,033,133.44438,970,479.671,338,443,503.41
购买商品、接受劳务支付的现金638,148,433.94483,186,186.45231,778,597.14677,086,899.95
支付给职工以及为职工支付的现金80,902,097.6154,911,473.8434,492,965.6495,283,052.59
支付的各项税费89,563,308.2468,876,681.3637,310,394.9676,483,003.87
支付其他与经营活动有关的现金69,326,634.7340,508,942.1619,763,319.9674,569,203.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计877,940,474.52647,483,283.81323,345,277.7923,422,160.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额260,116,668.78147,549,849.63115,625,201.97415,021,343.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金929,050,234624,900,618105,000,000724,000,778.49
取得投资收益收到的现金21,701,407.0812,379,009.752,109,947.4722,626,238.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,977,401.562,906,223.72-412,719.48
收到的其他与投资活动有关的现金802,5691,146,3451,135,053-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计954,531,611.64641,332,196.47108,245,000.47747,039,736.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,812,965.981,322,221.0663,700,362.15196,150,631.05
投资支付的现金1,172,508,200846,290,000511,868,000930,687,618
支付其他与投资活动有关的现金---1,227,609
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,327,321,165.9927,612,221.06575,568,362.151,128,065,858.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-372,789,554.26-286,280,024.59-467,323,361.68-381,026,122.04
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金116,799,264.5390,498,80030,138,800124,211,331.2
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计116,799,264.5390,498,80030,138,800124,211,331.2
偿还债务支付的现金40,118,80020,378,800-179,864,625.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,168,099.79104,944,069.64520,334.98210,499,645.23
支付其他与筹资活动有关的现金851,388.68795,948.68465,611.4534,625,022.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计146,138,288.47126,118,818.32985,946.43424,989,293.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,339,023.94-35,620,018.3229,152,853.57-300,777,961.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,644,518.127,781,761.55-1,319,799.3272,578,560.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-113,367,391.32-146,568,431.73-323,865,105.46-194,204,179.9
加:期初现金及现金等价物余额588,743,774.9588,743,774.9588,743,774.9782,947,954.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额475,376,383.58442,175,343.17264,878,669.44588,743,774.9
补充资料:
净利润-191,757,126.88-380,462,073.88
资产减值准备--3,668,928.17-5,294,543.21
固定资产和投资性房地产折旧-38,327,504.37-76,231,243.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,327,504.37-76,231,243.65
无形资产摊销-732,464.3-1,372,326.2
长期待摊费用摊销-98,461.56-196,923.12
固定资产报废损失-93,396.22-3,976,441.98
公允价值变动损失--3,793,623.01-3,537,608.72
财务费用--43,538,626.13--66,362,459.91
投资损失--6,426,267.8--22,368,082.14
递延所得税--4,515,066.81--4,980,933.52
其中:递延所得税资产减少--5,165,526.06--4,450,638.88
递延所得税负债增加-650,459.25--530,294.64
存货的减少-73,719,203.77--64,174,989.14
经营性应收项目的减少-72,404,823.11--270,634,073.78
经营性应付项目的增加--165,416,801.73-356,573,021.73
其他-677,718.36-11,583,104.62
现金的期末余额-442,175,343.17-588,743,774.9
减:现金的期初余额-588,743,774.9-782,947,954.8
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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