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国光连锁

(605188)

  

流通市值:4.55亿  总市值:37.37亿
流通股本:6038.00万   总股本:4.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金775,251,789.972,721,813,911.542,068,612,616.751,391,082,020.96
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计787,338,863.852,780,704,7792,103,941,822.371,412,984,154.96
购买商品、接受劳务支付的现金557,229,472.062,105,081,633.231,531,676,696.471,036,241,805.14
支付给职工以及为职工支付的现金95,890,439.88299,034,477.74223,567,351.61154,554,301.29
支付的各项税费15,025,664.6873,221,604.5158,880,304.6945,240,992.06
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计703,885,275.082,645,765,238.991,937,631,246.171,308,724,411.91
经营活动产生的现金流量净额83,453,588.77134,939,540.01166,310,576.2104,259,743.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金446,000,0001,080,000,000650,100,000447,100,000
取得投资收益收到的现金1,819,639.1912,009,833.366,977,027.694,086,063.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
201,404.38471,557.67389,196.39360,992.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计448,021,043.571,092,481,391.03657,466,224.08451,547,056.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,198,107.1177,271,658.7262,548,376.1153,892,529.79
投资支付的现金445,000,000837,900,000446,500,000218,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计470,198,107.11915,171,658.72509,048,376.11271,892,529.79
投资活动产生的现金流量净额-22,177,063.54177,309,732.31148,417,847.97179,654,526.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--170,000,000170,000,000170,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--37,830,789.1338,637,222.2238,637,222.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,071,584.03265,535,030.21252,527,171.81236,384,498.47
筹资活动产生的现金流量净额-16,071,584.03-265,535,030.21-252,527,171.81-236,384,498.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额45,204,941.246,714,242.1162,201,252.3647,529,771.03
期初现金及现金等价物余额441,619,153.37376,914,607.18376,914,607.18376,914,607.18
期末现金及现金等价物余额486,824,094.57423,628,849.29439,115,859.54424,444,378.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,124,520.83--31,591,165.2
加:资产减值准备--506,609.15---159,963.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--105,748,400.74--24,815,172.88
无形资产摊销--2,384,714.6--1,212,279.38
长期待摊费用摊销--13,881,667.42--6,790,033.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,820,654.21--639,239.3
固定资产报废损失--1,085,426.87----
公允价值变动损失---2,942,966.32---2,501,246.59
财务费用--26,294,932.6--13,641,200.07
投资损失---6,410,596.98---2,734,962.42
递延所得税资产减少---8,981,678.66---180,729.06
递延所得税负债增加---557,744.16--268,004.51
存货的减少---32,267,353.53--36,171,049.61
经营性应收项目的减少---39,631,154.48---35,288,112.96
经营性应付项目的增加--43,343,802.92--8,101,998.32
未确认的投资损失--------
其他---1,322,181.24--19,842,830.97
经营活动产生的现金流量净额--134,939,540.01--104,259,743.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--423,628,849.29--424,444,378.21
减:现金的期初余额--376,914,607.18--376,914,607.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--46,714,242.11--47,529,771.03
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