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宏柏新材

(605366)

  

流通市值:42.43亿  总市值:42.86亿
流通股本:6.06亿   总股本:6.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金888,503,814.08565,862,654.04277,101,045.911,459,622,833.14
收到的税费返还39,743,482.8529,595,629.8615,803,502.6250,149,568.34
收到其他与经营活动有关的现金13,562,344.498,433,859.822,409,887.7138,594,133.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计941,809,641.42603,892,143.72295,314,436.241,548,366,535.3
购买商品、接受劳务支付的现金571,353,995.65391,318,088.65192,427,147.2812,813,685.87
支付给职工以及为职工支付的现金152,701,785.63108,661,034.5762,802,223.48160,628,601.57
支付的各项税费19,147,095.6511,830,267.335,810,787.53129,763,110.94
支付其他与经营活动有关的现金51,150,113.3123,582,176.3513,417,520.4196,673,501.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计794,352,990.24535,391,566.9274,457,678.621,199,878,899.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额147,456,651.1868,500,576.8220,856,757.62348,487,635.45
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金839,420.61165,192.681,488,411.733,837,203.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,688,961.58843,218.76679,5207,583,751.62
收到的其他与投资活动有关的现金64,276,295.2164,157,295.2164,157,295.211,158,987,920.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计66,804,677.465,165,706.6566,325,226.941,170,408,875.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金435,739,497.02399,141,992.42220,368,503.9777,010,629.54
支付其他与投资活动有关的现金200,000200,000-813,850,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计435,939,497.02399,341,992.42220,368,503.91,590,860,629.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-369,134,819.62-334,176,285.77-154,043,276.96-420,451,754.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,284,8609,284,8609,284,86048,928,800
取得借款收到的现金572,423,526.58425,824,264.34229,920,000523,786,500
收到其他与筹资活动有关的现金---32,573,176.21
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计581,708,386.58435,109,124.34239,204,860605,288,476.21
偿还债务支付的现金255,999,580.61151,335,067.63104,500,000391,286,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,414,402.92120,383,941.444,895,137.7774,483,520.17
支付其他与筹资活动有关的现金1,754,007.511,380,274.74-45,040,393.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计385,167,991.04273,099,283.81109,395,137.77510,810,413.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额196,540,395.54162,009,840.53129,809,722.2394,478,062.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响664,063.24-122,555.92-1,397,449.372,898,860.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,473,709.66-103,788,424.34-4,774,246.4825,412,804.34
加:期初现金及现金等价物余额364,430,933.7364,430,933.7364,430,933.7339,018,129.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额339,957,224.04260,642,509.36359,656,687.22364,430,933.7
补充资料:
净利润-29,282,293.93-352,376,335.34
资产减值准备-9,970,168.48--
固定资产和投资性房地产折旧-49,905,224.26-61,580,052.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-49,905,224.26-61,580,052.07
无形资产摊销-2,997,036.63-5,271,312.2
长期待摊费用摊销-965,550.47-2,102,506.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-586,283.03-4,969,427.57
公允价值变动损失--672,409.92--7,027,331.23
财务费用-9,872,285.92-15,785,070.07
投资损失--165,192.68--3,837,203.45
递延所得税--3,672,925.34--5,106,677.4
其中:递延所得税资产减少--3,440,613.34--5,081,476.39
递延所得税负债增加--232,312--25,201.01
存货的减少--7,370.68--14,891,687.84
经营性应收项目的减少--27,631,336.46--119,102,331.36
经营性应付项目的增加--15,809,549.73-43,155,468.02
其他-14,387,351.11-12,863,608.39
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-218,877.72-1,492,784.43
现金的期末余额-260,642,509.36-364,430,933.7
减:现金的期初余额-364,430,933.7-339,018,129.36
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-03-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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