流通市值:42.43亿 | 总市值:42.86亿 | ||
流通股本:6.06亿 | 总股本:6.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,503,814.08 | 565,862,654.04 | 277,101,045.91 | 1,459,622,833.14 |
收到的税费返还 | 39,743,482.85 | 29,595,629.86 | 15,803,502.62 | 50,149,568.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,562,344.49 | 8,433,859.82 | 2,409,887.71 | 38,594,133.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 941,809,641.42 | 603,892,143.72 | 295,314,436.24 | 1,548,366,535.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,353,995.65 | 391,318,088.65 | 192,427,147.2 | 812,813,685.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,701,785.63 | 108,661,034.57 | 62,802,223.48 | 160,628,601.57 |
支付的各项税费 | 19,147,095.65 | 11,830,267.33 | 5,810,787.53 | 129,763,110.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,150,113.31 | 23,582,176.35 | 13,417,520.41 | 96,673,501.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 794,352,990.24 | 535,391,566.9 | 274,457,678.62 | 1,199,878,899.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,456,651.18 | 68,500,576.82 | 20,856,757.62 | 348,487,635.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 839,420.61 | 165,192.68 | 1,488,411.73 | 3,837,203.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,688,961.58 | 843,218.76 | 679,520 | 7,583,751.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,276,295.21 | 64,157,295.21 | 64,157,295.21 | 1,158,987,920.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,804,677.4 | 65,165,706.65 | 66,325,226.94 | 1,170,408,875.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 435,739,497.02 | 399,141,992.42 | 220,368,503.9 | 777,010,629.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000 | 200,000 | - | 813,850,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 435,939,497.02 | 399,341,992.42 | 220,368,503.9 | 1,590,860,629.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -369,134,819.62 | -334,176,285.77 | -154,043,276.96 | -420,451,754.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,284,860 | 9,284,860 | 9,284,860 | 48,928,800 |
取得借款收到的现金 | 572,423,526.58 | 425,824,264.34 | 229,920,000 | 523,786,500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 32,573,176.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 581,708,386.58 | 435,109,124.34 | 239,204,860 | 605,288,476.21 |
偿还债务支付的现金 | 255,999,580.61 | 151,335,067.63 | 104,500,000 | 391,286,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,414,402.92 | 120,383,941.44 | 4,895,137.77 | 74,483,520.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,754,007.51 | 1,380,274.74 | - | 45,040,393.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 385,167,991.04 | 273,099,283.81 | 109,395,137.77 | 510,810,413.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,540,395.54 | 162,009,840.53 | 129,809,722.23 | 94,478,062.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664,063.24 | -122,555.92 | -1,397,449.37 | 2,898,860.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,473,709.66 | -103,788,424.34 | -4,774,246.48 | 25,412,804.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,430,933.7 | 364,430,933.7 | 364,430,933.7 | 339,018,129.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,957,224.04 | 260,642,509.36 | 359,656,687.22 | 364,430,933.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,282,293.93 | - | 352,376,335.34 |
资产减值准备 | - | 9,970,168.48 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 49,905,224.26 | - | 61,580,052.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 49,905,224.26 | - | 61,580,052.07 |
无形资产摊销 | - | 2,997,036.63 | - | 5,271,312.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 965,550.47 | - | 2,102,506.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 586,283.03 | - | 4,969,427.57 |
公允价值变动损失 | - | -672,409.92 | - | -7,027,331.23 |
财务费用 | - | 9,872,285.92 | - | 15,785,070.07 |
投资损失 | - | -165,192.68 | - | -3,837,203.45 |
递延所得税 | - | -3,672,925.34 | - | -5,106,677.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,440,613.34 | - | -5,081,476.39 |
递延所得税负债增加 | - | -232,312 | - | -25,201.01 |
存货的减少 | - | -7,370.68 | - | -14,891,687.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,631,336.46 | - | -119,102,331.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,809,549.73 | - | 43,155,468.02 |
其他 | - | 14,387,351.11 | - | 12,863,608.39 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 218,877.72 | - | 1,492,784.43 |
现金的期末余额 | - | 260,642,509.36 | - | 364,430,933.7 |
减:现金的期初余额 | - | 364,430,933.7 | - | 339,018,129.36 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |