流通市值:1280.69亿 | 总市值:1280.69亿 | ||
流通股本:5.20亿 | 总股本:5.20亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,430,143,600.25 | 13,991,471,638.3 | 8,884,313,010.21 | 4,095,574,339.14 |
收到的税费返还 | 44,365,029.58 | 59,315,862.61 | 57,504,023.33 | 50,704,656.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,375,993.66 | 58,910,803.84 | 34,314,981.56 | 29,327,504.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 20,656,884,623.49 | 14,109,698,304.75 | 8,976,132,015.1 | 4,175,606,500.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,610,982,939.07 | 7,089,362,691.41 | 4,205,739,620.78 | 2,103,207,908.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,599,829,079.86 | 1,271,098,797.27 | 889,088,224.23 | 479,476,881.63 |
支付的各项税费 | 1,988,655,627.95 | 1,496,195,544.59 | 873,029,448.76 | 326,012,329.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,668,008,468.07 | 1,217,622,165.67 | 740,982,102 | 407,364,979.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,867,476,114.95 | 11,074,279,198.94 | 6,708,839,395.77 | 3,316,062,098.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,789,408,508.54 | 3,035,419,105.81 | 2,267,292,619.33 | 859,544,401.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 14,172,858,167.35 | 8,780,355,825.8 | 5,441,902,542.37 | 410,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 191,563,036.09 | 185,018,908.64 | 137,829,339.61 | 45,568,003.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,205,246.03 | 3,186,799.78 | 26,015,441.97 | 5,069,344.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 326,446.58 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,367,952,896.05 | 8,968,561,534.22 | 5,605,747,323.95 | 460,637,347.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,687,480,710.01 | 1,006,023,105.76 | 499,298,242.39 | 253,120,061.46 |
投资支付的现金 | 19,555,962,604.96 | 13,006,037,962.57 | 7,693,964,598.02 | 397,676,195.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,243,443,314.97 | 14,012,061,068.33 | 8,193,262,840.41 | 650,796,257.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,875,490,418.92 | -5,043,499,534.11 | -2,587,515,516.46 | -190,158,909.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,056,480 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,056,480 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 9,280,129,619.16 | 7,530,689,304.22 | 5,350,560,200 | 2,149,317,286.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,802,000 | 613,486,978.12 | 505,241,960.53 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,589,988,099.16 | 8,144,176,282.34 | 5,855,802,160.53 | 2,149,317,286.32 |
偿还债务支付的现金 | 6,011,396,300 | 3,995,538,111.1 | 2,595,747,102.81 | 1,709,010,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,051,247,908.98 | 1,331,639,643.51 | 1,039,700,082.78 | 6,596,500.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,894,124.34 | 402,515,369.12 | 376,098,601.74 | 17,249,891.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,082,538,333.32 | 5,729,693,123.73 | 4,011,545,787.33 | 1,732,856,391.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,507,449,765.84 | 2,414,483,158.61 | 1,844,256,373.2 | 416,460,894.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,721,563.28 | 11,176,972 | 16,389,153.84 | 6,288,615.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 453,089,418.74 | 417,579,702.31 | 1,540,422,629.91 | 1,092,135,001.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,875,072,998.95 | 2,875,072,998.95 | 2,875,072,998.95 | 2,875,072,998.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,328,162,417.69 | 3,292,652,701.26 | 4,415,495,628.86 | 3,967,208,000.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | 3,326,429,004.69 | - | 1,730,591,498.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 325,931,716.46 | - | 154,382,968.21 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 325,931,716.46 | - | 154,382,968.21 | - |
无形资产摊销 | 10,630,936.94 | - | 6,653,986.81 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,489,033.08 | - | 2,733,652 | - |
递延收益摊销 | -3,785,350.86 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98,089.03 | - | 139,765.15 | - |
固定资产报废损失 | 717,496.21 | - | 561,846.21 | - |
公允价值变动损失 | -32,948,581.67 | - | -14,529,543.93 | - |
财务费用 | -119,899,989.63 | - | -90,053,329.87 | - |
投资损失 | -95,315,854.42 | - | -35,853,332.04 | - |
递延所得税 | -100,990,441.09 | - | -90,721,437.05 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -100,653,806.25 | - | -89,233,875.44 | - |
递延所得税负债增加 | -336,634.84 | - | -1,487,561.61 | - |
存货的减少 | -499,482,501.19 | - | 111,724,903.56 | - |
经营性应收项目的减少 | -91,608,529.11 | - | 48,850,090.73 | - |
经营性应付项目的增加 | 3,046,292,667.22 | - | 433,325,763.72 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 5,142,114.28 | - | 4,306,241.87 | - |
现金的期末余额 | 3,328,162,417.69 | - | 4,415,495,628.86 | - |
减:现金的期初余额 | 2,875,072,998.95 | - | 2,875,072,998.95 | - |
公告日期 | 2025-03-08 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2024-04-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |