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莱伯泰科

(688056)

  

流通市值:22.23亿  总市值:22.23亿
流通股本:6745.25万   总股本:6745.25万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,485,826.32445,110,756.29288,859,520.92196,255,675.3
收到的税费返还698,319.21,718,188.121,165,909.27675,936.04
收到其他与经营活动有关的现金2,420,739.3618,083,873.9514,536,511.5811,205,279.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计84,604,884.88464,912,818.36304,561,941.77208,136,890.79
购买商品、接受劳务支付的现金48,872,169.45231,076,264.22173,539,104.01119,042,519.19
支付给职工以及为职工支付的现金26,508,775.15124,424,448.0997,099,560.770,977,877.15
支付的各项税费5,794,538.5321,743,244.0213,215,578.38,072,158.31
支付其他与经营活动有关的现金6,573,533.7832,515,963.1523,759,547.4114,175,627.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,749,016.91409,759,919.48307,613,790.42212,268,182.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,144,132.0355,152,898.88-3,051,848.65-4,131,291.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金427,000,0001,329,500,000898,500,000545,000,000
取得投资收益收到的现金1,223,884.464,102,971.323,270,270.892,205,648.72
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计428,223,884.461,333,602,971.32901,770,270.89547,205,648.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金362,264.084,974,152.863,282,001.852,546,852.85
投资支付的现金456,400,0001,489,000,000961,000,000630,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计456,762,264.081,493,974,152.86964,282,001.85632,546,852.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,538,379.62-160,371,181.54-62,511,730.96-85,341,204.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,612,881--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-4,612,881--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-61,250,306.1653,262,844.841,657,884.8
支付其他与筹资活动有关的现金314,223.3817,904,802.6517,626,354.8417,367,279.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计314,223.3879,155,108.8170,889,199.6459,025,164.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-314,223.38-74,542,227.81-70,889,199.64-59,025,164.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66,272.81,610,585.88-1,218,045.44359,148.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,930,462.23-178,149,924.59-137,670,824.69-148,138,511.96
加:期初现金及现金等价物余额286,585,970.46464,735,895.05464,735,895.05464,735,895.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额254,655,508.23286,585,970.46327,065,070.36316,597,383.09
补充资料:
净利润-39,148,080.18-23,840,952.42
资产减值准备-10,690,540.32--155,046.81
固定资产和投资性房地产折旧-13,959,039.83-6,874,074.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,959,039.83-6,874,074.96
无形资产摊销-1,306,759.23-623,788.64
长期待摊费用摊销-805,668.99-379,139.46
固定资产报废损失-1,324.02--
公允价值变动损失--940,447.71--433,349.32
财务费用-1,512,150.31-638,719.45
投资损失--3,914,613.15--2,089,286.07
递延所得税-401,679.18--1,024,832.23
其中:递延所得税资产减少-416,568.71--1,020,033.74
递延所得税负债增加--14,889.53--4,798.49
存货的减少--4,154,296.56-2,049,818.06
经营性应收项目的减少-6,326,786.47--2,344,962.33
经营性应付项目的增加--18,700,383.83--41,605,626.2
其他-5,760,242.81-7,189,172.09
现金的期末余额-286,585,970.46-316,597,383.09
减:现金的期初余额-464,735,895.05-464,735,895.05
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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