流通市值:22.23亿 | 总市值:22.23亿 | ||
流通股本:6745.25万 | 总股本:6745.25万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,485,826.32 | 445,110,756.29 | 288,859,520.92 | 196,255,675.3 |
收到的税费返还 | 698,319.2 | 1,718,188.12 | 1,165,909.27 | 675,936.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,420,739.36 | 18,083,873.95 | 14,536,511.58 | 11,205,279.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 84,604,884.88 | 464,912,818.36 | 304,561,941.77 | 208,136,890.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,872,169.45 | 231,076,264.22 | 173,539,104.01 | 119,042,519.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,508,775.15 | 124,424,448.09 | 97,099,560.7 | 70,977,877.15 |
支付的各项税费 | 5,794,538.53 | 21,743,244.02 | 13,215,578.3 | 8,072,158.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,573,533.78 | 32,515,963.15 | 23,759,547.41 | 14,175,627.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,749,016.91 | 409,759,919.48 | 307,613,790.42 | 212,268,182.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,144,132.03 | 55,152,898.88 | -3,051,848.65 | -4,131,291.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 427,000,000 | 1,329,500,000 | 898,500,000 | 545,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,223,884.46 | 4,102,971.32 | 3,270,270.89 | 2,205,648.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 428,223,884.46 | 1,333,602,971.32 | 901,770,270.89 | 547,205,648.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,264.08 | 4,974,152.86 | 3,282,001.85 | 2,546,852.85 |
投资支付的现金 | 456,400,000 | 1,489,000,000 | 961,000,000 | 630,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 456,762,264.08 | 1,493,974,152.86 | 964,282,001.85 | 632,546,852.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,538,379.62 | -160,371,181.54 | -62,511,730.96 | -85,341,204.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,612,881 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,612,881 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 61,250,306.16 | 53,262,844.8 | 41,657,884.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,223.38 | 17,904,802.65 | 17,626,354.84 | 17,367,279.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 314,223.38 | 79,155,108.81 | 70,889,199.64 | 59,025,164.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -314,223.38 | -74,542,227.81 | -70,889,199.64 | -59,025,164.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,272.8 | 1,610,585.88 | -1,218,045.44 | 359,148.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,930,462.23 | -178,149,924.59 | -137,670,824.69 | -148,138,511.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,585,970.46 | 464,735,895.05 | 464,735,895.05 | 464,735,895.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 254,655,508.23 | 286,585,970.46 | 327,065,070.36 | 316,597,383.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,148,080.18 | - | 23,840,952.42 |
资产减值准备 | - | 10,690,540.32 | - | -155,046.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,959,039.83 | - | 6,874,074.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,959,039.83 | - | 6,874,074.96 |
无形资产摊销 | - | 1,306,759.23 | - | 623,788.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 805,668.99 | - | 379,139.46 |
固定资产报废损失 | - | 1,324.02 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -940,447.71 | - | -433,349.32 |
财务费用 | - | 1,512,150.31 | - | 638,719.45 |
投资损失 | - | -3,914,613.15 | - | -2,089,286.07 |
递延所得税 | - | 401,679.18 | - | -1,024,832.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 416,568.71 | - | -1,020,033.74 |
递延所得税负债增加 | - | -14,889.53 | - | -4,798.49 |
存货的减少 | - | -4,154,296.56 | - | 2,049,818.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,326,786.47 | - | -2,344,962.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,700,383.83 | - | -41,605,626.2 |
其他 | - | 5,760,242.81 | - | 7,189,172.09 |
现金的期末余额 | - | 286,585,970.46 | - | 316,597,383.09 |
减:现金的期初余额 | - | 464,735,895.05 | - | 464,735,895.05 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |