流通市值:108.83亿 | 总市值:108.83亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,081,077.87 | 545,430,928.55 | 401,772,242.15 | 221,920,301.19 |
收到的税费返还 | - | 512,446.19 | 512,446.19 | 512,446.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,986,182.33 | 34,063,448.68 | 30,414,113.89 | 22,313,705.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 152,067,260.2 | 580,006,823.42 | 432,698,802.23 | 244,746,453.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,764,260.92 | 221,696,027.66 | 157,087,532.62 | 86,219,731.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,147,891.25 | 322,526,833.7 | 248,378,323.12 | 174,064,573.42 |
支付的各项税费 | 296,021.99 | 2,891,140.94 | 1,586,226.69 | 1,485,299.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,155,912.68 | 94,828,142.7 | 46,653,491.47 | 30,106,787.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 168,364,086.84 | 641,942,145 | 453,705,573.9 | 291,876,392.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,296,826.64 | -61,935,321.58 | -21,006,771.67 | -47,129,938.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 761,640,000 | 2,177,160,000 | 1,483,100,000 | 936,920,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,998,368.14 | 8,368,669.23 | 6,070,553.62 | 3,885,530.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 763,638,368.14 | 2,185,528,669.23 | 1,489,170,553.62 | 940,805,530.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,903,853.62 | 26,751,147.09 | 19,515,680.34 | 7,299,085.71 |
投资支付的现金 | 684,640,000 | 2,226,680,000 | 1,465,100,000 | 914,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 690,543,853.62 | 2,253,431,147.09 | 1,484,615,680.34 | 921,399,085.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,094,514.52 | -67,902,477.86 | 4,554,873.28 | 19,406,444.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,812 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 16,812 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 867,666.67 | 867,666.67 | 867,666.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,177,728.07 | 13,774,270.28 | 10,419,893.75 | 7,065,546.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,177,728.07 | 44,641,936.95 | 41,287,560.42 | 37,933,213.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,177,728.07 | -44,625,124.95 | -41,287,560.42 | -37,933,213.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -937.97 | 30,681.96 | -2,794.66 | 1,654.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,619,021.84 | -174,432,242.43 | -57,742,253.47 | -65,655,053.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,542,869.42 | 290,455,111.85 | 290,455,111.85 | 290,455,111.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,161,891.26 | 116,022,869.42 | 232,712,858.38 | 224,800,058.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -205,141,813.17 | - | -122,150,514.96 |
资产减值准备 | - | 49,348,532.66 | - | 36,066,282.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,686,524.36 | - | 7,313,891.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,686,524.36 | - | 7,313,891.71 |
无形资产摊销 | - | 24,557,358.94 | - | 13,785,288.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,287,205.67 | - | 2,930,545.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,737.68 | - | -16,737.68 |
公允价值变动损失 | - | -2,227,046.11 | - | -935,516.4 |
财务费用 | - | 1,153,505.09 | - | 722,980.37 |
投资损失 | - | -6,127,719.01 | - | -2,809,326.31 |
递延所得税 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | 146,934,431.72 | - | 107,402,185.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -114,229,787.71 | - | -34,614,076.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,655,438.56 | - | -61,049,187.24 |
其他 | - | -24,595,721.32 | - | 636,645.77 |
现金的期末余额 | - | 116,022,869.42 | - | 224,800,058.69 |
减:现金的期初余额 | - | 290,455,111.85 | - | 290,455,111.85 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |