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安路科技

(688107)

  

流通市值:108.83亿  总市值:108.83亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,081,077.87545,430,928.55401,772,242.15221,920,301.19
收到的税费返还-512,446.19512,446.19512,446.19
收到其他与经营活动有关的现金16,986,182.3334,063,448.6830,414,113.8922,313,705.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计152,067,260.2580,006,823.42432,698,802.23244,746,453.35
购买商品、接受劳务支付的现金53,764,260.92221,696,027.66157,087,532.6286,219,731.93
支付给职工以及为职工支付的现金98,147,891.25322,526,833.7248,378,323.12174,064,573.42
支付的各项税费296,021.992,891,140.941,586,226.691,485,299.37
支付其他与经营活动有关的现金16,155,912.6894,828,142.746,653,491.4730,106,787.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计168,364,086.84641,942,145453,705,573.9291,876,392.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,296,826.64-61,935,321.58-21,006,771.67-47,129,938.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金761,640,0002,177,160,0001,483,100,000936,920,000
取得投资收益收到的现金1,998,368.148,368,669.236,070,553.623,885,530.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计763,638,368.142,185,528,669.231,489,170,553.62940,805,530.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,903,853.6226,751,147.0919,515,680.347,299,085.71
投资支付的现金684,640,0002,226,680,0001,465,100,000914,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计690,543,853.622,253,431,147.091,484,615,680.34921,399,085.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额73,094,514.52-67,902,477.864,554,873.2819,406,444.95
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-16,812--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-16,812--
偿还债务支付的现金-30,000,00030,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-867,666.67867,666.67867,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金3,177,728.0713,774,270.2810,419,893.757,065,546.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,177,728.0744,641,936.9541,287,560.4237,933,213.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,177,728.07-44,625,124.95-41,287,560.42-37,933,213.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-937.9730,681.96-2,794.661,654.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额53,619,021.84-174,432,242.43-57,742,253.47-65,655,053.16
加:期初现金及现金等价物余额218,542,869.42290,455,111.85290,455,111.85290,455,111.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额272,161,891.26116,022,869.42232,712,858.38224,800,058.69
补充资料:
净利润--205,141,813.17--122,150,514.96
资产减值准备-49,348,532.66-36,066,282.1
固定资产和投资性房地产折旧-15,686,524.36-7,313,891.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,686,524.36-7,313,891.71
无形资产摊销-24,557,358.94-13,785,288.8
长期待摊费用摊销-5,287,205.67-2,930,545.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,737.68--16,737.68
公允价值变动损失--2,227,046.11--935,516.4
财务费用-1,153,505.09-722,980.37
投资损失--6,127,719.01--2,809,326.31
递延所得税---0
存货的减少-146,934,431.72-107,402,185.94
经营性应收项目的减少--114,229,787.71--34,614,076.91
经营性应付项目的增加-34,655,438.56--61,049,187.24
其他--24,595,721.32-636,645.77
现金的期末余额-116,022,869.42-224,800,058.69
减:现金的期初余额-290,455,111.85-290,455,111.85
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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