流通市值:1343.89亿 | 总市值:1343.89亿 | ||
流通股本:4.62亿 | 总股本:4.62亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,143,962,717.83 | 3,331,858,425.9 | 2,191,464,669.41 | 1,034,315,110.06 |
收到的税费返还 | 89,743,358.25 | 61,639,037.89 | 43,393,048.89 | 25,633,158 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,101,938.93 | 144,854,994.8 | 100,666,516.61 | 44,640,194.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,380,808,015.01 | 3,538,352,458.59 | 2,335,524,234.91 | 1,104,588,462.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,570,859.35 | 602,380,949.04 | 397,496,251.14 | 180,649,468.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,966,182,148.36 | 1,593,553,591.87 | 1,069,518,734.23 | 663,366,946.81 |
支付的各项税费 | 380,058,993.6 | 257,935,363.36 | 180,513,243.4 | 103,127,591.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,448,934.4 | 145,110,581.26 | 92,494,380.63 | 31,656,506.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,323,260,935.71 | 2,598,980,485.53 | 1,740,022,609.4 | 978,800,513.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,057,547,079.3 | 939,371,973.06 | 595,501,625.51 | 125,787,949.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,522,677,227.35 | 6,186,201,336.73 | 5,294,140,757.77 | 1,176,390,000 |
取得投资收益收到的现金 | 126,817,817.83 | 70,396,124.58 | 57,860,519.52 | 16,081,860.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,398.62 | 261,840.4 | 178,631.7 | 59,116.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,649,807,443.8 | 6,256,859,301.71 | 5,352,179,908.99 | 1,192,530,976.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,848,375.21 | 119,635,871.82 | 65,431,450.16 | 26,683,693.96 |
投资支付的现金 | 14,693,877,443.71 | 10,400,547,336.93 | 7,279,955,783.05 | 4,545,731,463.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,859,725,818.92 | 10,520,183,208.75 | 7,345,387,233.21 | 4,572,415,157.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,209,918,375.12 | -4,263,323,907.04 | -1,993,207,324.22 | -3,379,884,181.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 21,919,278.99 | 21,794,652.84 | 21,794,652.84 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 23,919,278.99 | 23,794,652.84 | 21,794,652.84 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,726,294.77 | 336,726,294.77 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,729,186.91 | 55,636,020.66 | 37,795,454.74 | 5,136,238.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 408,455,481.68 | 392,362,315.43 | 37,795,454.74 | 5,136,238.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,536,202.69 | -368,567,662.59 | -16,000,801.9 | -5,136,238.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,027,475.58 | -2,529,434.16 | -35,570.62 | -1,906,013.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,538,934,974.09 | -3,695,049,030.73 | -1,413,742,071.23 | -3,261,138,483.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,012,857,828.61 | 7,012,857,828.61 | 7,012,857,828.61 | 7,012,857,828.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,473,922,854.52 | 3,317,808,797.88 | 5,599,115,757.38 | 3,751,719,344.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,314,461,671.28 | - | 595,556,229.29 | - |
资产减值准备 | 7,155,150.28 | - | 239,052.1 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 46,721,679.1 | - | 24,284,147.52 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,721,679.1 | - | 24,284,147.52 | - |
无形资产摊销 | 24,971,096.3 | - | 12,525,441.91 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,662,878.21 | - | 3,476,356.4 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,242,488.09 | - | -5,089,969.23 | - |
固定资产报废损失 | -91,442 | - | -90,266.31 | - |
公允价值变动损失 | 2,627,116.07 | - | 9,358,299.97 | - |
财务费用 | 9,274,711.42 | - | 5,293,944.36 | - |
投资损失 | -219,162,630.14 | - | -97,131,090.96 | - |
递延所得税 | 748,336.77 | - | -2,273,635.6 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,776,914.1 | - | -4,567,634.15 | - |
递延所得税负债增加 | 5,525,250.87 | - | 2,293,998.55 | - |
存货的减少 | -233,407.07 | - | 36,753.44 | - |
经营性应收项目的减少 | -104,254,431.89 | - | -98,571,892.47 | - |
经营性应付项目的增加 | 698,893,712.89 | - | 9,172,102.45 | - |
其他 | 212,736,224.69 | - | 100,165,115.16 | - |
现金的期末余额 | 3,473,922,854.52 | - | 5,599,115,757.38 | - |
减:现金的期初余额 | 7,012,857,828.61 | - | 7,012,857,828.61 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |