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金山办公

(688111)

  

流通市值:1343.89亿  总市值:1343.89亿
流通股本:4.62亿   总股本:4.62亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,143,962,717.833,331,858,425.92,191,464,669.411,034,315,110.06
收到的税费返还89,743,358.2561,639,037.8943,393,048.8925,633,158
收到其他与经营活动有关的现金147,101,938.93144,854,994.8100,666,516.6144,640,194.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,380,808,015.013,538,352,458.592,335,524,234.911,104,588,462.95
购买商品、接受劳务支付的现金823,570,859.35602,380,949.04397,496,251.14180,649,468.91
支付给职工以及为职工支付的现金1,966,182,148.361,593,553,591.871,069,518,734.23663,366,946.81
支付的各项税费380,058,993.6257,935,363.36180,513,243.4103,127,591.69
支付其他与经营活动有关的现金153,448,934.4145,110,581.2692,494,380.6331,656,506.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,323,260,935.712,598,980,485.531,740,022,609.4978,800,513.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,057,547,079.3939,371,973.06595,501,625.51125,787,949.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,522,677,227.356,186,201,336.735,294,140,757.771,176,390,000
取得投资收益收到的现金126,817,817.8370,396,124.5857,860,519.5216,081,860.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额312,398.62261,840.4178,631.759,116.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,649,807,443.86,256,859,301.715,352,179,908.991,192,530,976.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,848,375.21119,635,871.8265,431,450.1626,683,693.96
投资支付的现金14,693,877,443.7110,400,547,336.937,279,955,783.054,545,731,463.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,859,725,818.9210,520,183,208.757,345,387,233.214,572,415,157.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,209,918,375.12-4,263,323,907.04-1,993,207,324.22-3,379,884,181.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,919,278.9921,794,652.8421,794,652.84-
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,0002,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计23,919,278.9923,794,652.8421,794,652.84-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金336,726,294.77336,726,294.77--
支付其他与筹资活动有关的现金71,729,186.9155,636,020.6637,795,454.745,136,238.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计408,455,481.68392,362,315.4337,795,454.745,136,238.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-384,536,202.69-368,567,662.59-16,000,801.9-5,136,238.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,027,475.58-2,529,434.16-35,570.62-1,906,013.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,538,934,974.09-3,695,049,030.73-1,413,742,071.23-3,261,138,483.73
加:期初现金及现金等价物余额7,012,857,828.617,012,857,828.617,012,857,828.617,012,857,828.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,473,922,854.523,317,808,797.885,599,115,757.383,751,719,344.88
补充资料:
净利润1,314,461,671.28-595,556,229.29-
资产减值准备7,155,150.28-239,052.1-
固定资产和投资性房地产折旧46,721,679.1-24,284,147.52-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧46,721,679.1-24,284,147.52-
无形资产摊销24,971,096.3-12,525,441.91-
长期待摊费用摊销8,662,878.21-3,476,356.4-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,242,488.09--5,089,969.23-
固定资产报废损失-91,442--90,266.31-
公允价值变动损失2,627,116.07-9,358,299.97-
财务费用9,274,711.42-5,293,944.36-
投资损失-219,162,630.14--97,131,090.96-
递延所得税748,336.77--2,273,635.6-
其中:递延所得税资产减少-4,776,914.1--4,567,634.15-
递延所得税负债增加5,525,250.87-2,293,998.55-
存货的减少-233,407.07-36,753.44-
经营性应收项目的减少-104,254,431.89--98,571,892.47-
经营性应付项目的增加698,893,712.89-9,172,102.45-
其他212,736,224.69-100,165,115.16-
现金的期末余额3,473,922,854.52-5,599,115,757.38-
减:现金的期初余额7,012,857,828.61-7,012,857,828.61-
公告日期2024-03-212023-10-262023-08-232023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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