流通市值:123.77亿 | 总市值:241.90亿 | ||
流通股本:2.13亿 | 总股本:4.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,712,548.57 | 2,952,051,798.96 | 2,155,617,566.18 | 1,425,479,130.02 |
收到的税费返还 | 13,648,510.13 | 163,926,505.07 | 110,015,032.62 | 76,877,156.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,902,477.66 | 334,737,265.77 | 227,999,754.48 | 183,983,108.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 578,263,536.36 | 3,450,715,569.8 | 2,493,632,353.28 | 1,686,339,395.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,814,967.49 | 2,095,747,322.92 | 1,633,333,436.39 | 1,177,692,207.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,249,060.8 | 1,248,309,464.63 | 1,012,777,531.97 | 711,893,632.16 |
支付的各项税费 | 40,001,404.64 | 206,498,047.11 | 177,004,581.67 | 141,717,360.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,858,357.62 | 770,241,862.17 | 562,133,162.25 | 362,141,468.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 796,923,790.55 | 4,320,796,696.83 | 3,385,248,712.28 | 2,393,444,667.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218,660,254.19 | -870,081,127.03 | -891,616,359 | -707,105,272.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,810 | 10,373 | 6,507 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 18,810 | 10,373 | 6,507 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,345,694.38 | 758,103,138.81 | 546,886,907.84 | 205,362,176.05 |
投资支付的现金 | - | 50,000,000 | 15,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 167,345,694.38 | 808,103,138.81 | 561,886,907.84 | 205,362,176.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,326,884.38 | -808,092,765.81 | -561,880,400.84 | -205,362,176.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 38,695,951.8 | 38,695,951.8 | 38,695,951.8 |
取得借款收到的现金 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 338,695,951.8 | 338,695,951.8 | 338,695,951.8 |
偿还债务支付的现金 | 100,000 | 50,200,000 | 50,100,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,071,405.56 | 155,821,468.55 | 153,749,884.73 | 1,472,638.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,743,252.68 | 192,698,679.53 | 54,504,074.92 | 37,998,915.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 164,914,658.24 | 398,720,148.08 | 258,353,959.65 | 89,471,554.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,914,658.24 | -60,024,196.28 | 80,341,992.15 | 249,224,397.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007,754.15 | 41,883,028.87 | 53,331,824.58 | 66,678,614.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -551,909,550.96 | -1,696,315,060.25 | -1,319,822,943.11 | -596,564,436.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,772,670,466.33 | 6,468,985,526.58 | 6,468,985,526.58 | 6,468,985,526.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,220,760,915.37 | 4,772,670,466.33 | 5,149,162,583.47 | 5,872,421,089.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -607,213,242.66 | - | -95,868,961.74 |
资产减值准备 | - | 226,006,577.87 | - | 40,150,322.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 160,169,710.24 | - | 73,872,556.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 160,169,710.24 | - | 73,872,556.92 |
无形资产摊销 | - | 105,454,312.67 | - | 49,678,364.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,449,354.92 | - | 12,333,375.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,062,841.28 | - | -137,871.85 |
固定资产报废损失 | - | 981,068.07 | - | 260,688.46 |
公允价值变动损失 | - | 62,567.69 | - | - |
财务费用 | - | 13,407,462.59 | - | 6,188,333.97 |
投资损失 | - | 2,801,098.08 | - | 976,777.41 |
递延所得税 | - | -19,070,724.11 | - | -32,547,377.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,324,142.34 | - | -32,580,197.54 |
递延所得税负债增加 | - | 1,253,418.23 | - | 32,820.13 |
存货的减少 | - | -128,756,901.48 | - | -222,011,165.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -134,119,436.26 | - | -117,863,923.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -627,049,950.82 | - | -464,226,287.85 |
其他 | - | 10,414,260.69 | - | 5,846,958.46 |
现金的期末余额 | - | 4,772,670,466.33 | - | 5,872,421,089.74 |
减:现金的期初余额 | - | 6,468,985,526.58 | - | 6,468,985,526.58 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |