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杰华特

(688141)

  

流通市值:60.60亿  总市值:103.27亿
流通股本:2.62亿   总股本:4.47亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金863,807,548.01518,477,675.75245,896,566.761,128,810,401.06
收到的税费返还39,688,531.4125,665,648.96677.488,372,838.23
收到其他与经营活动有关的现金147,562,214.17141,422,285.68114,119,296.34271,766,633.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,051,058,293.59685,565,610.39360,016,540.581,408,949,872.45
购买商品、接受劳务支付的现金664,734,780.64407,674,375.62222,012,857.051,077,834,086.24
支付给职工以及为职工支付的现金356,785,295.23223,929,517.59107,028,699.03414,360,000.6
支付的各项税费4,469,200.054,156,491.542,364,867.375,017,171.49
支付其他与经营活动有关的现金263,233,821.97173,672,005.6170,260,330.95203,163,686.45
经营活动现金流出的平衡项目0000.01
经营活动现金流出小计1,289,223,097.89809,432,390.36401,666,754.41,700,374,944.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000.01
经营活动产生的现金流量净额-238,164,804.3-123,866,779.97-41,650,213.82-291,425,072.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---12,500,000
取得投资收益收到的现金1,401,975.04554,794.52-3,541,296.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,1905,5301,260865,000
收到的其他与投资活动有关的现金336,478,783.3996,475,423.11-260,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计337,887,948.4397,035,747.631,260276,906,296.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,144,101.6469,107,895.6825,922,709.27124,648,115.69
投资支付的现金254,626,706.78209,980,940199,271,000188,499,992.78
支付其他与投资活动有关的现金350,002,987.6170,000,000-263,777,562.76
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计745,773,796.02449,088,835.68225,193,709.27576,925,671.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-407,885,847.59-352,053,088.05-225,192,449.27-300,019,375.03
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金746,583,021.48514,321,961.5259,993,343.5870,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,400,000--8,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计748,983,021.48514,321,961.5259,993,343.5878,100,000
偿还债务支付的现金486,863,557.39395,193,557.39154,993,343.5592,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,848,879.3918,938,839.999,217,426.2624,692,419.32
支付其他与筹资活动有关的现金12,554,768.356,585,503.943,912,556.4932,307,584.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计528,267,205.13420,717,901.32168,123,326.25649,300,003.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额220,715,816.3593,604,060.1891,870,017.25228,799,996.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-336,459.831,302,229.45144,089.7474,764.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-425,671,295.37-381,013,578.39-174,828,556.1-362,569,686.2
加:期初现金及现金等价物余额1,795,087,380.371,795,087,380.371,795,087,380.372,157,657,066.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,369,416,0851,414,073,801.981,620,258,824.271,795,087,380.37
补充资料:
净利润--338,837,572.77--533,407,421.35
资产减值准备-116,872,245.44-209,467,020.08
固定资产和投资性房地产折旧-16,223,728.58-21,522,760.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,223,728.58-21,522,760.08
无形资产摊销-1,742,406.24-7,921,102.88
长期待摊费用摊销-867,960.85-1,260,380.29
固定资产报废损失-7,024.05-3,515,649.01
公允价值变动损失----435,420.66
财务费用-9,176,361.39-25,339,710.63
投资损失-55,709.25--1,414,087.54
递延所得税-143,610.98--240,116.61
其中:递延所得税资产减少-132,136.03--347,088.82
递延所得税负债增加-11,474.95-106,972.21
存货的减少--98,856,150.11--297,597,746.38
经营性应收项目的减少-78,150,179.98-130,401,117.46
经营性应付项目的增加-33,124,845.3-72,372,777.87
其他-48,144,529.37-61,181,575.66
现金的期末余额-1,414,073,801.98-1,795,087,380.37
减:现金的期初余额-1,795,087,380.37-2,157,657,066.57
公告日期2024-10-312024-08-312024-04-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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