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杰华特

(688141)

  

流通市值:16.06亿  总市值:137.19亿
流通股本:5230.65万   总股本:4.47亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金565,826,724.77316,631,3661,260,605,548.85953,398,268.68
收到的税费返还8,372,838.234,922,551.8324,817,065.318,946,027.04
收到其他与经营活动有关的现金201,254,398.77177,323,918.75189,495,010.38141,334,609.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计775,453,961.77498,877,836.581,474,917,624.531,113,678,905.63
购买商品、接受劳务支付的现金558,723,342.43280,829,422.431,381,823,980.421,059,977,045.92
支付给职工以及为职工支付的现金205,073,190.69113,568,064.58301,671,531.88230,789,050.81
支付的各项税费2,576,582.241,296,911.494,648,789.24,125,370.12
支付其他与经营活动有关的现金121,159,330.2355,234,744610,260,368.38548,568,845.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计887,532,445.59450,929,142.52,298,404,669.881,843,460,312.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-112,078,483.8247,948,694.08-823,487,045.35-729,781,406.55
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--65,00065,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4,599,886.55900
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目--00
投资活动现金流入小计--6,664,886.5565,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,367,071.9521,224,136.4989,072,380.8964,923,236.64
投资支付的现金301,780,247.8910,000,00053,724,00010,224,000
支付其他与投资活动有关的现金325,400325,400--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计351,472,719.8431,549,536.49142,796,380.8975,147,236.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-351,472,719.84-31,549,536.49-136,131,494.34-75,081,336.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--2,080,812,645.12-
取得借款收到的现金255,100,00050,000,0001,091,500,0001,001,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计256,600,00050,000,0003,172,312,645.121,001,500,000
偿还债务支付的现金454,800,000423,800,000223,700,000173,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,026,648.126,377,661.0621,696,909.6113,840,929.36
支付其他与筹资活动有关的现金26,503,035.7320,547,169.7916,980,680.696,043,773.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计492,329,683.85450,724,830.85262,377,590.3193,584,703.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-235,729,683.85-400,724,830.852,909,935,054.82807,915,296.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164,678.18-27,2004,602,199.16,249,844.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-699,116,209.33-384,352,873.261,954,918,714.239,302,398.22
加:期初现金及现金等价物余额2,157,657,066.572,157,657,066.57202,738,352.34202,738,352.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,458,540,857.241,773,304,193.312,157,657,066.57212,040,750.56
补充资料:
净利润-191,573,348.56-136,447,995.49-
资产减值准备63,408,640.75-33,976,788.99-
固定资产和投资性房地产折旧9,573,313.1-15,618,375.84-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,573,313.1-15,618,375.84-
无形资产摊销4,388,319.6-7,120,282.96-
长期待摊费用摊销529,896.29-255,229.35-
固定资产报废损失214.71-30.98-
公允价值变动损失-435,420.66-435,420.66-
财务费用9,479,277.22-15,742,170.1-
投资损失1,238,407.45-519,122.05-
存货的减少-144,356,629.8--527,320,274.56-
经营性应收项目的减少111,219,738.65--588,774,388.26-
经营性应付项目的增加8,868,359.55-61,781,195.71-
其他9,740,147.73-13,342,028.1-
现金的期末余额1,458,540,857.24-2,157,657,066.57-
减:现金的期初余额2,157,657,066.57-202,738,352.34-
公告日期2023-08-312023-04-292023-04-292022-12-06
审计意见(境内)标准无保留意见
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