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杰华特

(688141)

  

流通市值:37.76亿  总市值:72.31亿
流通股本:2.33亿   总股本:4.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金879,322,582.71565,826,724.77316,631,3661,260,605,548.85
收到的税费返还8,372,838.238,372,838.234,922,551.8324,817,065.3
收到其他与经营活动有关的现金234,332,689.27201,254,398.77177,323,918.75189,495,010.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,122,028,110.21775,453,961.77498,877,836.581,474,917,624.53
购买商品、接受劳务支付的现金847,546,667.77558,723,342.43280,829,422.431,381,823,980.42
支付给职工以及为职工支付的现金307,149,258.44205,073,190.69113,568,064.58301,671,531.88
支付的各项税费5,037,181.152,576,582.241,296,911.494,648,789.2
支付其他与经营活动有关的现金148,912,178.81121,159,330.2355,234,744610,260,368.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,308,645,286.17887,532,445.59450,929,142.52,298,404,669.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-186,617,175.96-112,078,483.8247,948,694.08-823,487,045.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000---
取得投资收益收到的现金3,753,773.97--65,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---4,599,886.55
收到的其他与投资活动有关的现金6,800,000--2,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计270,553,773.97--6,664,886.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,141,648.3349,367,071.9521,224,136.4989,072,380.89
投资支付的现金433,486,942.78301,780,247.8910,000,00053,724,000
支付其他与投资活动有关的现金1,125,400325,400325,400-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计509,753,991.11351,472,719.8431,549,536.49142,796,380.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-239,200,217.14-351,472,719.84-31,549,536.49-136,131,494.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,080,812,645.12
取得借款收到的现金669,100,000255,100,00050,000,0001,091,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,500,0001,500,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计670,600,000256,600,00050,000,0003,172,312,645.12
偿还债务支付的现金588,800,000454,800,000423,800,000223,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,739,605.2711,026,648.126,377,661.0621,696,909.61
支付其他与筹资活动有关的现金28,378,931.7826,503,035.7320,547,169.7916,980,680.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计633,918,537.05492,329,683.85450,724,830.85262,377,590.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额36,681,462.95-235,729,683.85-400,724,830.852,909,935,054.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响662,616.28164,678.18-27,2004,602,199.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-388,473,313.87-699,116,209.33-384,352,873.261,954,918,714.23
加:期初现金及现金等价物余额2,157,657,066.572,157,657,066.572,157,657,066.57202,738,352.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,769,183,752.71,458,540,857.241,773,304,193.312,157,657,066.57
补充资料:
净利润--191,573,348.56-136,447,995.49
资产减值准备-63,408,640.75-33,976,788.99
固定资产和投资性房地产折旧-9,573,313.1-15,618,375.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,573,313.1-15,618,375.84
无形资产摊销-4,388,319.6-7,120,282.96
长期待摊费用摊销-529,896.29-255,229.35
固定资产报废损失-214.71-30.98
公允价值变动损失--435,420.66-435,420.66
财务费用-9,479,277.22-15,742,170.1
投资损失-1,238,407.45-519,122.05
存货的减少--144,356,629.8--527,320,274.56
经营性应收项目的减少-111,219,738.65--588,774,388.26
经营性应付项目的增加-8,868,359.55-61,781,195.71
其他-9,740,147.73-13,342,028.1
现金的期末余额-1,458,540,857.24-2,157,657,066.57
减:现金的期初余额-2,157,657,066.57-202,738,352.34
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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