流通市值:37.76亿 | 总市值:72.31亿 | ||
流通股本:2.33亿 | 总股本:4.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,322,582.71 | 565,826,724.77 | 316,631,366 | 1,260,605,548.85 |
收到的税费返还 | 8,372,838.23 | 8,372,838.23 | 4,922,551.83 | 24,817,065.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 234,332,689.27 | 201,254,398.77 | 177,323,918.75 | 189,495,010.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,122,028,110.21 | 775,453,961.77 | 498,877,836.58 | 1,474,917,624.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,546,667.77 | 558,723,342.43 | 280,829,422.43 | 1,381,823,980.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,149,258.44 | 205,073,190.69 | 113,568,064.58 | 301,671,531.88 |
支付的各项税费 | 5,037,181.15 | 2,576,582.24 | 1,296,911.49 | 4,648,789.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,912,178.81 | 121,159,330.23 | 55,234,744 | 610,260,368.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,308,645,286.17 | 887,532,445.59 | 450,929,142.5 | 2,298,404,669.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,617,175.96 | -112,078,483.82 | 47,948,694.08 | -823,487,045.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 260,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,753,773.97 | - | - | 65,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 4,599,886.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,800,000 | - | - | 2,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 270,553,773.97 | - | - | 6,664,886.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,141,648.33 | 49,367,071.95 | 21,224,136.49 | 89,072,380.89 |
投资支付的现金 | 433,486,942.78 | 301,780,247.89 | 10,000,000 | 53,724,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,125,400 | 325,400 | 325,400 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 509,753,991.11 | 351,472,719.84 | 31,549,536.49 | 142,796,380.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,200,217.14 | -351,472,719.84 | -31,549,536.49 | -136,131,494.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,080,812,645.12 |
取得借款收到的现金 | 669,100,000 | 255,100,000 | 50,000,000 | 1,091,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 670,600,000 | 256,600,000 | 50,000,000 | 3,172,312,645.12 |
偿还债务支付的现金 | 588,800,000 | 454,800,000 | 423,800,000 | 223,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,739,605.27 | 11,026,648.12 | 6,377,661.06 | 21,696,909.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,378,931.78 | 26,503,035.73 | 20,547,169.79 | 16,980,680.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 633,918,537.05 | 492,329,683.85 | 450,724,830.85 | 262,377,590.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,681,462.95 | -235,729,683.85 | -400,724,830.85 | 2,909,935,054.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662,616.28 | 164,678.18 | -27,200 | 4,602,199.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -388,473,313.87 | -699,116,209.33 | -384,352,873.26 | 1,954,918,714.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,157,657,066.57 | 2,157,657,066.57 | 2,157,657,066.57 | 202,738,352.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,769,183,752.7 | 1,458,540,857.24 | 1,773,304,193.31 | 2,157,657,066.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -191,573,348.56 | - | 136,447,995.49 |
资产减值准备 | - | 63,408,640.75 | - | 33,976,788.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,573,313.1 | - | 15,618,375.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,573,313.1 | - | 15,618,375.84 |
无形资产摊销 | - | 4,388,319.6 | - | 7,120,282.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 529,896.29 | - | 255,229.35 |
固定资产报废损失 | - | 214.71 | - | 30.98 |
公允价值变动损失 | - | -435,420.66 | - | 435,420.66 |
财务费用 | - | 9,479,277.22 | - | 15,742,170.1 |
投资损失 | - | 1,238,407.45 | - | 519,122.05 |
存货的减少 | - | -144,356,629.8 | - | -527,320,274.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 111,219,738.65 | - | -588,774,388.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,868,359.55 | - | 61,781,195.71 |
其他 | - | 9,740,147.73 | - | 13,342,028.1 |
现金的期末余额 | - | 1,458,540,857.24 | - | 2,157,657,066.57 |
减:现金的期初余额 | - | 2,157,657,066.57 | - | 202,738,352.34 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |