流通市值:25.84亿 | 总市值:25.84亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,451,364.9 | 512,155,371.3 | 298,092,135.7 | 102,285,686.12 |
收到的税费返还 | 25,096,167.55 | 15,129,446.02 | 6,440,123.46 | 2,311,689.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,784,015.43 | 13,210,136.48 | 10,230,856.36 | 6,784,365.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 805,331,547.88 | 540,494,953.8 | 314,763,115.52 | 111,381,740.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,683,075.67 | 286,488,661.32 | 173,803,665.19 | 40,544,936.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,042,246 | 99,633,106.32 | 69,747,744.75 | 42,762,732.3 |
支付的各项税费 | 54,424,564.37 | 36,164,140.97 | 19,170,759.03 | 7,324,523.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,138,211.25 | 91,547,063.56 | 57,648,055.1 | 28,252,634.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 695,288,097.29 | 513,832,972.17 | 320,370,224.07 | 118,884,827.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,043,450.59 | 26,661,981.63 | -5,607,108.55 | -7,503,086.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,570,300,000 | 1,010,302,060 | 645,300,000 | 310,300,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,190,333.45 | 2,719,861.83 | 2,461,903.48 | 500,527.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,575,570,333.45 | 1,013,101,921.83 | 647,841,903.48 | 310,800,527.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,638,148.83 | 20,998,281.69 | 20,953,627.19 | 20,132,000 |
投资支付的现金 | 1,730,352,657.53 | 1,292,652,657.53 | 735,352,657.53 | 476,352,657.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,771,990,806.36 | 1,313,650,939.22 | 756,306,284.72 | 496,484,657.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,420,472.91 | -300,549,017.39 | -108,464,381.24 | -185,684,129.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 50,200,000 | 200,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,294,977.86 | 19,106,238.83 | 18,876,238.83 | 225,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 49,294,977.86 | 19,106,238.83 | 18,876,238.83 | 225,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 905,022.14 | -18,906,238.83 | -18,876,238.83 | -225,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,472,000.18 | -292,793,274.59 | -132,947,728.62 | -193,412,215.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,720,438.99 | 348,720,438.99 | 348,720,438.99 | 348,720,438.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,248,438.81 | 55,927,164.4 | 215,772,710.37 | 155,308,223.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | 40,901,538.21 | - | 23,284,476.55 | - |
资产减值准备 | 3,558,747.08 | - | 3,634,063.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 16,303,801.13 | - | 7,640,317.31 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,303,801.13 | - | 7,640,317.31 | - |
无形资产摊销 | 1,527,011.55 | - | 547,835.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,717,317.6 | - | 1,946,857 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62,098.87 | - | -61,672.46 | - |
固定资产报废损失 | 1,374.37 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -311,994.51 | - | - | - |
财务费用 | -2,068,385.58 | - | 495,937.7 | - |
投资损失 | -5,190,333.45 | - | -2,489,848.69 | - |
递延所得税 | -5,849,955 | - | -3,813,198.84 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,289,229.56 | - | -3,678,884.05 | - |
递延所得税负债增加 | -560,725.44 | - | -134,314.79 | - |
存货的减少 | -14,203,871.86 | - | 9,760,724.49 | - |
经营性应收项目的减少 | -82,379,584.13 | - | -24,760,082.77 | - |
经营性应付项目的增加 | 128,314,789.79 | - | -28,751,444.54 | - |
其他 | 16,628,684.3 | - | 48,906.66 | - |
现金的期末余额 | 263,248,438.81 | - | 215,772,710.37 | - |
减:现金的期初余额 | 348,720,438.99 | - | 348,720,438.99 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |