流通市值:34.51亿 | 总市值:48.68亿 | ||
流通股本:1.05亿 | 总股本:1.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,254,557,613.33 | 758,437,318.14 | 328,984,281.13 | 1,268,755,224.09 |
收到的税费返还 | 70,757,297.09 | 70,757,297.09 | 7,612,012.69 | 6,935,408.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,590,937.93 | 60,496,743.77 | 49,180,130.04 | 146,762,111.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,476,905,848.35 | 889,691,359 | 385,776,423.86 | 1,422,452,743.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196,493,291.71 | 826,744,107.82 | 386,765,934.67 | 1,054,630,580.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,687,571.93 | 82,277,321.05 | 52,592,646.84 | 118,137,085.59 |
支付的各项税费 | 90,910,600.92 | 61,698,195.74 | 17,018,452.57 | 54,542,377 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,226,187.26 | 76,950,431.69 | 32,950,914.52 | 146,281,623.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,519,317,651.82 | 1,047,670,056.3 | 489,327,948.6 | 1,373,591,666.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,411,803.47 | -157,978,697.3 | -103,551,524.74 | 48,861,077.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 166,309 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,446 | 38,096 | - | 141,770.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,860,421.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,446 | 38,096 | - | 6,168,500.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,085,172.54 | 97,283,321.8 | 57,629,575.71 | 227,322,784.47 |
投资支付的现金 | 63,040,256.17 | 57,600,256.17 | 51,243,917 | 1,416,309 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 13,240,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 206,182,428.71 | 154,940,577.97 | 108,930,492.71 | 241,979,093.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,143,982.71 | -154,902,481.97 | -108,930,492.71 | -235,810,592.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,500,527.87 | 184,854,027.87 | - | 94,983,000 |
取得借款收到的现金 | 354,434,400 | 301,992,800 | 184,649,200 | 711,996,416.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 28,990,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 554,934,927.87 | 486,846,827.87 | 184,649,200 | 835,969,416.83 |
偿还债务支付的现金 | 313,552,400 | 205,286,000 | 102,275,000 | 421,822,610 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,236,267.62 | 16,050,084.64 | 7,725,838.1 | 53,693,353.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,886,432.81 | 29,626,250 | 29,626,250 | 1,530,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 409,675,100.43 | 250,962,334.64 | 139,627,088.1 | 477,045,963.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,259,827.44 | 235,884,493.23 | 45,022,111.9 | 358,923,453.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344,668.06 | 731,465.17 | -427,152.99 | 1,463,905.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,951,290.68 | -76,265,220.87 | -167,887,058.54 | 173,437,843.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 269,218,307.16 | 269,218,307.16 | 269,218,307.16 | 95,780,463.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,267,016.48 | 192,953,086.29 | 101,331,248.62 | 269,218,307.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,793,764.87 | - | 183,387,439.48 |
资产减值准备 | - | 32,105,941.6 | - | 41,045,865.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,746,632 | - | 32,779,917.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,746,632 | - | 32,779,917.43 |
无形资产摊销 | - | 1,911,836.11 | - | 2,342,361.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 704,497.49 | - | 1,165,669.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -406,878.28 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 74,724.7 | - | 131,999.77 |
财务费用 | - | 15,651,076.39 | - | 26,670,111.44 |
投资损失 | - | 4,721,185.67 | - | 182,233.28 |
递延所得税 | - | -11,078,967.05 | - | -17,834,798.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,794,733.77 | - | -18,103,185.15 |
递延所得税负债增加 | - | -284,233.28 | - | 268,386.4 |
存货的减少 | - | -211,716,455.29 | - | -262,387,880.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -402,746,486.17 | - | -107,652,026.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 190,983,829.59 | - | 138,301,358.98 |
其他 | - | 50,303,224.82 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 67,263,171.47 |
现金的期末余额 | - | 192,953,086.29 | - | 269,218,307.16 |
减:现金的期初余额 | - | 269,218,307.16 | - | 95,780,463.93 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |