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联影医疗

(688271)

  

流通市值:760.61亿  总市值:1056.57亿
流通股本:5.93亿   总股本:8.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,652,110,705.1910,536,648,225.076,635,762,630.634,341,238,639.46
收到的税费返还181,077,461.14482,871,590.22174,876,536.45163,707,378.23
收到其他与经营活动有关的现金126,254,985.71270,305,930.58395,895,976.74212,489,469.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,959,443,152.0411,289,825,745.877,206,535,143.824,717,435,487.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,057,100,320.046,887,356,311.034,797,285,545.342,753,183,224.42
支付给职工以及为职工支付的现金638,395,608.532,910,054,810.442,237,118,458.761,511,817,347.06
支付的各项税费204,569,091.42865,609,137.23701,531,504.53531,678,653.41
支付其他与经营活动有关的现金412,852,351.71,245,829,740.42975,418,491.87545,348,680.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,312,917,371.6911,908,849,999.128,711,354,000.55,342,027,905.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-353,474,219.65-619,024,253.25-1,504,818,856.68-624,592,418.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,942,883,40026,853,066,60018,951,587,030.168,377,695,000
取得投资收益收到的现金20,241,483.44109,478,383.4786,014,720.3154,895,927.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-86,0751,075-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,963,124,883.4426,962,631,058.4719,037,602,825.478,432,590,927.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金672,588,192.681,945,732,817.31,506,021,314.79977,258,938.74
投资支付的现金9,248,487,20026,250,851,509.7218,407,356,581.937,417,678,901.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金-10,354,444.1510,354,444.1510,354,444.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,921,075,392.6828,206,938,771.1719,923,732,340.878,405,292,284.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额42,049,490.76-1,244,307,712.7-886,129,515.427,298,642.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-93,529,676.87,800,0007,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-7,800,0007,800,0007,800,000
取得借款收到的现金-554,982,982.06--
收到其他与筹资活动有关的现金1,855,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,855,000648,512,658.867,800,0007,800,000
偿还债务支付的现金250,0009,455,172.49,455,172.43,455,172.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,502.2303,596,850.17204,534,847.31138,955.57
支付其他与筹资活动有关的现金10,666,680.19136,487,812.98123,780,023.52118,287,542.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,957,182.39449,539,835.55337,770,043.23121,881,670.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,102,182.39198,972,823.31-329,970,043.23-114,081,670.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-571,641.911,581,829.58-11,731,567.35-5,046,195.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-321,098,553.19-1,662,777,313.06-2,732,649,982.66-716,421,642.45
加:期初现金及现金等价物余额5,867,855,094.117,530,632,407.177,530,632,407.177,530,632,407.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,546,756,540.925,867,855,094.114,797,982,424.516,814,210,764.72
补充资料:
净利润-1,241,924,000.46-944,565,326.24
资产减值准备--13,842,775.25--39,520,280.84
固定资产和投资性房地产折旧-224,569,313.76-116,346,961.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-224,569,313.76-116,346,961.31
无形资产摊销-154,966,097.57-72,111,321.82
长期待摊费用摊销-12,028,879-5,821,321.26
递延收益摊销----221,538,436.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-869,838.94--622,909.34
固定资产报废损失-546,059.18-186,944.82
公允价值变动损失--37,000,082.01--7,410,470.99
财务费用--20,993,205.94-993,164.8
投资损失--98,073,989.14--45,034,348.3
递延所得税--36,530,418.91--6,165,372.91
其中:递延所得税资产减少--72,270,818.6--27,884,517.79
递延所得税负债增加-35,740,399.69-21,719,144.88
存货的减少--1,621,488,226.31--572,842,950.38
经营性应收项目的减少--1,332,363,052.18--1,559,734,454.39
经营性应付项目的增加-648,664,812.75-546,272,195.72
其他-16,434,424.88-1,616,884.59
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-19,283,325.96--
现金的期末余额-5,867,855,094.11-6,814,210,764.72
减:现金的期初余额-7,530,632,407.17-7,530,632,407.17
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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