流通市值:760.61亿 | 总市值:1056.57亿 | ||
流通股本:5.93亿 | 总股本:8.24亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,652,110,705.19 | 10,536,648,225.07 | 6,635,762,630.63 | 4,341,238,639.46 |
收到的税费返还 | 181,077,461.14 | 482,871,590.22 | 174,876,536.45 | 163,707,378.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,254,985.71 | 270,305,930.58 | 395,895,976.74 | 212,489,469.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,959,443,152.04 | 11,289,825,745.87 | 7,206,535,143.82 | 4,717,435,487.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,057,100,320.04 | 6,887,356,311.03 | 4,797,285,545.34 | 2,753,183,224.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 638,395,608.53 | 2,910,054,810.44 | 2,237,118,458.76 | 1,511,817,347.06 |
支付的各项税费 | 204,569,091.42 | 865,609,137.23 | 701,531,504.53 | 531,678,653.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412,852,351.7 | 1,245,829,740.42 | 975,418,491.87 | 545,348,680.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,312,917,371.69 | 11,908,849,999.12 | 8,711,354,000.5 | 5,342,027,905.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -353,474,219.65 | -619,024,253.25 | -1,504,818,856.68 | -624,592,418.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,942,883,400 | 26,853,066,600 | 18,951,587,030.16 | 8,377,695,000 |
取得投资收益收到的现金 | 20,241,483.44 | 109,478,383.47 | 86,014,720.31 | 54,895,927.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 86,075 | 1,075 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,963,124,883.44 | 26,962,631,058.47 | 19,037,602,825.47 | 8,432,590,927.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 672,588,192.68 | 1,945,732,817.3 | 1,506,021,314.79 | 977,258,938.74 |
投资支付的现金 | 9,248,487,200 | 26,250,851,509.72 | 18,407,356,581.93 | 7,417,678,901.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 10,354,444.15 | 10,354,444.15 | 10,354,444.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,921,075,392.68 | 28,206,938,771.17 | 19,923,732,340.87 | 8,405,292,284.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,049,490.76 | -1,244,307,712.7 | -886,129,515.4 | 27,298,642.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 93,529,676.8 | 7,800,000 | 7,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 |
取得借款收到的现金 | - | 554,982,982.06 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,855,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,855,000 | 648,512,658.86 | 7,800,000 | 7,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 250,000 | 9,455,172.4 | 9,455,172.4 | 3,455,172.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,502.2 | 303,596,850.17 | 204,534,847.31 | 138,955.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,666,680.19 | 136,487,812.98 | 123,780,023.52 | 118,287,542.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,957,182.39 | 449,539,835.55 | 337,770,043.23 | 121,881,670.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,102,182.39 | 198,972,823.31 | -329,970,043.23 | -114,081,670.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571,641.91 | 1,581,829.58 | -11,731,567.35 | -5,046,195.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -321,098,553.19 | -1,662,777,313.06 | -2,732,649,982.66 | -716,421,642.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,867,855,094.11 | 7,530,632,407.17 | 7,530,632,407.17 | 7,530,632,407.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,546,756,540.92 | 5,867,855,094.11 | 4,797,982,424.51 | 6,814,210,764.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,241,924,000.46 | - | 944,565,326.24 |
资产减值准备 | - | -13,842,775.25 | - | -39,520,280.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 224,569,313.76 | - | 116,346,961.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 224,569,313.76 | - | 116,346,961.31 |
无形资产摊销 | - | 154,966,097.57 | - | 72,111,321.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,028,879 | - | 5,821,321.26 |
递延收益摊销 | - | - | - | -221,538,436.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 869,838.94 | - | -622,909.34 |
固定资产报废损失 | - | 546,059.18 | - | 186,944.82 |
公允价值变动损失 | - | -37,000,082.01 | - | -7,410,470.99 |
财务费用 | - | -20,993,205.94 | - | 993,164.8 |
投资损失 | - | -98,073,989.14 | - | -45,034,348.3 |
递延所得税 | - | -36,530,418.91 | - | -6,165,372.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -72,270,818.6 | - | -27,884,517.79 |
递延所得税负债增加 | - | 35,740,399.69 | - | 21,719,144.88 |
存货的减少 | - | -1,621,488,226.31 | - | -572,842,950.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,332,363,052.18 | - | -1,559,734,454.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 648,664,812.75 | - | 546,272,195.72 |
其他 | - | 16,434,424.88 | - | 1,616,884.59 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 19,283,325.96 | - | - |
现金的期末余额 | - | 5,867,855,094.11 | - | 6,814,210,764.72 |
减:现金的期初余额 | - | 7,530,632,407.17 | - | 7,530,632,407.17 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |