流通市值:60.67亿 | 总市值:100.33亿 | ||
流通股本:5585.82万 | 总股本:9236.34万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,946,526.33 | 458,881,315.8 | 321,182,938.43 | 198,275,991.76 |
收到的税费返还 | 1,959,318.94 | 5,926,206.62 | 4,496,944.47 | 1,309,311.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,371,166.94 | 29,223,783.72 | 20,250,720.7 | 16,900,092.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 140,277,012.21 | 494,031,306.14 | 345,930,603.6 | 216,485,396.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,265,526.35 | 217,806,743.02 | 153,908,106.15 | 109,739,867.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,649,754.03 | 87,350,186.16 | 67,961,807.65 | 48,498,020.01 |
支付的各项税费 | 6,058,068.44 | 22,744,103.1 | 16,420,360.73 | 10,494,960.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,048,355.1 | 54,786,523.22 | 41,673,209.23 | 31,086,675.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 114,021,703.92 | 382,687,555.5 | 279,963,483.77 | 199,819,523.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,255,308.29 | 111,343,750.64 | 65,967,119.83 | 16,665,873.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 430,926,492 | 5,546,616,144 | 4,021,700,000 | 3,235,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,896,378.37 | 42,231,260.16 | 27,412,594.74 | 22,031,693.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,455,010.56 | 40,716,428.35 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 440,277,880.93 | 5,629,563,832.51 | 4,049,112,594.74 | 3,257,231,693.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,375,943.16 | 25,335,359.36 | 21,116,476.42 | 15,360,917.42 |
投资支付的现金 | 486,637,287 | 5,150,472,924 | 4,015,472,924 | 3,183,472,924 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 425,694,656.45 | 341,313,418.19 | 331,069,251.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 589,013,230.16 | 5,601,502,939.81 | 4,377,902,818.61 | 3,529,903,092.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,735,349.23 | 28,060,892.7 | -328,790,223.87 | -272,671,399.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 44,334,422.4 | 44,334,422.4 | 44,334,422.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,744,059.97 | 4,910,276.79 | 3,775,368.8 | 2,711,210.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,744,059.97 | 49,244,699.19 | 48,109,791.2 | 47,045,632.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,744,059.97 | -49,244,699.19 | -48,109,791.2 | -47,045,632.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,759.85 | -1,049,771.65 | 131,495.52 | 48,825.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,258,860.76 | 89,110,172.5 | -310,801,399.72 | -303,002,332.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 608,695,566.9 | 519,585,394.4 | 519,585,394.4 | 519,585,394.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,436,706.14 | 608,695,566.9 | 208,783,994.68 | 216,583,061.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 174,846,763.93 | - | 83,191,168.7 |
资产减值准备 | - | 1,286,287.98 | - | 276,385.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,859,853.23 | - | 798,023.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,859,853.23 | - | 798,023.6 |
无形资产摊销 | - | 2,910,310.72 | - | 1,054,837.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 266,946.99 | - | 115,465.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,592.15 | - | -6,592.15 |
固定资产报废损失 | - | 3,101.44 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | 1,358,958.12 | - | -165,897 |
财务费用 | - | -11,090,318.79 | - | -3,991,776.77 |
投资损失 | - | -42,231,260.16 | - | -22,031,693.49 |
递延所得税 | - | -8,523,414.38 | - | -1,407,770.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,324,879.91 | - | -1,545,329.91 |
递延所得税负债增加 | - | -198,534.47 | - | 137,559.07 |
存货的减少 | - | -18,056,765.3 | - | -21,072,555.62 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,199,129.8 | - | 3,942,962.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,972,647.38 | - | -33,538,059.61 |
其他 | - | 8,279,211.42 | - | 7,321,436.59 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,954,623.7 | - | 2,719,357.88 |
现金的期末余额 | - | 608,695,566.9 | - | 216,583,061.47 |
减:现金的期初余额 | - | 519,585,394.4 | - | 519,585,394.4 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |