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峰岹科技

(688279)

  

流通市值:125.30亿  总市值:207.19亿
流通股本:5585.82万   总股本:9236.34万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金192,104,750.75673,905,755.66493,326,958.26321,800,624.57
收到的税费返还2,904,782.719,883,100.727,558,202.635,089,890.44
收到其他与经营活动有关的现金2,134,317.9220,839,155.114,853,928.389,681,797.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计197,143,851.38704,628,011.48515,739,089.27336,572,312.31
购买商品、接受劳务支付的现金72,587,151.71320,588,511.18245,019,538.87122,847,240.52
支付给职工以及为职工支付的现金55,867,626.73112,327,127.7987,552,105.0463,931,856.74
支付的各项税费7,685,274.7625,402,211.2518,648,770.6713,539,187.05
支付其他与经营活动有关的现金5,087,974.161,579,590.1744,424,033.0922,661,081.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计141,228,027.3519,897,440.39395,644,447.67222,979,365.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额55,915,824.08184,730,571.09120,094,641.6113,592,946.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金483,130,557.963,985,302,499.553,269,946,536.82,097,233,726
取得投资收益收到的现金4,164,607.2529,664,651.4622,109,764.2813,912,469.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额64,104.13---
收到的其他与投资活动有关的现金--182,726,073.45164,297,137.23
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计487,359,269.344,014,967,151.013,474,782,374.532,275,443,332.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,655,495.13153,182,635.12148,122,062.25103,378,415.77
投资支付的现金561,973,576.64,274,093,722.673,032,719,991.71,929,640,026.3
支付其他与投资活动有关的现金--733,197,718.97390,361,833.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计569,629,071.734,427,276,357.793,914,039,772.922,423,380,275.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-82,269,802.39-412,309,206.78-439,257,398.39-147,936,942.69
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-56,272,731.856,272,731.856,272,731.8
支付其他与筹资活动有关的现金16,980,245.0127,649,666.5325,875,434.8418,623,732.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,980,245.0183,922,398.3382,148,166.6474,896,463.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,980,245.01-83,922,398.33-82,148,166.64-74,896,463.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61,261.64160,784.94-52,963.0220,535.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,395,484.96-311,340,249.08-401,363,886.45-109,219,924.61
加:期初现金及现金等价物余额297,355,317.82608,695,566.9608,695,566.9608,695,566.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额253,959,832.86297,355,317.82207,331,680.45499,475,642.29
补充资料:
净利润-222,362,312.77-122,020,726.25
资产减值准备-3,582,048.15-1,731,930.47
固定资产和投资性房地产折旧-4,114,763.06-1,291,335.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,114,763.06-1,291,335.29
无形资产摊销-3,610,565.69-1,679,812.92
长期待摊费用摊销-302,982.86-152,245.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--67,708.31--
固定资产报废损失-1,228.29-0
公允价值变动损失--6,863,797.19--1,181,700.72
财务费用--614,403.76--9,374,124.81
投资损失--45,480,205.29--13,912,469.68
递延所得税--6,241,770.44-1,093,674.26
其中:递延所得税资产减少--5,467,614.82-924,584.93
递延所得税负债增加--774,155.62-169,089.33
存货的减少-8,940,691.11-31,863,933.71
经营性应收项目的减少-760,353.16--6,631,149.99
经营性应付项目的增加--21,341,469.58--19,702,550.3
其他-17,694,612.56-2,485,250.74
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-13,525,899.03-243,460.4
现金的期末余额-297,355,317.82-499,475,642.29
减:现金的期初余额-608,695,566.9-608,695,566.9
公告日期2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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